银华锐进资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
159860839.82 |
| 结算备付金 |
4723782.11 |
| 存出保证金 |
682641.52 |
| 交易性金融资产 |
2344625069.04 |
| 股票投资 |
2344625069.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66000000.0 |
| 应收证券清算款 |
92697966.5 |
| 应收利息 |
6098.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2596.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2668598994.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20978343.89 |
| 应付赎回款 |
147063000.91 |
| 应付管理人报酬 |
2490007.9 |
| 应付托管费 |
498001.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
923258.28 |
| 负债合计 |
176484518.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199871105.02 |
| 所有者权益合计 |
2492114475.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2668598994.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333538456.77 |
| 结算备付金 |
4624275.05 |
| 存出保证金 |
626999.04 |
| 交易性金融资产 |
3410298189.94 |
| 股票投资 |
3410298189.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3243879.87 |
| 应收利息 |
28434.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7407.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3842367642.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201034443.96 |
| 应付管理人报酬 |
3194058.3 |
| 应付托管费 |
638811.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1037512.06 |
| 负债合计 |
209801582.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2265481411.83 |
| 所有者权益合计 |
3632566060.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3842367642.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296167241.1 |
| 结算备付金 |
5963892.45 |
| 存出保证金 |
771539.25 |
| 交易性金融资产 |
4959401454.14 |
| 股票投资 |
4959401454.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76821.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56592.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5262437540.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
885.98 |
| 应付赎回款 |
13709338.13 |
| 应付管理人报酬 |
4300802.95 |
| 应付托管费 |
860160.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427969.59 |
| 负债合计 |
22959713.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3753136811.04 |
| 所有者权益合计 |
5239477827.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5262437540.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396458212.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1928929.73 |
| 交易性金融资产 |
6033990006.83 |
| 股票投资 |
6024984606.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9005400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
314822.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13032269.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6445724241.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203975.31 |
| 应付管理人报酬 |
5040658.78 |
| 应付托管费 |
1008131.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317950.44 |
| 负债合计 |
7365405.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5303259060.94 |
| 所有者权益合计 |
6438358836.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
6445724241.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
494173659.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
969296.06 |
| 交易性金融资产 |
4872846237.32 |
| 股票投资 |
4872846237.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150644.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71017.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5368210854.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171020037.6 |
| 应付赎回款 |
156361.51 |
| 应付管理人报酬 |
3909665.78 |
| 应付托管费 |
781933.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557874.03 |
| 负债合计 |
178609255.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5621353644.44 |
| 所有者权益合计 |
5189601599.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5368210854.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190143750.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
542912.47 |
| 交易性金融资产 |
2280341721.58 |
| 股票投资 |
2280341721.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38182.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32356335.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4500.0 |
| 资产总计 |
2503427402.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24083.2 |
| 应付管理人报酬 |
2120927.78 |
| 应付托管费 |
424185.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382970.46 |
| 负债合计 |
3384598.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2144846137.33 |
| 所有者权益合计 |
2500042804.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2503427402.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183326427.64 |
| 结算备付金 |
2499663.01 |
| 存出保证金 |
602876.43 |
| 交易性金融资产 |
3071241553.02 |
| 股票投资 |
3071241553.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55263.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82411.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3257808195.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
541846.81 |
| 应付管理人报酬 |
2872759.33 |
| 应付托管费 |
574551.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557428.42 |
| 负债合计 |
6275450.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2394899762.92 |
| 所有者权益合计 |
3251532745.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3257808195.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200042385.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1875934.85 |
| 交易性金融资产 |
3370869891.33 |
| 股票投资 |
3370869891.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29657090.58 |
| 应收利息 |
52411.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30843.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3602528557.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22805855.04 |
| 应付管理人报酬 |
3166624.93 |
| 应付托管费 |
633324.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
573130.2 |
| 负债合计 |
28247232.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2889222878.64 |
| 所有者权益合计 |
3574281325.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3602528557.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302416864.31 |
| 结算备付金 |
454545.45 |
| 存出保证金 |
1418290.34 |
| 交易性金融资产 |
4973279363.47 |
| 股票投资 |
4973279363.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99338.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242698125.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5520366527.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10570841.42 |
| 应付赎回款 |
1527367.76 |
| 应付管理人报酬 |
4505526.96 |
| 应付托管费 |
901105.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357817.5 |
| 负债合计 |
21045034.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4992208341.44 |
| 所有者权益合计 |
5499321493.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5520366527.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
569410429.7 |
| 结算备付金 |
2740302.58 |
| 存出保证金 |
2024923.04 |
| 交易性金融资产 |
7125765304.64 |
| 股票投资 |
7125765304.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131637.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8076.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7700080673.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96620385.51 |
| 应付管理人报酬 |
6265164.24 |
| 应付托管费 |
1253032.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742077.41 |
| 负债合计 |
105831209.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6897817948.96 |
| 所有者权益合计 |
7594249463.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
7700080673.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287383577.18 |
| 结算备付金 |
2988633.32 |
| 存出保证金 |
3199289.37 |
| 交易性金融资产 |
4953233981.72 |
| 股票投资 |
4953233981.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86302.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000018.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5248891802.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3775459.11 |
| 应付管理人报酬 |
4626824.71 |
| 应付托管费 |
925364.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565240.98 |
| 负债合计 |
11258793.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4020763578.46 |
| 所有者权益合计 |
5237633008.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5248891802.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328598976.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9062985.38 |
| 交易性金融资产 |
5310930627.07 |
| 股票投资 |
5310930627.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107233.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200827841.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5849527663.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12028379.22 |
| 应付管理人报酬 |
5402302.59 |
| 应付托管费 |
1080460.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500973.74 |
| 负债合计 |
24579839.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3990043087.77 |
| 所有者权益合计 |
5824947824.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5849527663.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839925888.54 |
| 结算备付金 |
34414.15 |
| 存出保证金 |
7709368.28 |
| 交易性金融资产 |
10536567961.4 |
| 股票投资 |
10536567961.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304595306.05 |
| 应收利息 |
287952.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88830.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11689209721.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
532131029.73 |
| 应付管理人报酬 |
12834708.34 |
| 应付托管费 |
2566941.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2349996.08 |
| 负债合计 |
561338173.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10388371977.8 |
| 所有者权益合计 |
11127871547.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11689209721.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1241752740.79 |
| 结算备付金 |
17769913.77 |
| 存出保证金 |
10563483.89 |
| 交易性金融资产 |
15153150090.3 |
| 股票投资 |
15153150090.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271511.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25532.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16423533272.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7988840.38 |
| 应付赎回款 |
67606015.37 |
| 应付管理人报酬 |
13329662.57 |
| 应付托管费 |
2665932.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634158.2 |
| 负债合计 |
97419775.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21472013081.1 |
| 所有者权益合计 |
16326113496.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16423533272.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1186991993.66 |
| 结算备付金 |
7523850.22 |
| 存出保证金 |
8586203.86 |
| 交易性金融资产 |
16323895168.9 |
| 股票投资 |
16323895168.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
365624.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91603.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17527454444.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
414772.7 |
| 应付管理人报酬 |
14862921.64 |
| 应付托管费 |
2972584.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252810.44 |
| 负债合计 |
25064089.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21416204118.5 |
| 所有者权益合计 |
17502390355.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17527454444.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1641213234.78 |
| 结算备付金 |
4920668.13 |
| 存出保证金 |
5734097.25 |
| 交易性金融资产 |
15982251748.1 |
| 股票投资 |
15982251748.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
344688.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27396005.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17661860442.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11104.97 |
| 应付赎回款 |
5606659.13 |
| 应付管理人报酬 |
13919045.34 |
| 应付托管费 |
2783809.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1998711.52 |
| 负债合计 |
30345519.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22757000656.4 |
| 所有者权益合计 |
17631514922.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17661860442.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
852258659.04 |
| 结算备付金 |
17945800.89 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
13066509869.2 |
| 股票投资 |
13066509869.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229719.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165235304.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14103929353.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32564734.69 |
| 应付管理人报酬 |
11125493.8 |
| 应付托管费 |
2225098.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1975884.04 |
| 负债合计 |
52160703.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16345491020.6 |
| 所有者权益合计 |
14051768650.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14103929353.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654469257.68 |
| 结算备付金 |
3702136.29 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
8646642030.76 |
| 股票投资 |
8646642030.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149926.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63666520.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9370379871.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135635790.31 |
| 应付管理人报酬 |
7494443.76 |
| 应付托管费 |
1498888.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2389925.51 |
| 负债合计 |
149679244.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10324561726.8 |
| 所有者权益合计 |
9220700626.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
9370379871.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444946515.39 |
| 结算备付金 |
3554782.4 |
| 存出保证金 |
1055405.02 |
| 交易性金融资产 |
7076374061.06 |
| 股票投资 |
7076374061.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118706.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175168.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7526224639.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17441241.2 |
| 应付管理人报酬 |
6188279.59 |
| 应付托管费 |
1237655.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1415434.38 |
| 负债合计 |
28403077.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8897231570.5 |
| 所有者权益合计 |
7497821562.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7526224639.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441088212.83 |
| 结算备付金 |
3000469.86 |
| 存出保证金 |
2603055.15 |
| 交易性金融资产 |
5595345712.42 |
| 股票投资 |
5595345712.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85770.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33891447.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6076014667.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
895783.14 |
| 应付管理人报酬 |
4519573.51 |
| 应付托管费 |
903914.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1231145.75 |
| 负债合计 |
9748101.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5285661480.42 |
| 所有者权益合计 |
6066266566.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6076014667.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279347696.15 |
| 结算备付金 |
16563680.1 |
| 存出保证金 |
1346997.06 |
| 交易性金融资产 |
4807739711.82 |
| 股票投资 |
4807739711.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29525784.19 |
| 应收利息 |
73046.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1454434.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5136051350.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29510627.14 |
| 应付管理人报酬 |
4463058.69 |
| 应付托管费 |
892611.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941220.81 |
| 负债合计 |
39682691.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4229615852.27 |
| 所有者权益合计 |
5096368658.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5136051350.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656849436.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1657232838.96 |
| 股票投资 |
1657232838.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
774165.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
610107.1 |
| 资产总计 |
2315466548.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99072054.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1458624.3 |
| 应付托管费 |
291724.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274059.0 |
| 负债合计 |
102434677.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2203888364.95 |
| 所有者权益合计 |
2213031870.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2315466548.04 |
