名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-12-31 | 92.86% | 5.09% | 4.7% | 288913.23 |
2020-09-30 | 93.72% | 3.0% | 3.5% | 340048.69 |
2020-06-30 | 93.41% | 0.18% | 6.5% | 262706.11 |
2020-03-31 | 94.28% | 0.0% | 8.16% | 225584.27 |
2019-12-31 | 92.09% | -- | 8.85% | 300711.49 |
2019-09-30 | 93.08% | -- | 6.76% | 252690.57 |
2019-06-30 | 93.72% | -- | 6.53% | 267504.14 |
2019-03-31 | 94.33% | 0.06% | 6.32% | 162020.27 |
2018-12-31 | 93.0% | -- | 7.15% | 84733.00 |
2018-09-30 | 94.24% | -- | 6.9% | 79619.77 |
2018-06-30 | 92.06% | -- | 8.28% | 74181.61 |
2018-03-31 | 93.51% | -- | 9.75% | 82318.02 |
2017-12-31 | 93.8% | -- | 7.73% | 90880.62 |
2017-09-30 | 94.85% | -- | 6.43% | 101217.29 |
2017-06-30 | 93.5% | -- | 7.14% | 99489.16 |
2017-03-31 | 94.78% | -- | 6.63% | 161618.06 |
2016-12-31 | 94.0% | -- | 5.84% | 197018.52 |
2016-09-30 | 92.86% | -- | 6.16% | -- |
2016-06-30 | 93.56% | -- | 7.96% | -- |
2016-03-31 | 93.26% | -- | 6.06% | -- |
2015-12-31 | 94.46% | -- | 8.8% | 193330.37 |
2015-09-30 | 93.1% | -- | 7.05% | 85899.34 |
2015-06-30 | 91.51% | -- | 8.42% | 592959.54 |
2015-04-08 | 8.51% | -- | 15.98% | 41658.69 |