| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1813.87 | 1335.92 | 73.65% | 160.31 | 8.84% | 258.42 | 14.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 915.39 | 695.57 | 75.99% | 83.47 | 9.12% | 108.97 | 11.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1441.99 | 1053.69 | 73.07% | 126.44 | 8.77% | 214.39 | 14.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 647.95 | 485.45 | 74.92% | 58.25 | 8.99% | 81.20 | 12.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1385.48 | 967.17 | 69.81% | 116.06 | 8.38% | 244.94 | 17.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 815.13 | 565.90 | 69.42% | 67.91 | 8.33% | 152.15 | 18.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4615.01 | 2915.36 | 63.17% | 349.84 | 7.58% | 1255.50 | 27.20% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3471.39 | 2169.15 | 62.49% | 260.30 | 7.50% | 980.71 | 28.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8079.96 | 5723.22 | 70.83% | 686.79 | 8.50% | 1519.49 | 18.81% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3099.94 | 1944.50 | 62.73% | 233.34 | 7.53% | 865.31 | 27.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7993.95 | 3443.79 | 43.08% | 413.26 | 5.17% | 4032.02 | 50.44% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3729.08 | 1669.48 | 44.77% | 200.34 | 5.37% | 1808.03 | 48.48% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 427.14 | 178.02 | 41.68% | 21.36 | 5.00% | 204.01 | 47.76% | -- | -- |
