泰达进取资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4933929.85 |
| 结算备付金 |
392967.72 |
| 存出保证金 |
34091.67 |
| 交易性金融资产 |
266859993.37 |
| 股票投资 |
253566702.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13293291.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248165.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272469148.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3954626.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35932.41 |
| 应付托管费 |
7186.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162216.32 |
| 负债合计 |
4324884.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119691733.85 |
| 所有者权益合计 |
268144264.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
272469148.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9527301.65 |
| 结算备付金 |
1247022.35 |
| 存出保证金 |
27332.86 |
| 交易性金融资产 |
164304220.1 |
| 股票投资 |
164304220.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2197.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311522.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175419596.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293807.37 |
| 应付管理人报酬 |
139563.27 |
| 应付托管费 |
27912.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130255.78 |
| 负债合计 |
948658.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84776160.05 |
| 所有者权益合计 |
174470938.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
175419596.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9612293.51 |
| 结算备付金 |
424413.43 |
| 存出保证金 |
43531.08 |
| 交易性金融资产 |
158912256.95 |
| 股票投资 |
158841739.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70517.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2243.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171998.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169166737.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9456.48 |
| 应付管理人报酬 |
147013.01 |
| 应付托管费 |
29402.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224553.13 |
| 负债合计 |
623480.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97931797.25 |
| 所有者权益合计 |
168543257.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
169166737.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14363464.14 |
| 结算备付金 |
621007.15 |
| 存出保证金 |
64639.24 |
| 交易性金融资产 |
231779718.7 |
| 股票投资 |
231779718.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2868.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345388.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247177086.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126872.35 |
| 应付管理人报酬 |
206952.58 |
| 应付托管费 |
41390.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151814.88 |
| 负债合计 |
1026517.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120182828.48 |
| 所有者权益合计 |
246150569.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
247177086.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18145915.0 |
| 结算备付金 |
557602.29 |
| 存出保证金 |
24344.98 |
| 交易性金融资产 |
279541810.43 |
| 股票投资 |
279541810.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3677.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138179.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298411529.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77093.91 |
| 应付管理人报酬 |
247136.64 |
| 应付托管费 |
49427.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441110.1 |
| 负债合计 |
1202187.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124576495.31 |
| 所有者权益合计 |
297209342.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
298411529.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15467671.99 |
| 结算备付金 |
511544.73 |
| 存出保证金 |
61484.02 |
| 交易性金融资产 |
269609073.96 |
| 股票投资 |
269609073.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2873.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69899.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285722547.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135650.68 |
| 应付管理人报酬 |
225324.16 |
| 应付托管费 |
45064.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225473.6 |
| 负债合计 |
1077365.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128379294.55 |
| 所有者权益合计 |
284645181.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
285722547.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13078985.43 |
| 结算备付金 |
915205.43 |
| 存出保证金 |
60723.57 |
| 交易性金融资产 |
208217805.15 |
| 股票投资 |
208217805.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3069.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50029.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222325818.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1363770.75 |
| 应付赎回款 |
30893.64 |
| 应付管理人报酬 |
160010.99 |
| 应付托管费 |
32002.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157800.4 |
| 负债合计 |
2004160.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103360501.78 |
| 所有者权益合计 |
220321657.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
222325818.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4735512.78 |
| 结算备付金 |
1641312.82 |
| 存出保证金 |
964827.4 |
| 交易性金融资产 |
52657792.61 |
| 股票投资 |
52657792.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1843680.45 |
| 应收利息 |
1744.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68099.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61912970.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
661889.4 |
| 应付管理人报酬 |
49221.0 |
| 应付托管费 |
9844.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80487.76 |
| 负债合计 |
948182.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29332545.49 |
| 所有者权益合计 |
60964787.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
61912970.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2762424.42 |
| 结算备付金 |
220452.88 |
| 存出保证金 |
170743.52 |
| 交易性金融资产 |
48544358.75 |
| 股票投资 |
48544358.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
690.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67126.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51765796.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91347.75 |
| 应付管理人报酬 |
44311.06 |
| 应付托管费 |
8862.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129044.95 |
| 负债合计 |
385503.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22267959.96 |
| 所有者权益合计 |
51380292.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
51765796.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4947894.04 |
| 结算备付金 |
1677448.81 |
| 存出保证金 |
131940.13 |
| 交易性金融资产 |
94768162.21 |
| 股票投资 |
94768162.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5197133.39 |
| 应收利息 |
1788.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
752907.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107477274.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2878564.04 |
| 应付管理人报酬 |
144125.76 |
| 应付托管费 |
28825.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106080.89 |
| 负债合计 |
3850791.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41342281.18 |
| 所有者权益合计 |
103626483.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
107477274.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4050698.78 |
| 结算备付金 |
719074.03 |
| 存出保证金 |
37186.43 |
| 交易性金融资产 |
83977251.16 |
| 股票投资 |
83977251.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210740.56 |
| 应收利息 |
1302.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19862.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89016115.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1921.98 |
| 应付管理人报酬 |
73722.92 |
| 应付托管费 |
14744.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68569.55 |
| 负债合计 |
421361.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60539775.99 |
| 所有者权益合计 |
88594754.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
89016115.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
803325.02 |
| 结算备付金 |
20113.4 |
| 存出保证金 |
4655.95 |
| 交易性金融资产 |
12950397.9 |
| 股票投资 |
12950397.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.17 |
| 资产总计 |
13809638.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11097.67 |
| 应付托管费 |
2219.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92915.73 |
| 负债合计 |
110508.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12282582.94 |
| 所有者权益合计 |
13699130.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
13809638.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1305600.19 |
| 结算备付金 |
26699.51 |
| 存出保证金 |
7126.8 |
| 交易性金融资产 |
17465136.93 |
| 股票投资 |
17465136.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18806202.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15906.96 |
| 应付托管费 |
3181.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366982.4 |
| 负债合计 |
403089.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16627896.86 |
| 所有者权益合计 |
18403113.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
18806202.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1446028.03 |
| 结算备付金 |
76222.15 |
| 存出保证金 |
49160.17 |
| 交易性金融资产 |
21482694.26 |
| 股票投资 |
21482694.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298.95 |
| 应收股利 |
1082.65 |
| 应收申购款 |
198.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23055684.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60440.69 |
| 应付管理人报酬 |
20221.52 |
| 应付托管费 |
4044.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212898.27 |
| 负债合计 |
326761.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23848273.2 |
| 所有者权益合计 |
22728922.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
23055684.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3132997.93 |
| 结算备付金 |
136921.95 |
| 存出保证金 |
526.71 |
| 交易性金融资产 |
55169749.04 |
| 股票投资 |
55169749.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1803851.01 |
| 应收利息 |
535.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8309.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60252892.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
378127.81 |
| 应付赎回款 |
1033768.17 |
| 应付管理人报酬 |
50471.94 |
| 应付托管费 |
10094.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72777.39 |
| 负债合计 |
1658004.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60670066.58 |
| 所有者权益合计 |
58594887.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
60252892.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2590142.35 |
| 结算备付金 |
11158.25 |
| 存出保证金 |
96038.19 |
| 交易性金融资产 |
86595116.92 |
| 股票投资 |
86595116.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2590605.26 |
| 应收利息 |
934.13 |
| 应收股利 |
6863.76 |
| 应收申购款 |
17953.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14680.32 |
| 资产总计 |
91923492.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2789.21 |
| 应付管理人报酬 |
83037.23 |
| 应付托管费 |
16607.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260642.3 |
| 负债合计 |
467429.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89861097.87 |
| 所有者权益合计 |
91456063.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
91923492.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80076106.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1335700000.0 |
| 应收证券清算款 |
20041353.72 |
| 应收利息 |
382720.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
354684.61 |
| 资产总计 |
1436554865.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
471990.95 |
| 应付托管费 |
94398.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23085.67 |
| 负债合计 |
589474.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1435467765.48 |
| 所有者权益合计 |
1435965390.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1436554865.56 |
