名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3735400932.1 |
1.利息收入 | 2635829.65 |
存款利息收入 | 2632311.15 |
债券利息收入 | 3518.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49588220.6 |
股票投资收益 | -80281217.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2866548.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27826448.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3770436982.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11916340.69 |
减:二、费用 | 102705543.59 |
1.管理人报酬 | 73292990.07 |
2.托管费 | 16124457.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11455549.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1832533.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3632695388.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3632695388.51 |
一、收入: | 733836647.47 |
1.利息收入 | 1575621.75 |
存款利息收入 | 1572989.56 |
债券利息收入 | 2632.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-353540490.73 |
股票投资收益 | -372443181.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2319852.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16582838.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1082714359.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3087156.54 |
减:二、费用 | 47999566.93 |
1.管理人报酬 | 34318977.41 |
2.托管费 | 7550174.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5288440.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 841964.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
685837080.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
685837080.54 |
一、收入: | 1372685990.62 |
1.利息收入 | 3936136.75 |
存款利息收入 | 3603293.29 |
债券利息收入 | 131343.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-838926932.17 |
股票投资收益 | -864300491.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156026.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25217532.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2203701827.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3974958.75 |
减:二、费用 | 100091026.23 |
1.管理人报酬 | 75510335.47 |
2.托管费 | 16612273.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6135585.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1832783.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1272594964.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1272594964.39 |
一、收入: | 1214012154.29 |
1.利息收入 | 2191735.08 |
存款利息收入 | 1985601.49 |
债券利息收入 | 4633.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-403578694.99 |
股票投资收益 | -423754026.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34612.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20140718.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1613596122.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1802991.81 |
减:二、费用 | 49438749.14 |
1.管理人报酬 | 37366874.34 |
2.托管费 | 8220712.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2942782.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 908364.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1164573405.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1164573405.15 |
一、收入: | -2847891859.0 |
1.利息收入 | 6224013.84 |
存款利息收入 | 5282978.59 |
债券利息收入 | 1506.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4189494222.62 |
股票投资收益 | -4224131406.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 802890.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33834293.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1320711288.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14667061.31 |
减:二、费用 | 130209148.62 |
1.管理人报酬 | 94390855.59 |
2.托管费 | 20765988.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12742206.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2310092.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2978101007.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2978101007.62 |
一、收入: | -1903443042.17 |
1.利息收入 | 3128230.49 |
存款利息收入 | 2679710.69 |
债券利息收入 | 1506.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2344525169.9 |
股票投资收益 | -2365640956.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 802890.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20312896.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
431658564.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6295332.42 |
减:二、费用 | 71379178.21 |
1.管理人报酬 | 50815171.68 |
2.托管费 | 11179337.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8158284.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1226379.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1974822220.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1974822220.38 |
一、收入: | -2503634710.62 |
1.利息收入 | 8185622.83 |
存款利息收入 | 6879179.55 |
债券利息收入 | 8893.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1823226680.11 |
股票投资收益 | -1856819222.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 570459.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33022083.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-695537984.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6944331.64 |
减:二、费用 | 188438523.96 |
1.管理人报酬 | 142659799.55 |
2.托管费 | 31385156.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11119556.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3274011.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2692073234.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2692073234.58 |
一、收入: | -1784952126.78 |
1.利息收入 | 4736575.33 |
存款利息收入 | 3878623.63 |
债券利息收入 | 8229.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1136469006.64 |
股票投资收益 | -1166761513.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52300.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30240206.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-657425474.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4205779.42 |
减:二、费用 | 105672483.78 |
1.管理人报酬 | 78245400.49 |
2.托管费 | 17213988.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8440181.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1772913.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1890624610.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1890624610.56 |
一、收入: | -7461420430.9 |
1.利息收入 | 11188115.92 |
存款利息收入 | 10659209.23 |
债券利息收入 | 10629.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5357559809.56 |
股票投资收益 | -5408209333.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1806954.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48842569.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2133642065.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18593328.02 |
减:二、费用 | 272435981.34 |
1.管理人报酬 | 197068862.08 |
2.托管费 | 43355149.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27670249.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4341720.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7733856412.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7733856412.24 |
一、收入: | -6536089490.48 |
1.利息收入 | 6080331.82 |
存款利息收入 | 5896973.25 |
债券利息收入 | 5400.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4298393037.85 |
股票投资收益 | -4340379271.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1740042.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40246191.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2257664734.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13887950.14 |
减:二、费用 | 143593499.46 |
1.管理人报酬 | 100900633.56 |
2.托管费 | 22198139.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18281323.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2213403.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6679682989.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6679682989.94 |
一、收入: | -2113536274.56 |
1.利息收入 | 20904720.45 |
存款利息收入 | 20605338.55 |
债券利息收入 | 6048.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1187136281.34 |
股票投资收益 | 1095820767.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35301670.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56013843.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3414346289.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92769013.51 |
减:二、费用 | 456363409.46 |
1.管理人报酬 | 283482195.99 |
2.托管费 | 62366083.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 104440007.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 6075122.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2569899684.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2569899684.02 |
一、收入: | 5293664753.4 |
1.利息收入 | 7385128.75 |
存款利息收入 | 7086049.29 |
债券利息收入 | 5746.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2820028986.32 |
股票投资收益 | 2783977618.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36051367.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2425424370.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40826267.55 |
减:二、费用 | 205849064.99 |
1.管理人报酬 | 116770847.05 |
2.托管费 | 25689586.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 60850948.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2537682.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5087815688.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5087815688.41 |
一、收入: | 714845229.25 |
1.利息收入 | 2661332.85 |
存款利息收入 | 2243773.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
185236584.86 |
股票投资收益 | 183114906.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2121678.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
515558784.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11388527.16 |
减:二、费用 | 55611452.07 |
1.管理人报酬 | 27488142.58 |
2.托管费 | 6047391.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21172321.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 903596.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
659233777.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
659233777.18 |
一、收入: | 49199028.74 |
1.利息收入 | 760846.94 |
存款利息收入 | 361620.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7942525.18 |
股票投资收益 | 6089726.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1852798.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39629444.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
866211.79 |
减:二、费用 | 3089754.04 |
1.管理人报酬 | 1421717.76 |
2.托管费 | 312777.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1220558.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134699.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46109274.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46109274.7 |