名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 144128.30 | 61895.12 | 42.94% | 123.45 | 0.09% | 10933.16 | 7.59% |
2020-06-30 | 14590.41 | 11090.12 | 76.01% | 2.60 | 0.02% | 5418.32 | 37.14% |
2019-12-31 | 205005.84 | 8490.14 | 4.14% | 175.16 | 0.09% | 15109.58 | 7.37% |
2019-06-30 | 149661.15 | 3596.34 | 2.40% | -1.34 | 0.00% | 6679.82 | 4.46% |
2018-12-31 | -211943.58 | -89993.54 | 42.46% | 18.04 | -0.01% | 16281.88 | -7.68% |
2018-06-30 | -116474.52 | -43063.29 | 36.97% | 18.04 | -0.02% | 7062.46 | -6.06% |
2017-12-31 | 202252.94 | -49536.93 | -24.49% | 31.64 | 0.02% | 21731.47 | 10.74% |
2017-06-30 | 132180.67 | -79235.51 | -59.94% | 2.27 | 0.00% | 8491.21 | 6.42% |
2016-12-31 | -274055.78 | -478249.39 | 174.51% | 15.02 | -0.01% | 20003.77 | -7.30% |
2016-06-30 | -429812.91 | -340590.31 | 79.24% | 9.06 | 0.00% | 9135.56 | -2.13% |
2015-12-31 | -1498347.93 | -1148909.03 | 76.68% | 232.15 | -0.02% | 21693.71 | -1.45% |
2015-06-30 | -117861.34 | 176709.21 | -149.93% | 232.15 | -0.20% | 9689.87 | -8.22% |