名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8307 | 4.62% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8257 | 4.61% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国收益宝交易型货币… | 0.6782 | 2.26% |
富国天时货币B | 0.5769 | 2.21% |
富国安益货币A | 0.5668 | 2.21% |
富国安益货币B | 0.5667 | 2.21% |
富国天时货币D | 0.5742 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 5637.63 | 3849.63 | 68.28% | 846.92 | 15.02% | 827.61 | 14.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 2954.35 | 2052.51 | 69.47% | 451.55 | 15.28% | 393.82 | 13.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 7893.23 | 5416.52 | 68.62% | 1191.64 | 15.10% | 1144.34 | 14.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 4480.01 | 3035.48 | 67.76% | 667.81 | 14.91% | 699.72 | 15.62% | -- | -- |
2018-12-31 | 10203.77 | 6825.41 | 66.89% | 1501.59 | 14.72% | 1699.07 | 16.65% | -- | -- |
2018-06-30 | 5632.87 | 3776.69 | 67.05% | 830.87 | 14.75% | 929.10 | 16.49% | -- | -- |
2017-12-31 | 10277.41 | 7135.09 | 69.42% | 1569.72 | 15.27% | 1390.18 | 13.53% | -- | -- |
2017-06-30 | 6113.75 | 4103.49 | 67.12% | 902.77 | 14.77% | 1005.97 | 16.45% | -- | -- |
2016-12-31 | 11613.66 | 7895.93 | 67.99% | 1737.10 | 14.96% | 1784.48 | 15.37% | -- | -- |
2016-06-30 | 5563.23 | 3684.39 | 66.23% | 810.57 | 14.57% | 975.98 | 17.54% | -- | -- |
2015-12-31 | 16842.54 | 7755.38 | 46.05% | 1706.18 | 10.13% | 7188.28 | 42.68% | -- | -- |
2015-06-30 | 6779.54 | 2987.13 | 44.06% | 657.17 | 9.69% | 3056.88 | 45.09% | -- | -- |
2014-12-31 | 2462.10 | 1183.91 | 48.09% | 260.46 | 10.58% | 958.15 | 38.92% | -- | -- |
2014-06-30 | 989.41 | 474.69 | 47.98% | 104.43 | 10.55% | 379.69 | 38.37% | -- | -- |
2013-12-31 | 411.91 | 172.94 | 41.98% | 38.05 | 9.24% | 178.79 | 43.40% | -- | -- |