国泰国证房地产行业指数分级B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48266386.81元 |
本期利润 |
-88808386.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1065元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
93363258.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
期末基金资产净值 |
1003053429.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0172元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
62.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8896668.93元 |
本期利润 |
-50025099.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0798元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
42680885.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
期末基金资产净值 |
722402517.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0167元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
62.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8719658.53元 |
本期利润 |
112094652.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2107元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.3% |
本期基金份额净值增长率 |
25.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36102516.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
期末基金资产净值 |
797064014.47元 |
期末基金份额净值 |
1.111元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
73.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18924847.26元 |
本期利润 |
67028117.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
本期基金份额净值增长率 |
17.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18576693.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
期末基金资产净值 |
573218027.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0395元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
61.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-180319566.38元 |
本期利润 |
-323296016.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2935元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35626647.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
期末基金资产净值 |
438831242.71元 |
期末基金份额净值 |
0.8994元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12757139.4元 |
本期利润 |
-228334724.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1424元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
334254876.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.348元 |
期末基金资产净值 |
960528391.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
53.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3368311.16元 |
本期利润 |
79110446.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
321488698.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2306元 |
期末基金资产净值 |
1124214677.15元 |
期末基金份额净值 |
0.8065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
83.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2869518.77元 |
本期利润 |
40894000.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
317257082.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2254元 |
期末基金资产净值 |
1073561543.37元 |
期末基金份额净值 |
0.7628元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
73.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-121201520.03元 |
本期利润 |
-401888502.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1473元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
408076784.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2373元 |
期末基金资产净值 |
1317222097.86元 |
期末基金份额净值 |
0.7661元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
67.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-205534074.75元 |
本期利润 |
-601240748.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.212元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
506637307.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2067元 |
期末基金资产净值 |
1783264193.93元 |
期末基金份额净值 |
0.7277元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
59.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1256167049.55元 |
本期利润 |
799698433.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2481元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.2% |
本期基金份额净值增长率 |
33.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
711577136.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.287元 |
期末基金资产净值 |
2431147938.31元 |
期末基金份额净值 |
0.9805元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
109.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1116378582.91元 |
本期利润 |
1198500199.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3383元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.94% |
本期基金份额净值增长率 |
35.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1189751190.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2389元 |
期末基金资产净值 |
4954669862.22元 |
期末基金份额净值 |
0.995元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
112.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
38056505.8元 |
本期利润 |
851118268.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8684元 |
本期加权平均净值利润率 |
85.82% |
本期基金份额净值增长率 |
69.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
43505267.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
期末基金资产净值 |
3546829305.34元 |
期末基金份额净值 |
1.5143元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
56.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-48981612.81元 |
本期利润 |
-2706733.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-68817183.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0766元 |
期末基金资产净值 |
798483233.91元 |
期末基金份额净值 |
0.889元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13096426.04元 |
本期利润 |
-115141469.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1427元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-80812228.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0727元 |
期末基金资产净值 |
1030471688.33元 |
期末基金份额净值 |
0.927元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3982022.74元 |
本期利润 |
-41474557.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1669元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19265423.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
期末基金资产净值 |
610318930.69元 |
期末基金份额净值 |
0.969元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |