| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证畜牧养殖ET… | 0.6149 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证畜牧养殖ET… | 0.7567 | 2.63% |
| 国泰中证畜牧养殖ET… | 0.763 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.7637 | 2.17% |
| 国泰现金管理货币B | 0.7563 | 2.13% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5237 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 104071.81 | 45683.08 | 43.90% | 1448.94 | 1.39% | 1996.26 | 1.92% |
| 2020-06-30 | -8203.05 | 5108.64 | -62.28% | -- | -- | 866.81 | -10.57% |
| 2019-12-31 | 40724.75 | -14141.18 | -34.72% | 2.90 | 0.01% | 2203.98 | 5.41% |
| 2019-06-30 | 21857.04 | -10649.68 | -48.72% | 2.90 | 0.01% | 1292.62 | 5.91% |
| 2018-12-31 | -39570.80 | -3155.62 | 7.97% | -- | -- | 581.22 | -1.47% |
| 2018-06-30 | -22022.06 | 180.33 | -0.82% | -- | -- | 470.66 | -2.14% |
| 2017-12-31 | 16914.20 | 315.21 | 1.86% | -- | -- | 338.36 | 2.00% |
| 2017-06-30 | 3146.36 | -3221.39 | -102.38% | -- | -- | 135.33 | 4.30% |
| 2016-12-31 | -17928.16 | -18364.11 | 102.43% | -- | -- | 448.85 | -2.50% |
| 2016-06-30 | -8838.36 | -20648.19 | 233.62% | -- | -- | 130.14 | -1.47% |
| 2015-12-31 | -143515.55 | -136843.49 | 95.35% | -- | -- | 1954.98 | -1.36% |
| 2015-06-30 | -10400.67 | 35228.84 | -338.72% | -- | -- | 1072.58 | -10.31% |
