| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
| 银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 159611.03 | 207684.73 | 130.12% | -- | -- | 4581.41 | 2.87% |
| 2020-06-30 | 66240.36 | 93704.27 | 141.46% | -- | -- | 3243.78 | 4.90% |
| 2019-12-31 | 258079.70 | 75469.20 | 29.24% | -11.62 | 0.00% | 9821.43 | 3.81% |
| 2019-06-30 | 174526.67 | 12348.77 | 7.08% | -7.28 | 0.00% | 5413.67 | 3.10% |
| 2018-12-31 | -109955.88 | -3769.34 | 3.43% | -- | -- | 3736.18 | -3.40% |
| 2018-06-30 | -39574.21 | 946.06 | -2.39% | -- | -- | 1823.48 | -4.61% |
| 2017-12-31 | 84695.54 | 43895.78 | 51.83% | -- | -- | 5352.97 | 6.32% |
| 2017-06-30 | 55821.71 | 23361.49 | 41.85% | -- | -- | 3041.73 | 5.45% |
| 2016-12-31 | -40302.57 | 29287.05 | -72.67% | -- | -- | 11439.40 | -28.38% |
| 2016-06-30 | -62514.84 | -1072.02 | 1.71% | -- | -- | 5551.99 | -8.88% |
| 2015-12-31 | 280971.66 | 447577.77 | 159.30% | -- | -- | 6216.27 | 2.21% |
| 2015-06-30 | 336795.27 | 387354.24 | 115.01% | -- | -- | 3103.35 | 0.92% |
| 2014-12-31 | 498566.46 | 131683.93 | 26.41% | -- | -- | 24856.77 | 4.99% |
| 2014-06-30 | -87826.41 | -64706.58 | 73.68% | -- | -- | 17747.70 | -20.21% |
| 2013-12-31 | -26315.04 | -59250.99 | 225.16% | -- | -- | 22994.58 | -87.38% |
| 2013-06-30 | -153649.26 | -10225.69 | 6.66% | -- | -- | 12177.70 | -7.93% |
| 2012-12-31 | 33246.97 | -104376.36 | -313.94% | -- | -- | 10384.13 | 31.23% |
| 2012-06-30 | 40720.25 | -37489.86 | -92.07% | -- | -- | 5112.66 | 12.56% |
| 2011-12-31 | -219585.85 | -12380.70 | 5.64% | -- | -- | 4679.57 | -2.13% |
| 2011-06-30 | -18955.87 | 167.53 | -0.88% | -- | -- | 2536.67 | -13.38% |
| 2010-12-31 | 32479.44 | 16703.45 | 51.43% | -- | -- | 1274.06 | 3.92% |
