国泰国证有色金属行业指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459252432.0元 |
| 本期利润 |
996583234.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1867526309.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7127元 |
| 期末基金资产净值 |
2889132272.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44819544.21元 |
| 本期利润 |
-99473422.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2872551444.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8401元 |
| 期末基金资产净值 |
2627061051.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149406498.07元 |
| 本期利润 |
372308945.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3180022359.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8823元 |
| 期末基金资产净值 |
3007114926.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106344744.6元 |
| 本期利润 |
203398359.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2934455244.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8705元 |
| 期末基金资产净值 |
2675041415.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36198812.67元 |
| 本期利润 |
-408216381.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1021971311.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8499元 |
| 期末基金资产净值 |
847330049.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1145113.44元 |
| 本期利润 |
-227067270.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-673404477.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8074元 |
| 期末基金资产净值 |
741816112.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8326403.2元 |
| 本期利润 |
147521937.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-637395826.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8279元 |
| 期末基金资产净值 |
908806225.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41229427.76元 |
| 本期利润 |
17492289.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-845335823.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8721元 |
| 期末基金资产净值 |
994891579.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202697113.55元 |
| 本期利润 |
-210137727.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1567345180.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.854元 |
| 期末基金资产净值 |
1970185218.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215544583.21元 |
| 本期利润 |
-102696527.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-978148008.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8644元 |
| 期末基金资产净值 |
1253464218.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1387502369.11元 |
| 本期利润 |
-1490097391.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1210987100.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7314元 |
| 期末基金资产净值 |
1933303653.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336796639.26元 |
| 本期利润 |
-136423428.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348346627.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
5929595392.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.55% |
