| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 547669132.65 |
| 1.利息收入 | 1147351.85 |
| 存款利息收入 | 1147351.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82647042.54 |
| 股票投资收益 | 79788052.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2858989.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
457779079.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6095658.68 |
| 减：二、费用 | 16268308.99 |
| 1.管理人报酬 | 10222122.64 |
| 2.托管费 | 2044424.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3437832.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 563928.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531400823.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531400823.66 |
| 一、收入： | 60453679.07 |
| 1.利息收入 | 470889.42 |
| 存款利息收入 | 470889.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4880029.38 |
| 股票投资收益 | -6147693.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267663.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64038246.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824572.44 |
| 减：二、费用 | 6661991.11 |
| 1.管理人报酬 | 4237512.02 |
| 2.托管费 | 847502.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1345603.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231373.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53791687.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53791687.96 |
| 一、收入： | 228616480.41 |
| 1.利息收入 | 882526.96 |
| 存款利息收入 | 882526.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87197875.63 |
| 股票投资收益 | -89791480.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2593604.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314046470.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
885358.31 |
| 减：二、费用 | 11999304.64 |
| 1.管理人报酬 | 8718367.42 |
| 2.托管费 | 1743673.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1092320.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444943.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216617175.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216617175.77 |
| 一、收入： | 188264016.71 |
| 1.利息收入 | 437974.28 |
| 存款利息收入 | 437974.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54608405.86 |
| 股票投资收益 | -56434784.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1826378.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241908130.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526318.1 |
| 减：二、费用 | 6105161.27 |
| 1.管理人报酬 | 4549551.3 |
| 2.托管费 | 909910.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429989.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215710.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182158855.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182158855.44 |
| 一、收入： | -820580756.05 |
| 1.利息收入 | 2931933.45 |
| 存款利息收入 | 2931933.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1459956159.49 |
| 股票投资收益 | -1465838864.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5882704.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
629564386.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6879083.03 |
| 减：二、费用 | 34800853.44 |
| 1.管理人报酬 | 21426999.68 |
| 2.托管费 | 4419399.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8002513.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 951939.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-855381609.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-855381609.49 |
| 一、收入： | -699620286.36 |
| 1.利息收入 | 2181089.4 |
| 存款利息收入 | 2181089.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1174265027.88 |
| 股票投资收益 | -1178030693.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3765665.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
466586048.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5877603.27 |
| 减：二、费用 | 24912605.21 |
| 1.管理人报酬 | 14592166.25 |
| 2.托管费 | 3052433.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6709860.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 558145.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-724532891.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-724532891.57 |
| 一、收入： | -1325626221.99 |
| 1.利息收入 | 7756098.01 |
| 存款利息收入 | 7727057.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-457501276.59 |
| 股票投资收益 | -477748305.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20247028.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-881766038.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5884995.37 |
| 减：二、费用 | 100306189.05 |
| 1.管理人报酬 | 72836053.56 |
| 2.托管费 | 14567210.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10927536.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1975388.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1425932411.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1425932411.04 |
| 一、收入： | -923477948.18 |
| 1.利息收入 | 4632218.25 |
| 存款利息收入 | 4603178.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98886014.61 |
| 股票投资收益 | -116990747.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18104733.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-832571469.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3347317.67 |
| 减：二、费用 | 57814613.26 |
| 1.管理人报酬 | 42880675.62 |
| 2.托管费 | 8576135.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5238619.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1119183.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-981292561.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-981292561.44 |
| 一、收入： | -674980513.81 |
| 1.利息收入 | 10198326.81 |
| 存款利息收入 | 10198326.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135336670.11 |
| 股票投资收益 | 111582760.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23753909.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-828550156.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8034645.51 |
| 减：二、费用 | 120788028.46 |
| 1.管理人报酬 | 81800107.33 |
| 2.托管费 | 16360021.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20479773.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2148126.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-795768542.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-795768542.27 |
| 一、收入： | -442970961.92 |
| 1.利息收入 | 4577209.71 |
| 存款利息收入 | 4577209.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11275014.04 |
| 股票投资收益 | -31292607.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20017593.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-439212613.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2939455.67 |
| 减：二、费用 | 52296400.43 |
| 1.管理人报酬 | 34332134.98 |
| 2.托管费 | 6866426.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10157293.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 940545.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-495267362.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-495267362.35 |
| 一、收入： | 1343628177.78 |
| 1.利息收入 | 88580338.64 |
| 存款利息收入 | 88466336.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553221009.71 |
| 股票投资收益 | 552089642.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1131366.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677380525.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24446304.14 |
| 减：二、费用 | 97400282.04 |
| 1.管理人报酬 | 68629450.68 |
| 2.托管费 | 13725890.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13455407.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1589533.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1246227895.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1246227895.74 |
| 一、收入： | 106677637.86 |
| 1.利息收入 | 47983833.81 |
| 存款利息收入 | 47869831.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463745.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463745.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54249834.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3980224.04 |
| 减：二、费用 | 37912844.84 |
| 1.管理人报酬 | 30616966.78 |
| 2.托管费 | 6123393.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 473425.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 699059.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68764793.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68764793.02 |
