名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 1626.83 | 1022.21 | 62.83% | 204.44 | 12.57% | 343.78 | 21.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 666.20 | 423.75 | 63.61% | 84.75 | 12.72% | 134.56 | 20.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 1199.93 | 871.84 | 72.66% | 174.37 | 14.53% | 109.23 | 9.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 610.52 | 454.96 | 74.52% | 90.99 | 14.90% | 43.00 | 7.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 3480.09 | 2142.70 | 61.57% | 441.94 | 12.70% | 800.25 | 23.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 2491.26 | 1459.22 | 58.57% | 305.24 | 12.25% | 670.99 | 26.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 10030.62 | 7283.61 | 72.61% | 1456.72 | 14.52% | 1092.75 | 10.89% | -- | -- |
2017-06-30 | 5781.46 | 4288.07 | 74.17% | 857.61 | 14.83% | 523.86 | 9.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 12078.80 | 8180.01 | 67.72% | 1636.00 | 13.54% | 2047.98 | 16.96% | -- | -- |
2016-06-30 | 5229.64 | 3433.21 | 65.65% | 686.64 | 13.13% | 1015.73 | 19.42% | -- | -- |
2015-12-31 | 9740.03 | 6862.95 | 70.46% | 1372.59 | 14.09% | 1345.54 | 13.81% | -- | -- |
2015-06-30 | 3791.28 | 3061.70 | 80.76% | 612.34 | 16.15% | 47.34 | 1.25% | -- | -- |