| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 184265.75 | 133092.61 | 72.23% | 405.52 | 0.22% | 2212.19 | 1.20% |
| 2020-06-30 | 120991.33 | 50951.31 | 42.11% | 412.67 | 0.34% | 1802.21 | 1.49% |
| 2019-12-31 | 232621.11 | -157.62 | -0.07% | 36.43 | 0.02% | 3450.59 | 1.48% |
| 2019-06-30 | 152458.79 | -3968.27 | -2.60% | 64.05 | 0.04% | 2495.04 | 1.64% |
| 2018-12-31 | -180588.03 | -133979.40 | 74.19% | -16.22 | 0.01% | 4158.04 | -2.30% |
| 2018-06-30 | -54547.96 | -52243.74 | 95.78% | -16.22 | 0.03% | 3517.49 | -6.45% |
| 2017-12-31 | -70693.06 | -106902.94 | 151.22% | 10.96 | -0.02% | 3938.68 | -5.57% |
| 2017-06-30 | -40518.08 | -68934.69 | 170.13% | -- | -- | 3618.73 | -8.93% |
| 2016-12-31 | -220081.24 | -56498.88 | 25.67% | 86.92 | -0.04% | 2687.30 | -1.22% |
| 2016-06-30 | -102615.44 | -33014.11 | 32.17% | 86.92 | -0.08% | 2205.18 | -2.15% |
| 2015-12-31 | -87654.93 | -130833.16 | 149.26% | -- | -- | 1312.42 | -1.50% |
| 2015-06-30 | 24499.66 | 147713.11 | 602.92% | -- | -- | 1139.46 | 4.65% |
| 2014-12-31 | 13549.89 | 15941.08 | 117.65% | -- | -- | 400.94 | 2.96% |
| 2014-06-30 | 9484.23 | 3550.66 | 37.44% | -- | -- | 355.56 | 3.75% |
| 2013-12-31 | -4420.63 | -2775.84 | 62.79% | -- | -- | -- | -- |
