银华中证800分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
32600756.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19681.72 |
| 股票投资 |
19681.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5867.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32626305.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25000.0 |
| 负债合计 |
25000.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23351474.16 |
| 所有者权益合计 |
32601305.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
32626305.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3349189.45 |
| 结算备付金 |
27802.18 |
| 存出保证金 |
7820.77 |
| 交易性金融资产 |
30114031.24 |
| 股票投资 |
30114031.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1846.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33500690.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
418480.76 |
| 应付管理人报酬 |
14051.09 |
| 应付托管费 |
2810.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163360.82 |
| 负债合计 |
598746.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24019959.58 |
| 所有者权益合计 |
32901943.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
33500690.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2615228.74 |
| 结算备付金 |
585.22 |
| 存出保证金 |
5327.26 |
| 交易性金融资产 |
26434865.26 |
| 股票投资 |
26434865.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
531.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
515.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29057053.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9142.27 |
| 应付管理人报酬 |
25139.02 |
| 应付托管费 |
5027.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395033.62 |
| 负债合计 |
438048.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27742070.35 |
| 所有者权益合计 |
28619004.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
29057053.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2011025.99 |
| 结算备付金 |
407427.57 |
| 存出保证金 |
9405.01 |
| 交易性金融资产 |
32526011.79 |
| 股票投资 |
32526011.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
526.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34955495.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416.57 |
| 应付管理人报酬 |
29711.04 |
| 应付托管费 |
5942.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250834.64 |
| 负债合计 |
291847.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27315255.63 |
| 所有者权益合计 |
34663648.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
34955495.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3101969.55 |
| 结算备付金 |
110278.77 |
| 存出保证金 |
3811.2 |
| 交易性金融资产 |
47988652.41 |
| 股票投资 |
47988652.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
679.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
662.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51206054.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.93 |
| 应付管理人报酬 |
43064.03 |
| 应付托管费 |
8612.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395000.04 |
| 负债合计 |
449271.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34094045.98 |
| 所有者权益合计 |
50756783.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
51206054.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3702216.24 |
| 结算备付金 |
402198.74 |
| 存出保证金 |
5374.1 |
| 交易性金融资产 |
49472031.26 |
| 股票投资 |
49472031.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1684.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49915.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53633420.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1140.79 |
| 应付管理人报酬 |
37562.45 |
| 应付托管费 |
7512.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295838.28 |
| 负债合计 |
347702.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37776315.17 |
| 所有者权益合计 |
53285718.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
53633420.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4249719.03 |
| 结算备付金 |
1680.59 |
| 存出保证金 |
5921.39 |
| 交易性金融资产 |
45869041.49 |
| 股票投资 |
45869041.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
847.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13004.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50140214.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153953.67 |
| 应付赎回款 |
451968.29 |
| 应付管理人报酬 |
42658.3 |
| 应付托管费 |
8531.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196677.3 |
| 负债合计 |
904402.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33305188.79 |
| 所有者权益合计 |
49235812.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
50140214.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4191866.93 |
| 结算备付金 |
3194.99 |
| 存出保证金 |
12167.62 |
| 交易性金融资产 |
43336759.28 |
| 股票投资 |
43336759.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
816.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20140.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47564946.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212789.62 |
| 应付管理人报酬 |
38240.67 |
| 应付托管费 |
7648.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302178.14 |
| 负债合计 |
583385.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32620653.01 |
| 所有者权益合计 |
46981560.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
47564946.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3769428.43 |
| 结算备付金 |
166459.53 |
| 存出保证金 |
34054.5 |
| 交易性金融资产 |
52756377.52 |
| 股票投资 |
52756377.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
986.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2007.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56729314.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55961.57 |
| 应付管理人报酬 |
48254.11 |
| 应付托管费 |
9650.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395199.14 |
| 负债合计 |
546390.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32512781.88 |
| 所有者权益合计 |
56182924.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
56729314.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10751681.88 |
| 结算备付金 |
346804.68 |
| 存出保证金 |
24123.03 |
| 交易性金融资产 |
121062796.57 |
| 股票投资 |
121062796.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3007.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345159.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132533573.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4176336.61 |
| 应付管理人报酬 |
137361.0 |
| 应付托管费 |
27472.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318870.37 |
| 负债合计 |
5043360.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61876231.72 |
| 所有者权益合计 |
127490213.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
132533573.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4053510.2 |
| 结算备付金 |
329962.07 |
| 存出保证金 |
60817.16 |
| 交易性金融资产 |
40149537.94 |
| 股票投资 |
40149537.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1224.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1239294.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45834345.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.58 |
| 应付赎回款 |
1260813.71 |
| 应付管理人报酬 |
35638.12 |
| 应付托管费 |
7127.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204733.09 |
| 负债合计 |
1714460.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31705146.55 |
| 所有者权益合计 |
44119884.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
45834345.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3587722.74 |
| 结算备付金 |
504226.45 |
| 存出保证金 |
278935.8 |
| 交易性金融资产 |
66305341.06 |
| 股票投资 |
66305341.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
744633.98 |
| 应收利息 |
957.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11366.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71433184.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
457767.19 |
| 应付赎回款 |
208480.46 |
| 应付管理人报酬 |
57140.95 |
| 应付托管费 |
11428.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254149.4 |
| 负债合计 |
1285222.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71497348.36 |
| 所有者权益合计 |
70147961.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
71433184.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22619516.81 |
| 结算备付金 |
5620487.35 |
| 存出保证金 |
336334.41 |
| 交易性金融资产 |
441557699.04 |
| 股票投资 |
441557699.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3192439.91 |
| 应收利息 |
157649.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
182421.19 |
| 资产总计 |
473666548.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2996893.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50799.13 |
| 应付托管费 |
10159.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15950.0 |
| 负债合计 |
3911609.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458328703.92 |
| 所有者权益合计 |
469754938.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
473666548.12 |
