| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰国证房地产行业指数分级B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 325488.65 | 47340.44 | 0.55% |
| 年报 | 247955.55 | 3250.14 | 0.04% |
| 第四季度报 | 247955.55 | 101.51 | 0.00% |
| 第三季度报 | 231658.97 | -110781.15 | 0.57% |
| 中报 | 196000.94 | 113929.78 | 1.39% |
| 第二季度报 | 497975.99 | 118594.46 | 1.53% |
| 第一季度报 | 213031.79 | -4664.68 | 0.06% |
| 年报 | 234221.08 | 38137.81 | 0.87% |
| 第四季度报 | 234221.08 | 56802.84 | 2.25% |
| 第三季度报 | 56020.29 | -11535.95 | 0.31% |
| 中报 | 89833.39 | -7129.07 | 0.16% |
| 第二季度报 | 89833.39 | -7790.34 | 0.17% |
| 第一季度报 | 106653.27 | 661.27 | 0.02% |
| 年报 | 111169.12 | -- | --% |
| 第四季度报 | 111169.12 | -17047.36 | 0.28% |
| 第三季度报 | 153297.71 | 37702.00 | 1.62% |
| 2013-08-24中报 | 62977.67 | -- | --% |
| 2013-07-18第二季度报 | 62977.67 | 22888.74 | 58.70% |
| 2013-03-04上市公告书 | 163.01 | -- | --% |
| 2013-02-07基金合同生效公告书 | 32081.14 | -- | --% |
