| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1441282977.89 |
| 1.利息收入 | 2600607.04 |
| 存款利息收入 | 2600206.04 |
| 债券利息收入 | 401.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
729517250.97 |
| 股票投资收益 | 618951216.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1234461.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109331573.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
704855400.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4309719.72 |
| 减：二、费用 | 83672498.75 |
| 1.管理人报酬 | 58810484.54 |
| 2.托管费 | 12938306.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10381109.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1542597.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1357610479.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1357610479.14 |
| 一、收入： | 145904125.11 |
| 1.利息收入 | 1283624.38 |
| 存款利息收入 | 1283615.07 |
| 债券利息收入 | 9.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165110422.2 |
| 股票投资收益 | 110901204.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26023.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54183193.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22143064.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1653142.61 |
| 减：二、费用 | 42800673.37 |
| 1.管理人报酬 | 30295094.83 |
| 2.托管费 | 6664920.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5079306.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 761350.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103103451.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103103451.74 |
| 一、收入： | 2050058386.07 |
| 1.利息收入 | 3709245.73 |
| 存款利息收入 | 2941632.47 |
| 债券利息收入 | 630180.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237748782.85 |
| 股票投资收益 | 84901412.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1751556.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151095814.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1806517196.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2083160.96 |
| 减：二、费用 | 100517735.39 |
| 1.管理人报酬 | 71193578.2 |
| 2.托管费 | 15662587.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11914924.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1746596.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1949540650.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1949540650.68 |
| 一、收入： | 1496611476.7 |
| 1.利息收入 | 1853131.11 |
| 存款利息收入 | 1599891.03 |
| 债券利息收入 | 115807.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102748230.49 |
| 股票投资收益 | 35963421.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13414.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66798223.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1391100832.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909282.66 |
| 减：二、费用 | 49199476.94 |
| 1.管理人报酬 | 35582444.93 |
| 2.托管费 | 7828137.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4916076.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 872802.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1447411999.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1447411999.76 |
| 一、收入： | -2119435788.13 |
| 1.利息收入 | 5215314.93 |
| 存款利息收入 | 4272211.79 |
| 债券利息收入 | 338.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-736936249.39 |
| 股票投资收益 | -899935448.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180440.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162818758.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1390619385.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2904531.72 |
| 减：二、费用 | 118382388.13 |
| 1.管理人报酬 | 80744570.46 |
| 2.托管费 | 17763805.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17834746.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2039264.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2237818176.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2237818176.26 |
| 一、收入： | -1164745241.8 |
| 1.利息收入 | 2353157.39 |
| 存款利息收入 | 2027579.64 |
| 债券利息收入 | 338.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359827830.1 |
| 股票投资收益 | -430632872.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180440.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70624601.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-809660699.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2390130.76 |
| 减：二、费用 | 70245696.94 |
| 1.管理人报酬 | 45091631.3 |
| 2.托管费 | 9920158.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14120228.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1113677.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1234990938.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1234990938.74 |
| 一、收入： | 2022529410.8 |
| 1.利息收入 | 7594974.21 |
| 存款利息收入 | 6385672.57 |
| 债券利息收入 | 3840.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-277738214.54 |
| 股票投资收益 | -495369296.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316363.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217314718.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2282563808.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10108842.84 |
| 减：二、费用 | 189527203.6 |
| 1.管理人报酬 | 127066848.75 |
| 2.托管费 | 27954706.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31542823.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2962824.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1833002207.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1833002207.2 |
| 一、收入： | 1321806668.18 |
| 1.利息收入 | 4353299.17 |
| 存款利息收入 | 3663574.23 |
| 债券利息收入 | 3608.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-707420358.69 |
| 股票投资收益 | -792355109.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22686.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84912065.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2019168062.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5705664.78 |
| 减：二、费用 | 102212763.07 |
| 1.管理人报酬 | 68807262.2 |
| 2.托管费 | 15137597.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16684748.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1583155.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1219593905.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1219593905.11 |
| 一、收入： | -2740557806.2 |
| 1.利息收入 | 8216666.85 |
| 存款利息收入 | 7707221.05 |
| 债券利息收入 | 4934.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4582305989.88 |
| 股票投资收益 | -4782493901.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150181.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200037729.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1822802876.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10728640.57 |
| 减：二、费用 | 221259082.31 |
| 1.管理人报酬 | 150542697.22 |
| 2.托管费 | 33119393.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34187895.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3409095.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2961816888.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2961816888.51 |
| 一、收入： | -4298129108.4 |
| 1.利息收入 | 3743593.32 |
| 存款利息收入 | 3702379.52 |
| 债券利息收入 | 2325.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3314456883.46 |
| 股票投资收益 | -3405903120.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90606.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91355630.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-992536568.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5120750.41 |
| 减：二、费用 | 102202278.03 |
| 1.管理人报酬 | 71282007.28 |
| 2.托管费 | 15682041.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13618552.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1619676.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4400331386.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4400331386.43 |
| 一、收入： | -14983479341.5 |
| 1.利息收入 | 22701198.93 |
| 存款利息收入 | 20915307.11 |
| 债券利息收入 | 655.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11269831706.9 |
| 股票投资收益 | -11489090321.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2321473.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216937141.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3834005612.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97656778.54 |
| 减：二、费用 | 498820288.49 |
| 1.管理人报酬 | 256884815.69 |
| 2.托管费 | 56514659.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179901072.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5519741.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15482299630.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15482299630.0 |
| 一、收入： | -1178613438.1 |
| 1.利息收入 | 9478660.83 |
| 存款利息收入 | 7692769.01 |
| 债券利息收入 | 655.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1866312254.47 |
| 股票投资收益 | 1767092121.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2321473.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96898659.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3085856296.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31451943.45 |
| 减：二、费用 | 216146055.05 |
| 1.管理人报酬 | 104897999.21 |
| 2.托管费 | 23077559.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85880194.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2290301.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1394759493.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1394759493.15 |
