| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 373540.09 | -8028.12 | -2.15% | 286.65 | 0.08% | 2782.64 | 0.74% |
| 2020-06-30 | 73383.66 | -37244.32 | -50.75% | 231.99 | 0.32% | 1658.28 | 2.26% |
| 2019-12-31 | 137268.60 | -86430.05 | -62.96% | 15.60 | 0.01% | 2521.75 | 1.84% |
| 2019-06-30 | 121401.22 | -42375.40 | -34.91% | 3.46 | 0.00% | 2014.07 | 1.66% |
| 2018-12-31 | -284789.19 | -422413.14 | 148.32% | 80.29 | -0.03% | 3383.43 | -1.19% |
| 2018-06-30 | -190344.30 | -236564.10 | 124.28% | 80.29 | -0.04% | 2031.29 | -1.07% |
| 2017-12-31 | -250363.47 | -185681.92 | 74.16% | 57.05 | -0.02% | 3302.21 | -1.32% |
| 2017-06-30 | -178495.21 | -116676.15 | 65.37% | 5.23 | 0.00% | 3024.02 | -1.69% |
| 2016-12-31 | -746142.04 | -540820.93 | 72.48% | 180.70 | -0.02% | 4884.26 | -0.65% |
| 2016-06-30 | -653608.95 | -434037.93 | 66.41% | 174.00 | -0.03% | 4024.62 | -0.62% |
| 2015-12-31 | -211353.63 | 109582.08 | -51.85% | 3530.17 | -1.67% | 5601.38 | -2.65% |
| 2015-06-30 | 529366.48 | 278397.76 | 52.59% | -- | -- | 3605.14 | 0.68% |
| 2014-12-31 | 71484.52 | 18311.49 | 25.62% | -- | -- | 212.17 | 0.30% |
| 2014-06-30 | 4919.90 | 608.97 | 12.38% | -- | -- | 185.28 | 3.77% |
