| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75200576.04 |
| 1.利息收入 | 356442.0 |
| 存款利息收入 | 355478.91 |
| 债券利息收入 | 963.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58980371.79 |
| 股票投资收益 | 25845908.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33133937.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137074773.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2537383.72 |
| 减：二、费用 | 13607810.7 |
| 1.管理人报酬 | 8801582.82 |
| 2.托管费 | 1760316.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2486795.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 559116.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88808386.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88808386.74 |
| 一、收入： | -45233876.24 |
| 1.利息收入 | 154192.73 |
| 存款利息收入 | 153229.64 |
| 债券利息收入 | 963.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12851780.77 |
| 股票投资收益 | 5348332.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7502922.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58921768.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681918.46 |
| 减：二、费用 | 4791223.03 |
| 1.管理人报酬 | 3137220.15 |
| 2.托管费 | 627444.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 790692.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235866.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50025099.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50025099.27 |
| 一、收入： | 120875972.65 |
| 1.利息收入 | 326307.61 |
| 存款利息收入 | 307302.63 |
| 债券利息收入 | 19004.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1022814.75 |
| 股票投资收益 | -17750282.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5205.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16722262.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120814311.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758168.55 |
| 减：二、费用 | 8781319.94 |
| 1.管理人报酬 | 5512156.09 |
| 2.托管费 | 1102431.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1692877.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473855.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112094652.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112094652.71 |
| 一、收入： | 71455491.05 |
| 1.利息收入 | 167610.26 |
| 存款利息收入 | 148605.28 |
| 债券利息收入 | 19004.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15060220.03 |
| 股票投资收益 | -22312958.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5205.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7247532.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85952964.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395136.28 |
| 减：二、费用 | 4427373.77 |
| 1.管理人报酬 | 2822014.54 |
| 2.托管费 | 564402.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 809362.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231593.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67028117.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67028117.28 |
| 一、收入： | -308153077.89 |
| 1.利息收入 | 534057.02 |
| 存款利息收入 | 534048.86 |
| 债券利息收入 | 8.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169058794.5 |
| 股票投资收益 | -191862400.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22803606.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142976450.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3348110.07 |
| 减：二、费用 | 15142938.97 |
| 1.管理人报酬 | 9134846.51 |
| 2.托管费 | 1826969.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3652983.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 528139.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323296016.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323296016.86 |
| 一、收入： | -218598769.45 |
| 1.利息收入 | 367023.86 |
| 存款利息收入 | 367020.69 |
| 债券利息收入 | 3.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20231132.59 |
| 股票投资收益 | 6460826.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13770306.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241091863.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1894937.55 |
| 减：二、费用 | 9735954.6 |
| 1.管理人报酬 | 6224267.98 |
| 2.托管费 | 1244853.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1989952.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276880.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228334724.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228334724.05 |
| 一、收入： | 97570399.23 |
| 1.利息收入 | 705837.19 |
| 存款利息收入 | 705836.98 |
| 债券利息收入 | 0.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18599708.22 |
| 股票投资收益 | -2340712.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20940420.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75742135.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2522718.22 |
| 减：二、费用 | 18459952.47 |
| 1.管理人报酬 | 11621021.13 |
| 2.托管费 | 2324204.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3974910.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539816.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79110446.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79110446.76 |
| 一、收入： | 50061613.84 |
| 1.利息收入 | 347587.73 |
| 存款利息收入 | 347587.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4830900.1 |
| 股票投资收益 | -10106617.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14937517.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43763518.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1119607.15 |
| 减：二、费用 | 9167613.75 |
| 1.管理人报酬 | 5975230.05 |
| 2.托管费 | 1195046.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1725607.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271730.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40894000.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40894000.09 |
| 一、收入： | -366955890.71 |
| 1.利息收入 | 1238714.24 |
| 存款利息收入 | 1238303.58 |
| 债券利息收入 | 410.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91591805.74 |
| 股票投资收益 | -126355760.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236495.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34527460.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280686982.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4084182.79 |
| 减：二、费用 | 34932611.32 |
| 1.管理人报酬 | 20917423.66 |
| 2.托管费 | 4183484.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9089667.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 742035.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-401888502.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-401888502.03 |
| 一、收入： | -585016262.45 |
| 1.利息收入 | 619483.19 |
| 存款利息收入 | 619145.87 |
| 债券利息收入 | 337.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191483743.23 |
| 股票投资收益 | -210711617.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19227873.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395706674.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1554671.64 |
| 减：二、费用 | 16224486.35 |
| 1.管理人报酬 | 10439596.33 |
| 2.托管费 | 2087919.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3327739.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369230.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-601240748.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-601240748.8 |
| 一、收入： | 863084231.33 |
| 1.利息收入 | 2013543.26 |
| 存款利息收入 | 2013122.39 |
| 债券利息收入 | 420.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1306013618.36 |
| 股票投资收益 | 1250752243.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 916471.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54344904.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-456468616.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11525686.05 |
| 减：二、费用 | 63385798.12 |
| 1.管理人报酬 | 34023506.41 |
| 2.托管费 | 6804701.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21538360.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1019230.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
799698433.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
799698433.21 |
| 一、收入： | 1239439085.07 |
| 1.利息收入 | 1282297.05 |
| 存款利息收入 | 1281876.18 |
| 债券利息收入 | 420.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148700652.3 |
| 股票投资收益 | 1111756905.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 916471.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36027276.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82121616.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7334519.25 |
| 减：二、费用 | 40938885.69 |
| 1.管理人报酬 | 21677986.72 |
| 2.托管费 | 4335597.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14322222.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 603079.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1198500199.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1198500199.38 |
| 一、收入： | 869174242.57 |
| 1.利息收入 | 648119.03 |
| 存款利息收入 | 599629.94 |
| 债券利息收入 | 1868.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53446982.23 |
| 股票投资收益 | 37238948.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463718.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15744314.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
813061762.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2017379.08 |
| 减：二、费用 | 18055974.54 |
| 1.管理人报酬 | 9780219.43 |
| 2.托管费 | 1956043.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5812604.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507106.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
851118268.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
851118268.03 |
| 一、收入： | 4010708.61 |
| 1.利息收入 | 270977.7 |
| 存款利息收入 | 225986.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43033266.33 |
| 股票投资收益 | -56432505.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13399238.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46274879.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498117.94 |
| 减：二、费用 | 6717442.12 |
| 1.管理人报酬 | 4374239.4 |
| 2.托管费 | 874847.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1229286.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239068.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2706733.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2706733.51 |
| 一、收入： | -103115970.22 |
| 1.利息收入 | 1258027.04 |
| 存款利息收入 | 1223815.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3645426.75 |
| 股票投资收益 | -9595174.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5949747.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102045043.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316473.35 |
| 减：二、费用 | 12025499.68 |
| 1.管理人报酬 | 7283078.11 |
| 2.托管费 | 1456615.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2809418.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476387.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115141469.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115141469.9 |
| 一、收入： | -39404434.15 |
| 1.利息收入 | 928675.77 |
| 存款利息收入 | 894464.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4673887.96 |
| 股票投资收益 | 1533380.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3140507.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45456580.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449582.64 |
| 减：二、费用 | 2070123.63 |
| 1.管理人报酬 | 1026274.01 |
| 2.托管费 | 205254.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 660449.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178145.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41474557.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41474557.78 |
