富国创业板指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
196499661.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
364605.89 |
| 交易性金融资产 |
2487663894.31 |
| 股票投资 |
2487154194.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104185493.07 |
| 应收利息 |
26490.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3264173.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2792004318.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137565018.01 |
| 应付管理人报酬 |
2726043.04 |
| 应付托管费 |
599729.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071352.16 |
| 负债合计 |
143493988.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1388511396.12 |
| 所有者权益合计 |
2648510329.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2792004318.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229314163.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
346912.86 |
| 交易性金融资产 |
3528654773.99 |
| 股票投资 |
3523647273.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5007500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187279973.46 |
| 应收利息 |
207952.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8131502.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3953935278.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232843717.07 |
| 应付管理人报酬 |
3126537.27 |
| 应付托管费 |
687838.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465074.0 |
| 负债合计 |
238467952.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2346747778.01 |
| 所有者权益合计 |
3715467325.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3953935278.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65502544.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
406588.93 |
| 交易性金融资产 |
4180994549.42 |
| 股票投资 |
4010775549.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170219000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98222.11 |
| 应收利息 |
4249084.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1338380.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4252589369.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16487070.89 |
| 应付管理人报酬 |
3545709.31 |
| 应付托管费 |
780056.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500206.61 |
| 负债合计 |
22610804.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3585140673.73 |
| 所有者权益合计 |
4229978565.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4252589369.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199955229.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1100434.62 |
| 交易性金融资产 |
5126580163.83 |
| 股票投资 |
4837327363.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289252800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3865546.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4956719.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5336458094.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50362311.97 |
| 应付赎回款 |
6053311.89 |
| 应付管理人报酬 |
4180500.72 |
| 应付托管费 |
919710.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435039.05 |
| 负债合计 |
63519615.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5263435602.07 |
| 所有者权益合计 |
5272938478.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5336458094.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379540037.84 |
| 结算备付金 |
3973598.0 |
| 存出保证金 |
1498614.12 |
| 交易性金融资产 |
5225726397.38 |
| 股票投资 |
5225726397.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
167930651.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
443306.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26861031.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5805973637.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56130281.66 |
| 应付赎回款 |
2605205.17 |
| 应付管理人报酬 |
4940649.16 |
| 应付托管费 |
1086942.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602312.19 |
| 负债合计 |
67084217.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6879563186.1 |
| 所有者权益合计 |
5738889420.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5805973637.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382375675.34 |
| 结算备付金 |
6789421.61 |
| 存出保证金 |
1277335.67 |
| 交易性金融资产 |
6665561317.65 |
| 股票投资 |
6665561317.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
163500192.75 |
| 应收证券清算款 |
218907484.36 |
| 应收利息 |
73103.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2896678.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7441381208.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130874881.57 |
| 应付管理人报酬 |
6157441.01 |
| 应付托管费 |
1354637.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1042837.96 |
| 负债合计 |
142187942.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6910336370.96 |
| 所有者权益合计 |
7299193265.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7441381208.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282772517.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
398774.96 |
| 交易性金融资产 |
4669058283.4 |
| 股票投资 |
4665160783.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3897500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20403027.19 |
| 应收利息 |
-14344.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20703661.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5203321920.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45721632.96 |
| 应付赎回款 |
1281299.38 |
| 应付管理人报酬 |
4373559.26 |
| 应付托管费 |
962183.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583398.58 |
| 负债合计 |
54154256.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4578445989.29 |
| 所有者权益合计 |
5149167663.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5203321920.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561705138.46 |
| 结算备付金 |
1288795.89 |
| 存出保证金 |
1042125.07 |
| 交易性金融资产 |
6369121200.26 |
| 股票投资 |
6369121200.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131626.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505472.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6933794359.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12564.2 |
| 应付赎回款 |
25254246.05 |
| 应付管理人报酬 |
5702727.3 |
| 应付托管费 |
1254600.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625747.35 |
| 负债合计 |
34520243.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5720347639.12 |
| 所有者权益合计 |
6899274115.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6933794359.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
674742201.56 |
| 结算备付金 |
25172859.34 |
| 存出保证金 |
1127883.33 |
| 交易性金融资产 |
9118644804.95 |
| 股票投资 |
9118644804.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100024793.57 |
| 应收利息 |
143466.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11796030.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9931652039.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114914311.14 |
| 应付赎回款 |
1366842.79 |
| 应付管理人报酬 |
8772165.72 |
| 应付托管费 |
1929876.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
649617.79 |
| 负债合计 |
131957540.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7625160341.85 |
| 所有者权益合计 |
9799694498.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
9931652039.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461628247.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1739719.35 |
| 交易性金融资产 |
7865858680.2 |
| 股票投资 |
7865858680.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
413670168.47 |
| 应收利息 |
132013.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3131832.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8746160661.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216723595.25 |
| 应付管理人报酬 |
7106776.12 |
| 应付托管费 |
1563490.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1414243.3 |
| 负债合计 |
229536577.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5836018920.63 |
| 所有者权益合计 |
8516624083.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
8746160661.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564892318.01 |
| 结算备付金 |
11998960.57 |
| 存出保证金 |
9695781.68 |
| 交易性金融资产 |
7350086654.06 |
| 股票投资 |
7343701454.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6385200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45311950.43 |
| 应收利息 |
138552.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1828980.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7983953198.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175707525.92 |
| 应付管理人报酬 |
7373180.57 |
| 应付托管费 |
1622099.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1220083.86 |
| 负债合计 |
190940847.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4313943655.06 |
| 所有者权益合计 |
7793012350.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7983953198.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1273103248.89 |
| 结算备付金 |
64163216.3 |
| 存出保证金 |
3672065.83 |
| 交易性金融资产 |
11257965466.8 |
| 股票投资 |
11257965466.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265609.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257756793.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12856926401.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189799858.23 |
| 应付管理人报酬 |
11976148.32 |
| 应付托管费 |
2634752.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1367302.12 |
| 负债合计 |
217804369.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6396642577.41 |
| 所有者权益合计 |
12639122032.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12856926401.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154833364.0 |
| 结算备付金 |
739342.69 |
| 存出保证金 |
597127.78 |
| 交易性金融资产 |
2428358771.47 |
| 股票投资 |
2428358771.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80036555.53 |
| 应收利息 |
54401.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32273727.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2696893289.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
248.02 |
| 应付赎回款 |
5188568.29 |
| 应付管理人报酬 |
1950808.9 |
| 应付托管费 |
429177.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441398.99 |
| 负债合计 |
10058754.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2548935930.07 |
| 所有者权益合计 |
2686834535.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2696893289.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48008188.47 |
| 结算备付金 |
2875423.07 |
| 存出保证金 |
550365.35 |
| 交易性金融资产 |
852469079.14 |
| 股票投资 |
852469079.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11670336.79 |
| 应收利息 |
11562.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13589.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915598545.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15095472.28 |
| 应付管理人报酬 |
861082.38 |
| 应付托管费 |
189438.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245741.12 |
| 负债合计 |
17284465.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879884398.72 |
| 所有者权益合计 |
898314080.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
915598545.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81738307.76 |
| 结算备付金 |
700111.47 |
| 存出保证金 |
228443.73 |
| 交易性金融资产 |
599399246.47 |
| 股票投资 |
599399246.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7754.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56562313.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738636177.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58875040.86 |
| 应付赎回款 |
578124.38 |
| 应付管理人报酬 |
537300.95 |
| 应付托管费 |
118206.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172178.81 |
| 负债合计 |
61441398.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699623612.15 |
| 所有者权益合计 |
677194778.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
738636177.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27238929.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33129608.8 |
| 股票投资 |
33129608.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
330050439.64 |
| 应收利息 |
1628.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390420606.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33126444.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107607.84 |
| 应付托管费 |
23673.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15125.11 |
| 负债合计 |
33302162.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356961625.46 |
| 所有者权益合计 |
357118443.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
390420606.69 |
