鹏华中证国防指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
350816333.06 |
| 结算备付金 |
50241867.91 |
| 存出保证金 |
919693.74 |
| 交易性金融资产 |
6624686721.31 |
| 股票投资 |
6624686721.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41651629.2 |
| 应收利息 |
56004.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55544612.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7123916862.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86925444.01 |
| 应付管理人报酬 |
5848660.95 |
| 应付托管费 |
1286705.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819601.07 |
| 负债合计 |
98735012.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5378912944.91 |
| 所有者权益合计 |
7025181849.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7123916862.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337753279.01 |
| 结算备付金 |
50539116.61 |
| 存出保证金 |
803627.86 |
| 交易性金融资产 |
6135845939.0 |
| 股票投资 |
6135845939.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10815044.25 |
| 应收利息 |
69077.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4711101.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6540537185.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16124811.73 |
| 应付管理人报酬 |
5391265.75 |
| 应付托管费 |
1186078.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499101.86 |
| 负债合计 |
24308403.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8119425818.56 |
| 所有者权益合计 |
6516228782.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6540537185.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379601526.11 |
| 结算备付金 |
485429.93 |
| 存出保证金 |
443753.06 |
| 交易性金融资产 |
6185491939.95 |
| 股票投资 |
6185491939.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4217501.28 |
| 应收利息 |
89371.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2267833.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6572597354.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6469354.25 |
| 应付赎回款 |
8922782.88 |
| 应付管理人报酬 |
5192304.37 |
| 应付托管费 |
1142306.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553932.28 |
| 负债合计 |
24681419.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9350199180.76 |
| 所有者权益合计 |
6547915935.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6572597354.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409412488.94 |
| 结算备付金 |
828093.24 |
| 存出保证金 |
1276220.7 |
| 交易性金融资产 |
6324154013.06 |
| 股票投资 |
6324154013.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8843597.16 |
| 应收利息 |
85551.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1062765.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6745662729.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5305720.1 |
| 应付管理人报酬 |
5461627.25 |
| 应付托管费 |
1201558.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731040.62 |
| 负债合计 |
14739177.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10248021715.0 |
| 所有者权益合计 |
6730923552.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6745662729.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315275681.32 |
| 结算备付金 |
1919248.32 |
| 存出保证金 |
1148408.16 |
| 交易性金融资产 |
5377433188.68 |
| 股票投资 |
5377433188.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145991685.64 |
| 应收利息 |
78378.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3094532.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5844941123.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154366252.9 |
| 应付管理人报酬 |
5729152.3 |
| 应付托管费 |
1260413.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1147514.03 |
| 负债合计 |
165791508.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10012646417.5 |
| 所有者权益合计 |
5679149614.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5844941123.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399728418.07 |
| 结算备付金 |
6331459.9 |
| 存出保证金 |
611079.53 |
| 交易性金融资产 |
7109151778.0 |
| 股票投资 |
7109151778.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108223.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9256136.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7525187095.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16144878.07 |
| 应付赎回款 |
2340886.28 |
| 应付管理人报酬 |
5871267.91 |
| 应付托管费 |
1291678.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624254.95 |
| 负债合计 |
28809169.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11410129391.9 |
| 所有者权益合计 |
7496377926.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7525187095.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559831372.45 |
| 结算备付金 |
4182720.47 |
| 存出保证金 |
1100006.95 |
| 交易性金融资产 |
7383460708.35 |
| 股票投资 |
7383460708.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115470.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5937503.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7954627781.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5621297.89 |
| 应付管理人报酬 |
6996787.99 |
| 应付托管费 |
1539293.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1128854.99 |
| 负债合计 |
17697552.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10244728043.3 |
| 所有者权益合计 |
7936930229.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
7954627781.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525859452.17 |
| 结算备付金 |
4585223.65 |
| 存出保证金 |
2376707.94 |
| 交易性金融资产 |
9526772899.34 |
| 股票投资 |
9526772899.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36008924.98 |
| 应收利息 |
123785.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5461922.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10101188916.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32835712.83 |
| 应付管理人报酬 |
8650156.89 |
| 应付托管费 |
1903034.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1190828.64 |
| 负债合计 |
50390254.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11974383107.6 |
| 所有者权益合计 |
10050798661.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10101188916.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841049555.42 |
| 结算备付金 |
11557743.3 |
| 存出保证金 |
2024556.65 |
| 交易性金融资产 |
15775178275.5 |
| 股票投资 |
15775178275.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
192916.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92408920.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16722411968.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83712925.37 |
| 应付赎回款 |
4261362.03 |
| 应付管理人报酬 |
14943030.56 |
| 应付托管费 |
3287466.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1518246.12 |
| 负债合计 |
112506109.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17223280358.4 |
| 所有者权益合计 |
16609905859.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16722411968.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
735784644.1 |
| 结算备付金 |
6212722.45 |
| 存出保证金 |
2027860.36 |
| 交易性金融资产 |
12769066716.5 |
| 股票投资 |
12769066716.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20568607.4 |
| 应收利息 |
143801.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13041409.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13546845761.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86091229.79 |
| 应付管理人报酬 |
10737378.95 |
| 应付托管费 |
2362223.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1403876.64 |
| 负债合计 |
104751363.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13005648348.7 |
| 所有者权益合计 |
13442094397.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13546845761.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635316147.97 |
| 结算备付金 |
12237659.93 |
| 存出保证金 |
9324431.11 |
| 交易性金融资产 |
11881940814.6 |
| 股票投资 |
11881940814.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80902976.54 |
| 应收利息 |
163835.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17395177.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12637281043.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72016320.17 |
| 应付管理人报酬 |
10875320.09 |
| 应付托管费 |
2392570.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1369583.46 |
| 负债合计 |
95268921.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10252753467.4 |
| 所有者权益合计 |
12542012122.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12637281043.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1493152977.34 |
| 结算备付金 |
81263912.54 |
| 存出保证金 |
3672175.7 |
| 交易性金融资产 |
12534719605.5 |
| 股票投资 |
12534719605.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227815906.27 |
| 应收利息 |
292190.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111455662.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14452372430.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
739786481.31 |
| 应付管理人报酬 |
13155137.82 |
| 应付托管费 |
2894130.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3429781.66 |
| 负债合计 |
774777419.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8320234587.62 |
| 所有者权益合计 |
13677595011.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14452372430.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313559959.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81193970.7 |
| 股票投资 |
81193970.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
208087.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1806409.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396768426.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5639056.13 |
| 应付管理人报酬 |
161827.72 |
| 应付托管费 |
35602.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42122.03 |
| 负债合计 |
5948358.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387653963.78 |
| 所有者权益合计 |
390820068.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
396768426.7 |
