富国中证军工指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
518579569.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
388671.07 |
| 交易性金融资产 |
7182289315.01 |
| 股票投资 |
7182289315.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62361979.63 |
| 应收利息 |
56666.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11174179.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7774850380.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131561242.66 |
| 应付管理人报酬 |
6178911.76 |
| 应付托管费 |
1359360.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1067082.92 |
| 负债合计 |
142594193.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4018238499.57 |
| 所有者权益合计 |
7632256187.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
7774850380.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460586565.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
514711.77 |
| 交易性金融资产 |
6178175635.43 |
| 股票投资 |
6178175635.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405071.21 |
| 应收利息 |
84358.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4529364.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6644295706.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68829414.86 |
| 应付管理人报酬 |
5369789.03 |
| 应付托管费 |
1181353.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610375.24 |
| 负债合计 |
77588670.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5168824523.44 |
| 所有者权益合计 |
6566707036.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
6644295706.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443986061.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
188150.23 |
| 交易性金融资产 |
6960719600.52 |
| 股票投资 |
6960551600.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106027.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3077209.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7408077048.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25010541.16 |
| 应付管理人报酬 |
5858607.94 |
| 应付托管费 |
1288893.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683957.11 |
| 负债合计 |
34539832.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6332733291.69 |
| 所有者权益合计 |
7373537216.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
7408077048.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
571883022.56 |
| 结算备付金 |
1563334.39 |
| 存出保证金 |
455796.94 |
| 交易性金融资产 |
7112773818.11 |
| 股票投资 |
7107150787.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5623030.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119715.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1293030.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7688088717.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
8082331.57 |
| 应付管理人报酬 |
6169762.01 |
| 应付托管费 |
1357347.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557995.91 |
| 负债合计 |
17270091.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6688688487.44 |
| 所有者权益合计 |
7670818626.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
7688088717.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378783729.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
702299.5 |
| 交易性金融资产 |
6045775342.74 |
| 股票投资 |
6045775342.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
23274594.64 |
| 应收利息 |
293435.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
915217.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6549744969.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8600442.56 |
| 应付管理人报酬 |
5868206.2 |
| 应付托管费 |
1291005.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638078.57 |
| 负债合计 |
18475388.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6734578103.72 |
| 所有者权益合计 |
6531269580.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6549744969.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525107553.95 |
| 结算备付金 |
9919241.65 |
| 存出保证金 |
507611.86 |
| 交易性金融资产 |
8753432562.82 |
| 股票投资 |
8753432562.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89500334.25 |
| 应收证券清算款 |
309774384.62 |
| 应收利息 |
143211.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3335730.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9691720631.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74146110.85 |
| 应付管理人报酬 |
7974012.17 |
| 应付托管费 |
1754282.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
946761.52 |
| 负债合计 |
89055469.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8747623209.47 |
| 所有者权益合计 |
9602665161.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
9691720631.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578045663.74 |
| 结算备付金 |
567160.99 |
| 存出保证金 |
242669.33 |
| 交易性金融资产 |
10722897865.3 |
| 股票投资 |
10706802865.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16095000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
110300688.42 |
| 应收利息 |
82653.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2288574.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11474425275.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133372873.43 |
| 应付管理人报酬 |
10034135.88 |
| 应付托管费 |
2207509.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1356387.24 |
| 负债合计 |
148040099.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8538276675.83 |
| 所有者权益合计 |
11326385175.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11474425275.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969863917.65 |
| 结算备付金 |
3000000.0 |
| 存出保证金 |
1096598.17 |
| 交易性金融资产 |
12319117307.6 |
| 股票投资 |
12316784851.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2332456.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204169.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1117001.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13294398994.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11916433.19 |
| 应付管理人报酬 |
10771515.7 |
| 应付托管费 |
2369733.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958654.34 |
| 负债合计 |
28576739.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9362493588.75 |
| 所有者权益合计 |
13265822255.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13294398994.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
990777054.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
962603.46 |
| 交易性金融资产 |
15509131546.1 |
| 股票投资 |
15506474103.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2657442.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
184369783.25 |
| 应收利息 |
240962.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3183428.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16688665378.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26318965.22 |
| 应付赎回款 |
8306111.69 |
| 应付管理人报酬 |
14667807.5 |
| 应付托管费 |
3226917.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180489.31 |
| 负债合计 |
57713228.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10317291684.1 |
| 所有者权益合计 |
16630952150.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16688665378.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141191934.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3316816.34 |
| 交易性金融资产 |
17042106195.4 |
| 股票投资 |
17038342028.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3764167.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217841.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6901753.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18193734540.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10159.12 |
| 应付赎回款 |
150038035.37 |
| 应付管理人报酬 |
14427664.67 |
| 应付托管费 |
3174086.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1651887.52 |
| 负债合计 |
172810866.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10595499221.7 |
| 所有者权益合计 |
18020923674.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18193734540.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1959582870.2 |
| 结算备付金 |
7529885.0 |
| 存出保证金 |
8421678.35 |
| 交易性金融资产 |
29371777058.6 |
| 股票投资 |
29371777058.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
460415.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21091561.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31368863469.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148175786.21 |
| 应付管理人报酬 |
27362382.31 |
| 应付托管费 |
6019724.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2231827.4 |
| 负债合计 |
194086948.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14746375017.5 |
| 所有者权益合计 |
31174776521.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
31368863469.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5265373236.97 |
| 结算备付金 |
195024141.59 |
| 存出保证金 |
9127570.2 |
| 交易性金融资产 |
40476746913.7 |
| 股票投资 |
40376490279.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100256634.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
937376.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523790792.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46471000031.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1739797058.09 |
| 应付管理人报酬 |
41770889.52 |
| 应付托管费 |
9189595.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8356703.93 |
| 负债合计 |
1833776916.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17460192182.0 |
| 所有者权益合计 |
44637223115.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
46471000031.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968553873.59 |
| 结算备付金 |
14598851.38 |
| 存出保证金 |
1977653.58 |
| 交易性金融资产 |
14945465260.9 |
| 股票投资 |
14945465260.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266298.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388991669.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16319853607.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35483985.58 |
| 应付赎回款 |
73147561.77 |
| 应付管理人报酬 |
11998399.24 |
| 应付托管费 |
2639647.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
980079.03 |
| 负债合计 |
136787675.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10565561589.5 |
| 所有者权益合计 |
16183065931.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16319853607.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47832847.57 |
| 结算备付金 |
328954.59 |
| 存出保证金 |
163981.58 |
| 交易性金融资产 |
388165778.18 |
| 股票投资 |
388165778.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22109967.19 |
| 应收利息 |
6804.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3078675.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54545.64 |
| 资产总计 |
461741555.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48839147.71 |
| 应付管理人报酬 |
397858.2 |
| 应付托管费 |
87528.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296618.31 |
| 负债合计 |
50446920.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369941300.66 |
| 所有者权益合计 |
411294634.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
461741555.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81998901.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86575215.46 |
| 股票投资 |
86575215.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
853438638.15 |
| 应收利息 |
182092.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022194847.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39763910.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
322760.37 |
| 应付托管费 |
71007.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18881.65 |
| 负债合计 |
40254201.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981730575.51 |
| 所有者权益合计 |
981940645.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022194847.41 |
