名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8307 | 4.62% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8257 | 4.61% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国收益宝交易型货币… | 0.6782 | 2.26% |
富国天时货币B | 0.5769 | 2.21% |
富国安益货币A | 0.5668 | 2.21% |
富国安益货币B | 0.5667 | 2.21% |
富国天时货币D | 0.5742 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1842657524.87 |
1.利息收入 | 1563204.72 |
存款利息收入 | 1384921.75 |
债券利息收入 | 178282.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1357103200.75 |
股票投资收益 | 1330926108.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4055180.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22121911.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
474390289.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9600830.04 |
减:二、费用 | 56376263.73 |
1.管理人报酬 | 38496328.72 |
2.托管费 | 8469192.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8276106.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1134628.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1786281261.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1786281261.14 |
一、收入: | 1209913303.15 |
1.利息收入 | 1054437.88 |
存款利息收入 | 891028.91 |
债券利息收入 | 163408.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
531661898.17 |
股票投资收益 | 509513128.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4126700.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18022069.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
671455355.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5741611.53 |
减:二、费用 | 29543499.72 |
1.管理人报酬 | 20525103.91 |
2.托管费 | 4515522.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3938159.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 564705.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1180369803.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1180369803.43 |
一、收入: | 2326211103.2 |
1.利息收入 | 7326954.63 |
存款利息收入 | 1131023.48 |
债券利息收入 | 5915510.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33293983.72 |
股票投资收益 | -1576150.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 364262.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34505871.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2277128925.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8461239.25 |
减:二、费用 | 78932271.17 |
1.管理人报酬 | 54165230.18 |
2.托管费 | 11916350.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11443381.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1407304.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2247278832.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2247278832.03 |
一、收入: | 1524587853.8 |
1.利息收入 | 4001538.36 |
存款利息收入 | 912015.59 |
债券利息收入 | 2809102.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14091817.57 |
股票投资收益 | -39682721.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 640524.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24950379.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1528875594.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5802538.95 |
减:二、费用 | 44800142.12 |
1.管理人报酬 | 30354823.12 |
2.托管费 | 6678061.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6997240.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 770012.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1479787711.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1479787711.68 |
一、收入: | -1805880304.96 |
1.利息收入 | 7042511.35 |
存款利息收入 | 4828547.16 |
债券利息收入 | 447.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1298375794.76 |
股票投资收益 | -1339793975.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -162237.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41580418.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-536769334.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22222312.53 |
减:二、费用 | 102037669.09 |
1.管理人报酬 | 68254061.59 |
2.托管费 | 15015893.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16990706.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1777006.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1907917974.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1907917974.05 |
一、收入: | -545479558.88 |
1.利息收入 | 4192553.88 |
存款利息收入 | 2718927.8 |
债券利息收入 | 447.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-487424772.05 |
股票投资收益 | -522437429.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -162237.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35174895.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68686817.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6439476.66 |
减:二、费用 | 56328748.43 |
1.管理人报酬 | 37766852.27 |
2.托管费 | 8308707.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9291024.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 962162.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-601808307.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-601808307.31 |
一、收入: | -706930627.49 |
1.利息收入 | 4936667.81 |
存款利息收入 | 3994509.65 |
债券利息收入 | 670.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1029532987.1 |
股票投资收益 | -1069029411.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109590.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39386833.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
309997552.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7668139.35 |
减:二、费用 | 102774058.29 |
1.管理人报酬 | 71350850.15 |
2.托管费 | 15697187.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13901847.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1824174.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-809704685.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-809704685.78 |
一、收入: | -405180823.89 |
1.利息收入 | 2774058.22 |
存款利息收入 | 2416896.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-653159610.55 |
股票投资收益 | -689346943.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36187332.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
240359607.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4845121.1 |
减:二、费用 | 61137455.54 |
1.管理人报酬 | 41034910.1 |
2.托管费 | 9027680.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10059704.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1015160.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-466318279.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-466318279.43 |
一、收入: | -2200812437.18 |
1.利息收入 | 5573658.33 |
存款利息收入 | 5058144.11 |
债券利息收入 | 3258.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-537246590.64 |
股票投资收益 | -564988821.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 869205.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26873025.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1677069951.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7930446.73 |
减:二、费用 | 116136554.66 |
1.管理人报酬 | 78959304.93 |
2.托管费 | 17371047.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17844797.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1961405.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2316948991.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2316948991.84 |
一、收入: | -1026154391.68 |
1.利息收入 | 3052881.86 |
存款利息收入 | 2874895.28 |
债券利息收入 | 3258.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-307220135.65 |
股票投资收益 | -330141148.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 869205.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22051807.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-727579635.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5592497.17 |
减:二、费用 | 55632289.09 |
1.管理人报酬 | 36843935.63 |
2.托管费 | 8105665.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9759818.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 922868.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1081786680.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1081786680.77 |
一、收入: | -876549321.82 |
1.利息收入 | 7425650.05 |
存款利息收入 | 7234313.74 |
债券利息收入 | 979.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1295207329.19 |
股票投资收益 | -1308331561.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13124232.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
367145698.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44086658.36 |
减:二、费用 | 168425401.05 |
1.管理人报酬 | 77553844.71 |
2.托管费 | 17061845.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 71882775.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1926935.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1044974722.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1044974722.87 |
一、收入: | 244996633.27 |
1.利息收入 | 2465168.08 |
存款利息收入 | 2274811.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1488525682.54 |
股票投资收益 | 1477131099.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11394583.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1260819008.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14824791.44 |
减:二、费用 | 67795439.08 |
1.管理人报酬 | 29871272.24 |
2.托管费 | 6571679.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30568775.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 783711.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177201194.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177201194.19 |
一、收入: | 135498948.09 |
1.利息收入 | 795187.81 |
存款利息收入 | 758632.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163420200.36 |
股票投资收益 | 159410837.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4009362.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32396508.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3680068.43 |
减:二、费用 | 24621003.93 |
1.管理人报酬 | 11839088.66 |
2.托管费 | 2604599.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9581525.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 595790.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110877944.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110877944.16 |
一、收入: | 94842314.43 |
1.利息收入 | 301883.81 |
存款利息收入 | 301883.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39062283.87 |
股票投资收益 | 35506641.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3555641.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53823693.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1654453.2 |
减:二、费用 | 9894123.27 |
1.管理人报酬 | 4746879.8 |
2.托管费 | 1044313.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3796855.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306074.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84948191.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84948191.16 |
一、收入: | -44206278.27 |
1.利息收入 | 463370.34 |
存款利息收入 | 165447.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27758360.67 |
股票投资收益 | -27758360.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17760481.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
849193.78 |
减:二、费用 | 4119127.71 |
1.管理人报酬 | 1729378.25 |
2.托管费 | 380463.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1787869.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221416.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48325405.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48325405.98 |