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基金买卖网 > 基金净值 > 银华恒生国企指数分级(QDII)B (150176)
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银华恒生国企指数分级(QDII)B150176
基金类型:封闭式、创新封闭式、创新型     成立日期:2014-04-09     基金规模:3.58亿份     基金经理: 李宜璇 
基金全称:银华恒生中国企业指数分级证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

银华恒生国企指数分级(QDII)B持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国移动 00941 804500.0 29927792.6 3.6%
招商银行 03968 477000.0 19671651.72 2.37%
小米集团-W 01810 1702400.0 47569223.48 5.73%
腾讯控股 00700 165600.0 78607829.38 9.46%
中国银行 03988 9607000.0 21426934.02 2.58%
中国平安 02318 702000.0 56128971.6 6.76%
美团-W 03690 156000.0 38679754.46 4.66%
蒙牛乳业 02319 397000.0 15637334.54 1.88%
阿里巴巴-SW 09988 179400.0 35120324.24 4.23%
工商银行 01398 8980000.0 38016373.82 4.58%
腾讯控股 00700 215900.0 97039553.95 9.49%
工商银行 01398 13409000.0 47366681.05 4.63%
阿里巴巴-SW 09988 202200.0 48967831.91 4.79%
小米集团-W 01810 2179000.0 39156246.5 3.83%
招商银行 03968 709000.0 22771106.14 2.23%
中国移动 00941 1122500.0 48775660.24 4.77%
中国银行 03988 14426000.0 30423395.33 2.97%
美团-W 03690 218300.0 46383182.48 4.53%
中国海洋石油 00883 3309000.0 21662249.38 2.12%
中国平安 02318 1075500.0 75132537.12 7.35%
工商银行 01398 16559000.0 71090568.91 6.32%
中国移动 00941 1371500.0 65520548.81 5.82%
中国银行 03988 17892000.0 46905180.54 4.17%
招商银行 03968 871000.0 28363362.46 2.52%
中国海洋石油 00883 4046000.0 31857608.43 2.83%
中国人寿 02628 1671000.0 23811188.54 2.12%
腾讯控股 00700 268700.0 122377046.14 10.87%
华润置地 01109 710000.0 19034719.44 1.69%
中国生物制药 01177 1629000.0 21724708.9 1.93%
中国平安 02318 1352000.0 95710243.2 8.5%
腾讯控股 00700 453900.0 157679749.09 11.58%
中国石油化工股份 00386 6698000.0 23378257.13 1.72%
中国海洋石油 00883 5275000.0 39184709.78 2.88%
中国银行 03988 23155000.0 62835468.8 4.62%
中国人寿 02628 2096000.0 29071448.74 2.14%
中国平安 02318 1743000.0 121274898.47 8.91%
华润置地 01109 788000.0 23039859.2 1.69%
工商银行 01398 21312000.0 103400432.06 7.59%
招商银行 03968 1163000.0 37192158.5 2.73%
中国移动 00941 1732500.0 91259099.66 6.7%
腾讯控股 00700 469800.0 158066543.97 10.49%
中国移动 00941 1792000.0 105143073.28 6.98%
工商银行 01398 20675000.0 111121509.0 7.38%
中国银行 03988 22197000.0 66212483.44 4.39%
招商银行 03968 1099000.0 39427711.91 2.62%
中国海洋石油 00883 4959000.0 57570562.34 3.82%
融创中国 01918 713000.0 29731072.57 1.97%
中国石油化工股份 00386 7032000.0 29542896.06 1.96%
中国人寿 02628 2183000.0 42336309.57 2.81%
中国平安 02318 1557000.0 128454583.27 8.53%
中国人寿 02628 2782000.0 45570555.45 2.66%
华润置地 01109 1058000.0 31349628.15 1.83%
中国移动 00941 2306000.0 134890273.64 7.88%
招商银行 03968 1472000.0 49525400.26 2.89%
腾讯控股 00700 429900.0 128043007.49 7.48%
中国银行 03988 29733000.0 82603947.06 4.83%
中国石油化工股份 00386 9388000.0 39461205.64 2.31%
工商银行 01398 27628000.0 130833844.47 7.64%
中国海洋石油 00883 6630000.0 71524702.55 4.18%
中国平安 02318 1653500.0 134307191.83 7.85%
中国银行 03988 32633000.0 94729617.77 5.06%
招商银行 03968 1579500.0 54118024.68 2.89%
中国平安 02318 2253500.0 185941035.38 9.94%
中国铁塔 00788 18668000.0 33664060.4 1.8%
中国石油化工股份 00386 11014000.0 51446334.52 2.75%
腾讯控股 00700 603900.0 187310525.25 10.01%
工商银行 01398 30540000.0 153129453.48 8.18%
中国海洋石油 00883 7359000.0 86484863.68 4.62%
中国移动 00941 2610500.0 163385475.39 8.73%
中国人寿 02628 3038000.0 51417112.22 2.75%
工商银行 01398 38053000.0 187688526.5 7.92%
腾讯控股 00700 640500.0 198338632.7 8.37%
中国移动 00941 2820500.0 193551735.6 8.17%
中国人寿 02628 4373000.0 79148540.64 3.34%
中国平安 02318 2861000.0 215718659.0 9.1%
中国银行 03988 46109000.0 140804547.23 5.94%
招商银行 03968 2265500.0 74137781.8 3.13%
中国石油化工股份 00386 14788000.0 78520140.84 3.31%
中国海洋石油 00883 7385000.0 93121253.51 3.93%
中国石油股份 00857 12224000.0 53371831.05 2.25%
工商银行 01398 53858000.0 263794221.96 9.48%
中国石油化工股份 00386 18618000.0 91190182.04 3.28%
腾讯控股 00700 813800.0 223898189.84 8.05%
中国人寿 02628 5505000.0 80262723.84 2.88%
中国平安 02318 4284500.0 259594555.94 9.33%
中国银行 03988 58417000.0 173005216.85 6.22%
中国石油股份 00857 15660000.0 66959904.96 2.41%
中国移动 00941 3214000.0 212193647.38 7.63%
招商银行 03968 2896500.0 72838111.71 2.62%
中国海洋石油 00883 9487000.0 100581363.74 3.62%
工商银行 01398 60050000.0 302250505.7 9.47%
中国移动 00941 2893500.0 196434340.32 6.15%
中国人寿 02628 6573000.0 102837943.8 3.22%
中国石油股份 00857 18458000.0 102975022.41 3.23%
腾讯控股 00700 602900.0 171464663.54 5.37%
中国银行 03988 70125000.0 214738598.25 6.73%
招商银行 03968 3450500.0 96553305.71 3.02%
中国平安 02318 4444500.0 310919553.11 9.74%
中国海洋石油 00883 7310000.0 99702734.75 3.12%
中国石油化工股份 00386 22470000.0 155016215.76 4.86%
中国石油化工股份 00386 22716000.0 134254535.8 3.97%
腾讯控股 00700 426500.0 141603450.67 4.19%
中国银行 03988 90284000.0 296100733.16 8.76%
中国石油股份 00857 23900000.0 120296037.3 3.56%
中国人寿 02628 8553000.0 146023444.58 4.32%
招商银行 03968 4442000.0 108419203.29 3.21%
中国移动 00941 2033500.0 119496736.35 3.53%
工商银行 01398 62360000.0 308619452.92 9.13%
农业银行 01288 31676000.0 98011150.65 2.9%
中国平安 02318 4011500.0 244187305.93 7.22%
中国石油化工股份 00386 34740000.0 191786078.25 4.87%
中国银行 03988 107274000.0 362722894.35 9.21%
中国人寿 02628 10090000.0 174627630.0 4.43%
农业银行 01288 37253000.0 133126389.48 3.38%
中国太保 02601 3608200.0 101621119.29 2.58%
工商银行 01398 69761000.0 376180088.41 9.55%
招商银行 03968 5264500.0 135614507.09 3.44%
中国石油股份 00857 28576000.0 123412242.8 3.13%
比亚迪股份 01211 1818000.0 89148357.0 2.26%
中国平安 02318 5657500.0 361739135.63 9.18%
中国石油股份 00857 26718000.0 121719446.42 3.61%
中国平安 02318 4588000.0 311989865.76 9.26%
工商银行 01398 62814000.0 330268091.15 9.8%
农业银行 01288 35130000.0 106890486.61 3.17%
招商银行 03968 4841500.0 125863512.04 3.73%
中国银行 03988 94372000.0 302924154.32 8.99%
中国石油化工股份 00386 31862000.0 152611470.13 4.53%
中国人寿 02628 9417000.0 193251817.74 5.73%
中国太保 02601 2976200.0 93418217.09 2.77%
比亚迪股份 01211 1818000.0 103490506.28 3.07%
中国人寿 02628 11689000.0 230911460.96 5.73%
中国石油化工股份 00386 39812000.0 197885983.93 4.91%
中国平安 02318 8150500.0 415162972.11 10.31%
中国银行 03988 113303000.0 370635753.87 9.2%
农业银行 01288 41263000.0 122708322.03 3.05%
中国太保 02601 3675800.0 105095014.67 2.61%
工商银行 01398 82933000.0 408696146.12 10.15%
比亚迪股份 01211 1818000.0 111912202.21 2.78%
中国石油股份 00857 32956000.0 138606905.05 3.44%
招商银行 03968 6095500.0 142166364.45 3.53%
中国平安 02318 9719000.0 433996930.0 9.33%
中国人寿 02628 13818000.0 286031107.66 6.15%
工商银行 01398 97613000.0 446475849.04 9.6%
中国石油股份 00857 39258000.0 162868000.06 3.5%
农业银行 01288 48142000.0 154180763.12 3.31%
中国银行 03988 132909000.0 441807272.64 9.5%
招商银行 03968 7246500.0 148114952.69 3.18%
中国太保 02601 4362000.0 120769158.58 2.6%
中国财险 02328 8464000.0 95792816.44 2.06%
中国石油化工股份 00386 47112000.0 249016732.47 5.35%
中国神华 01088 8527500.0 136574151.22 2.22%
中国石油股份 00857 53214000.0 268811856.67 4.38%
中国人寿 02628 18793000.0 397919063.66 6.48%
中国银行 03988 174101000.0 596621389.41 9.72%
农业银行 01288 65758000.0 208997875.46 3.4%
工商银行 01398 134752000.0 607727908.65 9.9%
中国太保 02601 6243800.0 155486288.82 2.53%
招商银行 03968 9829000.0 179321106.55 2.92%
中国平安 02318 13195000.0 509575923.68 8.3%
中国石油化工股份 00386 64060000.0 358292512.62 5.84%
中国平安 02318 18013000.0 625176974.84 8.23%
工商银行 01398 189398000.0 787795583.16 10.36%
中国财险 02328 15714000.0 169800468.09 2.23%
中国银行 03988 258664000.0 795938719.16 10.47%
中国人寿 02628 25209000.0 455503992.32 5.99%
中国太保 02601 8163200.0 197520832.07 2.6%
农业银行 01288 84599000.0 240645391.74 3.17%
中国石油股份 00857 71772000.0 371080460.54 4.88%
招商银行 03968 13622500.0 221531707.8 2.91%
中国石油化工股份 00386 87356000.0 429774485.58 5.65%
农业银行 01288 78652000.0 224820481.3 3.21%
招商银行 03968 12404000.0 208676880.54 2.98%
中国财险 02328 14798000.0 163589741.33 2.34%
工商银行 01398 162949000.0 680426872.57 9.72%
中国人寿 02628 23926000.0 411991364.4 5.89%
中国太保 02601 7631200.0 188237211.66 2.69%
中国石油股份 00857 67014000.0 293677951.82 4.2%
中国银行 03988 232701000.0 709233973.09 10.13%
中国平安 02318 16843000.0 582952971.94 8.33%
中国石油化工股份 00386 80376000.0 390987484.67 5.59%
农业银行 01288 102389000.0 247649922.76 2.94%
中国神华 01088 13954500.0 170071783.26 2.02%
招商银行 03968 16137000.0 239149981.76 2.84%
工商银行 01398 232802000.0 853576518.11 10.15%
中国石油股份 00857 86150000.0 389501750.45 4.63%
中国银行 03988 300441000.0 793443740.26 9.43%
中国人寿 02628 30793000.0 437402722.01 5.2%
中国太保 02601 10270600.0 229105113.62 2.72%
中国石油化工股份 00386 104878000.0 501962049.46 5.97%
中国平安 02318 21353500.0 623244188.11 7.41%
工商银行 01398 189100000.0 683843275.5 10.35%
中国石油股份 00857 71710000.0 308322164.7 4.67%
中国电信 00728 47258000.0 161448686.85 2.44%
中国人寿 02628 25491000.0 406540791.86 6.15%
招商银行 03968 13421000.0 182283686.48 2.76%
中国太保 02601 8557200.0 206778320.1 3.13%
中国银行 03988 249187000.0 668584918.16 10.12%
农业银行 01288 83768000.0 194741123.94 2.95%
中国平安 02318 17822000.0 550941733.65 8.34%
中国石油化工股份 00386 85842000.0 364076738.69 5.51%
工商银行 01398 118330000.0 463949494.63 9.72%
中国太保 02601 5204600.0 139093882.24 2.91%
农业银行 01288 52140000.0 138471461.96 2.9%
中国人寿 02628 15621000.0 327828382.57 6.87%
招商银行 03968 8713000.0 133582261.66 2.8%
中国石油化工股份 00386 54210000.0 212547131.78 4.45%
中国财险 02328 7342000.0 94848123.32 1.99%
中国银行 03988 160353000.0 464818255.74 9.74%
中国石油股份 00857 44822000.0 190758953.81 4.0%
中国平安 02318 11028000.0 397278627.12 8.32%
工商银行 01398 67806000.0 248225059.16 9.11%
中国石油化工股份 00386 31400000.0 121392874.14 4.46%
中国太保 02601 3105600.0 73031930.91 2.68%
农业银行 01288 30304000.0 72880310.88 2.67%
招商银行 03968 5644500.0 86638260.24 3.18%
中国石油股份 00857 26006000.0 114627938.7 4.21%
中国电信 00728 17314000.0 53008911.19 1.95%
中国平安 02318 6452500.0 203112204.73 7.45%
中国银行 03988 90744000.0 248030330.19 9.1%
中国人寿 02628 9191000.0 202180934.23 7.42%
中国石油股份 00857 69078000.0 471213953.67 5.22%
中国银行 03988 229478000.0 912081973.72 10.1%
农业银行 01288 79202000.0 260456070.05 2.88%
中国人寿 02628 24337000.0 647743552.99 7.17%
工商银行 01398 168164000.0 816913402.17 9.05%
中国平安 02318 8426000.0 695713476.94 7.7%
中国太保 02601 8178400.0 239923930.49 2.66%
招商银行 03968 15032000.0 267909112.75 2.97%
交通银行 03328 28253000.0 180027234.51 1.99%
中国石油化工股份 00386 78674000.0 415068360.01 4.6%
中国平安 02318 613500.0 45255696.52 8.13%
工商银行 01398 10791000.0 49991179.74 8.98%
农业银行 01288 5166000.0 15914017.46 2.86%
中国石油股份 00857 4420000.0 30627119.25 5.5%
招商银行 03968 945500.0 14765367.85 2.65%
中国电信 00728 3138000.0 12822670.07 2.3%
中国银行 03988 15097000.0 55234249.55 9.92%
中国人寿 02628 1713000.0 47411136.96 8.51%
中国太保 02601 466800.0 13806935.01 2.48%
中国石油化工股份 00386 5374000.0 26513162.64 4.76%
中国电信 00728 984000.0 3873700.3 0.95%
农业银行 01288 1577000.0 4796643.57 1.18%
中国石油股份 00857 1346000.0 9147593.94 2.24%
中国平安 02318 183500.0 13546481.6 3.32%
中国银行 03988 4614000.0 16373070.6 4.02%
中国太保 02601 141200.0 4127010.69 1.01%
招商银行 03968 292500.0 4388139.0 1.08%
工商银行 01398 3320000.0 15042105.94 3.69%
中国人寿 02628 517000.0 13902882.49 3.41%
中国石油化工股份 00386 1634000.0 7985677.12 1.96%
民生银行 01988 202500.0 1629410.99 2.46%
招商银行 03968 149000.0 2287360.12 3.46%
工商银行 01398 1615000.0 7210981.78 10.9%
中国平安 02318 50500.0 3151180.66 4.77%
中国太保 02601 55000.0 1709481.29 2.58%
中国石油股份 00857 524000.0 3554963.77 5.38%
中国人寿 02628 185000.0 4443901.93 6.72%
农业银行 01288 797000.0 2464619.21 3.73%
中国银行 03988 2075000.0 7153275.94 10.82%
中国石油化工股份 00386 634000.0 3125897.38 4.73%
中国人寿 02628 75000.0 1280813.48 6.05%
农业银行 01288 238000.0 648802.85 3.06%
工商银行 01398 472000.0 1810359.02 8.54%
中国石油股份 00857 216000.0 1703155.03 8.04%
中国电信 00728 138000.0 520551.12 2.46%
中国平安 02318 20500.0 947108.57 4.47%
中国神华 01088 34500.0 591908.19 2.79%
建设银行 00939 422000.0 1819234.57 8.59%
中国银行 03988 657000.0 1811848.85 8.55%
中国石油化工股份 00386 264000.0 1422624.19 6.71%
农业银行 01288 294000.0 798099.75 2.98%
中国人寿 02628 98000.0 1579086.25 5.9%
中国平安 02318 26500.0 1262062.5 4.72%
中国银行 03988 846000.0 2330148.38 8.71%
工商银行 01398 613000.0 2384186.88 8.91%
中国神华 01088 43000.0 764540.0 2.86%
中国石油股份 00857 276000.0 2144744.25 8.01%
招商银行 03968 62000.0 751967.0 2.81%
建设银行 00939 543000.0 2525696.63 9.44%
中国石油化工股份 00386 332000.0 1947449.75 7.28%
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