富国中证国有企业改革指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
347251830.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
516058.24 |
| 交易性金融资产 |
4887579760.2 |
| 股票投资 |
4887579760.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33932086.79 |
| 应收利息 |
69950.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132212.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5269481898.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58248199.26 |
| 应付管理人报酬 |
4452264.73 |
| 应付托管费 |
979498.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703378.11 |
| 负债合计 |
65123204.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3964413962.42 |
| 所有者权益合计 |
5204358693.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5269481898.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368405399.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
423103.28 |
| 交易性金融资产 |
5470775395.98 |
| 股票投资 |
5470775395.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52915939.51 |
| 应收利息 |
68598.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
858936.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5893447373.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49114339.89 |
| 应付管理人报酬 |
4757459.59 |
| 应付托管费 |
1046641.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615125.21 |
| 负债合计 |
56613214.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5509943659.86 |
| 所有者权益合计 |
5836834159.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5893447373.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383764764.55 |
| 结算备付金 |
251746.15 |
| 存出保证金 |
317094.32 |
| 交易性金融资产 |
6628806772.63 |
| 股票投资 |
6628638772.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19455699.37 |
| 应收利息 |
77298.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312696.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7032986071.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26782798.19 |
| 应付管理人报酬 |
5833290.81 |
| 应付托管费 |
1283324.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680343.19 |
| 负债合计 |
36032797.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6751716401.02 |
| 所有者权益合计 |
6996953274.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7032986071.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480508310.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
418848.32 |
| 交易性金融资产 |
6891102176.66 |
| 股票投资 |
6872934569.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18167607.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118557.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1159474.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7373307367.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15274182.67 |
| 应付管理人报酬 |
5842475.85 |
| 应付托管费 |
1285344.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564784.47 |
| 负债合计 |
24426503.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7618357199.06 |
| 所有者权益合计 |
7348880864.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
7373307367.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372550935.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
446143.72 |
| 交易性金融资产 |
5898192187.7 |
| 股票投资 |
5898192187.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130150395.23 |
| 应收证券清算款 |
6360348.32 |
| 应收利息 |
387891.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
681550.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6408769452.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3235953.33 |
| 应付管理人报酬 |
5605703.82 |
| 应付托管费 |
1233254.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671598.61 |
| 负债合计 |
12572902.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8155538561.54 |
| 所有者权益合计 |
6396196550.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
6408769452.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404387880.73 |
| 结算备付金 |
3362716.55 |
| 存出保证金 |
1177909.17 |
| 交易性金融资产 |
6941826127.24 |
| 股票投资 |
6941826127.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110400365.6 |
| 应收证券清算款 |
201096818.71 |
| 应收利息 |
126764.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519373.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7662897956.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10241392.91 |
| 应付管理人报酬 |
6625179.31 |
| 应付托管费 |
1457539.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645667.21 |
| 负债合计 |
22580302.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8432840024.42 |
| 所有者权益合计 |
7640317653.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7662897956.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528888328.71 |
| 结算备付金 |
4080880.51 |
| 存出保证金 |
1032832.3 |
| 交易性金融资产 |
9958819255.78 |
| 股票投资 |
9955201255.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3618000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110198904.11 |
| 应收利息 |
80213.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590931.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10603691346.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35051347.42 |
| 应付管理人报酬 |
9168360.34 |
| 应付托管费 |
2017039.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1019842.56 |
| 负债合计 |
51662998.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10060402290.8 |
| 所有者权益合计 |
10552028348.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10603691346.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
693866251.23 |
| 结算备付金 |
2900000.0 |
| 存出保证金 |
1706102.9 |
| 交易性金融资产 |
11806105466.0 |
| 股票投资 |
11805081457.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024008.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99469917.62 |
| 应收利息 |
169554.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10586838.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12614804130.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96578191.97 |
| 应付管理人报酬 |
10348190.09 |
| 应付托管费 |
2276601.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1206687.76 |
| 负债合计 |
116122642.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12554117443.4 |
| 所有者权益合计 |
12498681487.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12614804130.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883471703.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2071840.7 |
| 交易性金融资产 |
12978389681.5 |
| 股票投资 |
12977224413.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1165268.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100024958.3 |
| 应收利息 |
164200.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68045632.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14032168016.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7319912.43 |
| 应付管理人报酬 |
11958514.09 |
| 应付托管费 |
2630873.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1025445.3 |
| 负债合计 |
31052486.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15326894360.3 |
| 所有者权益合计 |
14001115529.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14032168016.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776789454.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1838742.54 |
| 交易性金融资产 |
12965601319.0 |
| 股票投资 |
12963718511.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1882807.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200038888.8 |
| 应收利息 |
190436.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282905.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13944741746.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79583677.67 |
| 应付管理人报酬 |
11366906.68 |
| 应付托管费 |
2500719.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1202179.48 |
| 负债合计 |
100154323.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16597342113.4 |
| 所有者权益合计 |
13844587422.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13944741746.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1220243262.31 |
| 结算备付金 |
4766875.38 |
| 存出保证金 |
43374723.62 |
| 交易性金融资产 |
18528710080.9 |
| 股票投资 |
18528710080.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310033.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24325262.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19821730237.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202281982.9 |
| 应付管理人报酬 |
17497596.56 |
| 应付托管费 |
3849471.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1999566.59 |
| 负债合计 |
235668458.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18147619024.1 |
| 所有者权益合计 |
19586061778.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19821730237.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5908412659.37 |
| 结算备付金 |
21608835.99 |
| 存出保证金 |
6971022.68 |
| 交易性金融资产 |
50883481285.5 |
| 股票投资 |
50883481285.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49004018.95 |
| 应收利息 |
1081608.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384985629.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57255545059.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.73 |
| 应付赎回款 |
1100916242.58 |
| 应付管理人报酬 |
41365613.03 |
| 应付托管费 |
9100434.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5800740.36 |
| 负债合计 |
1211305574.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39948090230.2 |
| 所有者权益合计 |
56044239485.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
57255545059.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525370284.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1025504785.73 |
| 股票投资 |
1025504785.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4396500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
855517.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5948230587.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171677493.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
954583.7 |
| 应付托管费 |
210008.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28425.05 |
| 负债合计 |
173828103.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5805314839.03 |
| 所有者权益合计 |
5774402483.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5948230587.14 |
