| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证畜牧养殖ET… | 0.6149 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证畜牧养殖ET… | 0.7567 | 2.63% |
| 国泰中证畜牧养殖ET… | 0.763 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.7637 | 2.17% |
| 国泰现金管理货币B | 0.7563 | 2.13% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5237 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1040718121.04 |
| 1.利息收入 | 2023232.44 |
| 存款利息收入 | 931174.77 |
| 债券利息收入 | 1091585.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491282820.52 |
| 股票投资收益 | 456830795.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14489439.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19962586.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
537330802.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10081265.84 |
| 减：二、费用 | 44134886.8 |
| 1.管理人报酬 | 30171849.6 |
| 2.托管费 | 6637806.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6367125.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 958044.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
996583234.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
996583234.24 |
| 一、收入： | -82030492.73 |
| 1.利息收入 | 616384.16 |
| 存款利息收入 | 615371.71 |
| 债券利息收入 | 1012.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59754580.59 |
| 股票投资收益 | 51086439.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8668141.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144292966.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1891508.92 |
| 减：二、费用 | 17442929.46 |
| 1.管理人报酬 | 12778202.85 |
| 2.托管费 | 2811204.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1454833.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398685.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99473422.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99473422.19 |
| 一、收入： | 407247515.94 |
| 1.利息收入 | 1177679.07 |
| 存款利息收入 | 1167584.12 |
| 债券利息收入 | 10094.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119343043.52 |
| 股票投资收益 | -141411771.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28961.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22039766.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521715443.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3697436.99 |
| 减：二、费用 | 34938570.61 |
| 1.管理人报酬 | 22497080.86 |
| 2.托管费 | 4949357.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6761336.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 730795.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372308945.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372308945.33 |
| 一、收入： | 218570389.5 |
| 1.利息收入 | 523788.95 |
| 存款利息收入 | 513694.0 |
| 债券利息收入 | 10094.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93541616.78 |
| 股票投资收益 | -106496775.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28961.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12926197.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
309743103.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1845113.42 |
| 减：二、费用 | 15172030.19 |
| 1.管理人报酬 | 8976015.12 |
| 2.托管费 | 1974723.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3857233.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364058.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203398359.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203398359.31 |
| 一、收入： | -395708022.04 |
| 1.利息收入 | 459163.77 |
| 存款利息收入 | 459163.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25743983.99 |
| 股票投资收益 | -31556203.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5812219.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372017568.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1594367.11 |
| 减：二、费用 | 12508359.56 |
| 1.管理人报酬 | 8525117.49 |
| 2.托管费 | 1875525.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1453454.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 654261.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408216381.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408216381.6 |
| 一、收入： | -220220611.44 |
| 1.利息收入 | 248873.76 |
| 存款利息收入 | 248873.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6509899.17 |
| 股票投资收益 | 1803315.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4706583.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228212383.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232999.31 |
| 减：二、费用 | 6846658.8 |
| 1.管理人报酬 | 4539878.1 |
| 2.托管费 | 998773.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 981014.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326992.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227067270.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227067270.24 |
| 一、收入： | 169142041.28 |
| 1.利息收入 | 732247.85 |
| 存款利息收入 | 732247.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6535663.12 |
| 股票投资收益 | 3152109.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3383554.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155848340.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6025789.34 |
| 减：二、费用 | 21620103.51 |
| 1.管理人报酬 | 12956944.6 |
| 2.托管费 | 2850527.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5018982.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 793648.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147521937.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147521937.77 |
| 一、收入： | 31463550.6 |
| 1.利息收入 | 441133.38 |
| 存款利息收入 | 441133.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30860634.0 |
| 股票投资收益 | -32213942.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1353308.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58721717.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3161333.63 |
| 减：二、费用 | 13971260.77 |
| 1.管理人报酬 | 8194432.0 |
| 2.托管费 | 1802774.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3547756.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426297.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17492289.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17492289.83 |
| 一、收入： | -179281601.85 |
| 1.利息收入 | 1037895.86 |
| 存款利息收入 | 1037895.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179152569.15 |
| 股票投资收益 | -183641108.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4488539.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7440613.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6273685.39 |
| 减：二、费用 | 30856125.65 |
| 1.管理人报酬 | 18160186.47 |
| 2.托管费 | 3995240.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7801233.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 899464.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210137727.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210137727.5 |
| 一、收入： | -88383606.85 |
| 1.利息收入 | 451660.65 |
| 存款利息收入 | 451660.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205180514.21 |
| 股票投资收益 | -206481884.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1301370.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112848055.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3497191.33 |
| 减：二、费用 | 14312920.98 |
| 1.管理人报酬 | 7834637.99 |
| 2.托管费 | 1723620.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4331321.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423341.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102696527.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102696527.83 |
| 一、收入： | -1435155485.92 |
| 1.利息收入 | 2046735.3 |
| 存款利息收入 | 1957046.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1348885108.32 |
| 股票投资收益 | -1368434931.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19549822.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102595022.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14277909.29 |
| 减：二、费用 | 54941905.38 |
| 1.管理人报酬 | 23708578.78 |
| 2.托管费 | 5215887.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25068355.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 949084.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1490097391.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1490097391.3 |
| 一、收入： | -104006745.79 |
| 1.利息收入 | 1250395.31 |
| 存款利息收入 | 1159473.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363014175.9 |
| 股票投资收益 | 352288379.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10725796.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473220067.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4948750.72 |
| 减：二、费用 | 32416682.67 |
| 1.管理人报酬 | 15143666.1 |
| 2.托管费 | 3331606.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13487666.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453743.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136423428.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136423428.46 |
