| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1842657524.87 |
| 1.利息收入 | 1563204.72 |
| 存款利息收入 | 1384921.75 |
| 债券利息收入 | 178282.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1357103200.75 |
| 股票投资收益 | 1330926108.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4055180.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22121911.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
474390289.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9600830.04 |
| 减：二、费用 | 56376263.73 |
| 1.管理人报酬 | 38496328.72 |
| 2.托管费 | 8469192.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8276106.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1134628.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1786281261.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1786281261.14 |
| 一、收入： | 1209913303.15 |
| 1.利息收入 | 1054437.88 |
| 存款利息收入 | 891028.91 |
| 债券利息收入 | 163408.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
531661898.17 |
| 股票投资收益 | 509513128.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4126700.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18022069.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
671455355.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5741611.53 |
| 减：二、费用 | 29543499.72 |
| 1.管理人报酬 | 20525103.91 |
| 2.托管费 | 4515522.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3938159.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 564705.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1180369803.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1180369803.43 |
| 一、收入： | 2326211103.2 |
| 1.利息收入 | 7326954.63 |
| 存款利息收入 | 1131023.48 |
| 债券利息收入 | 5915510.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33293983.72 |
| 股票投资收益 | -1576150.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364262.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34505871.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2277128925.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8461239.25 |
| 减：二、费用 | 78932271.17 |
| 1.管理人报酬 | 54165230.18 |
| 2.托管费 | 11916350.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11443381.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1407304.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2247278832.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2247278832.03 |
| 一、收入： | 1524587853.8 |
| 1.利息收入 | 4001538.36 |
| 存款利息收入 | 912015.59 |
| 债券利息收入 | 2809102.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14091817.57 |
| 股票投资收益 | -39682721.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640524.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24950379.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1528875594.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5802538.95 |
| 减：二、费用 | 44800142.12 |
| 1.管理人报酬 | 30354823.12 |
| 2.托管费 | 6678061.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6997240.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 770012.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1479787711.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1479787711.68 |
| 一、收入： | -1805880304.96 |
| 1.利息收入 | 7042511.35 |
| 存款利息收入 | 4828547.16 |
| 债券利息收入 | 447.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1298375794.76 |
| 股票投资收益 | -1339793975.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162237.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41580418.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-536769334.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22222312.53 |
| 减：二、费用 | 102037669.09 |
| 1.管理人报酬 | 68254061.59 |
| 2.托管费 | 15015893.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16990706.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1777006.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1907917974.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1907917974.05 |
| 一、收入： | -545479558.88 |
| 1.利息收入 | 4192553.88 |
| 存款利息收入 | 2718927.8 |
| 债券利息收入 | 447.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-487424772.05 |
| 股票投资收益 | -522437429.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162237.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35174895.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68686817.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6439476.66 |
| 减：二、费用 | 56328748.43 |
| 1.管理人报酬 | 37766852.27 |
| 2.托管费 | 8308707.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9291024.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 962162.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-601808307.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-601808307.31 |
| 一、收入： | -706930627.49 |
| 1.利息收入 | 4936667.81 |
| 存款利息收入 | 3994509.65 |
| 债券利息收入 | 670.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1029532987.1 |
| 股票投资收益 | -1069029411.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109590.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39386833.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
309997552.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7668139.35 |
| 减：二、费用 | 102774058.29 |
| 1.管理人报酬 | 71350850.15 |
| 2.托管费 | 15697187.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13901847.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1824174.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-809704685.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-809704685.78 |
| 一、收入： | -405180823.89 |
| 1.利息收入 | 2774058.22 |
| 存款利息收入 | 2416896.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-653159610.55 |
| 股票投资收益 | -689346943.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36187332.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240359607.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4845121.1 |
| 减：二、费用 | 61137455.54 |
| 1.管理人报酬 | 41034910.1 |
| 2.托管费 | 9027680.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10059704.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1015160.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-466318279.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-466318279.43 |
| 一、收入： | -2200812437.18 |
| 1.利息收入 | 5573658.33 |
| 存款利息收入 | 5058144.11 |
| 债券利息收入 | 3258.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537246590.64 |
| 股票投资收益 | -564988821.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869205.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26873025.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1677069951.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7930446.73 |
| 减：二、费用 | 116136554.66 |
| 1.管理人报酬 | 78959304.93 |
| 2.托管费 | 17371047.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17844797.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1961405.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2316948991.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2316948991.84 |
| 一、收入： | -1026154391.68 |
| 1.利息收入 | 3052881.86 |
| 存款利息收入 | 2874895.28 |
| 债券利息收入 | 3258.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307220135.65 |
| 股票投资收益 | -330141148.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869205.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22051807.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-727579635.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5592497.17 |
| 减：二、费用 | 55632289.09 |
| 1.管理人报酬 | 36843935.63 |
| 2.托管费 | 8105665.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9759818.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 922868.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1081786680.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1081786680.77 |
| 一、收入： | -876549321.82 |
| 1.利息收入 | 7425650.05 |
| 存款利息收入 | 7234313.74 |
| 债券利息收入 | 979.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1295207329.19 |
| 股票投资收益 | -1308331561.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13124232.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367145698.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44086658.36 |
| 减：二、费用 | 168425401.05 |
| 1.管理人报酬 | 77553844.71 |
| 2.托管费 | 17061845.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71882775.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1926935.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1044974722.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1044974722.87 |
| 一、收入： | 244996633.27 |
| 1.利息收入 | 2465168.08 |
| 存款利息收入 | 2274811.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1488525682.54 |
| 股票投资收益 | 1477131099.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11394583.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1260819008.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14824791.44 |
| 减：二、费用 | 67795439.08 |
| 1.管理人报酬 | 29871272.24 |
| 2.托管费 | 6571679.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30568775.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 783711.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177201194.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177201194.19 |
| 一、收入： | 135498948.09 |
| 1.利息收入 | 795187.81 |
| 存款利息收入 | 758632.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163420200.36 |
| 股票投资收益 | 159410837.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4009362.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32396508.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3680068.43 |
| 减：二、费用 | 24621003.93 |
| 1.管理人报酬 | 11839088.66 |
| 2.托管费 | 2604599.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9581525.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 595790.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110877944.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110877944.16 |
| 一、收入： | 94842314.43 |
| 1.利息收入 | 301883.81 |
| 存款利息收入 | 301883.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39062283.87 |
| 股票投资收益 | 35506641.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3555641.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53823693.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1654453.2 |
| 减：二、费用 | 9894123.27 |
| 1.管理人报酬 | 4746879.8 |
| 2.托管费 | 1044313.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3796855.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306074.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84948191.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84948191.16 |
| 一、收入： | -44206278.27 |
| 1.利息收入 | 463370.34 |
| 存款利息收入 | 165447.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27758360.67 |
| 股票投资收益 | -27758360.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17760481.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849193.78 |
| 减：二、费用 | 4119127.71 |
| 1.管理人报酬 | 1729378.25 |
| 2.托管费 | 380463.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1787869.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221416.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48325405.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48325405.98 |
