前海开源中航军工B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
105106878.56 |
| 结算备付金 |
284215.49 |
| 存出保证金 |
762736.36 |
| 交易性金融资产 |
1226402210.67 |
| 股票投资 |
1226402210.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12772901.51 |
| 应收利息 |
35835.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11913751.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357278530.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50787439.98 |
| 应付管理人报酬 |
1014381.52 |
| 应付托管费 |
202876.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568170.69 |
| 负债合计 |
53321228.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1108941893.39 |
| 所有者权益合计 |
1303957301.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357278530.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44886493.31 |
| 结算备付金 |
35247.58 |
| 存出保证金 |
518320.1 |
| 交易性金融资产 |
561690669.78 |
| 股票投资 |
561690669.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26227.4 |
| 应收利息 |
14598.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3572279.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610743836.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5131839.68 |
| 应付管理人报酬 |
485187.24 |
| 应付托管费 |
97037.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396675.47 |
| 负债合计 |
6613285.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840264008.05 |
| 所有者权益合计 |
604130550.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
610743836.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80236696.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
119121.22 |
| 交易性金融资产 |
960766123.34 |
| 股票投资 |
960766123.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68796.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
421993.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1041612731.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2120863.28 |
| 应付管理人报酬 |
680025.3 |
| 应付托管费 |
136005.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447445.55 |
| 负债合计 |
3675398.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510745454.96 |
| 所有者权益合计 |
1037937332.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1041612731.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57144526.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
245238.46 |
| 交易性金融资产 |
827218588.3 |
| 股票投资 |
827218588.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23959.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559355.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885191668.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
951319.63 |
| 应付管理人报酬 |
710617.65 |
| 应付托管费 |
142123.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367747.79 |
| 负债合计 |
2304026.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1315714005.61 |
| 所有者权益合计 |
882887641.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
885191668.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50655569.45 |
| 结算备付金 |
116649.93 |
| 存出保证金 |
625568.89 |
| 交易性金融资产 |
777715565.02 |
| 股票投资 |
777715565.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23398.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1127025.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
830263777.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134478.83 |
| 应付管理人报酬 |
754095.07 |
| 应付托管费 |
150819.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609656.31 |
| 负债合计 |
2055767.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507593127.45 |
| 所有者权益合计 |
828208009.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
830263777.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142768276.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2177876.2 |
| 交易性金融资产 |
1468469699.94 |
| 股票投资 |
1468469699.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22163530.41 |
| 应收利息 |
49032.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240571.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
301.0 |
| 资产总计 |
1635869287.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17313411.97 |
| 应付赎回款 |
415856.18 |
| 应付管理人报酬 |
1381513.23 |
| 应付托管费 |
276302.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562608.74 |
| 负债合计 |
20709726.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2596041236.25 |
| 所有者权益合计 |
1615159561.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1635869287.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296652892.98 |
| 结算备付金 |
5538951.55 |
| 存出保证金 |
2309180.25 |
| 交易性金融资产 |
5415195598.35 |
| 股票投资 |
5415195598.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11454631.59 |
| 应收利息 |
151031.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358145.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5731660431.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6284438.11 |
| 应付赎回款 |
441854.99 |
| 应付管理人报酬 |
5003893.51 |
| 应付托管费 |
1000778.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
845226.28 |
| 负债合计 |
15196356.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7492652113.5 |
| 所有者权益合计 |
5716464075.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5731660431.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420772586.01 |
| 结算备付金 |
7075840.72 |
| 存出保证金 |
3396091.4 |
| 交易性金融资产 |
6781177325.64 |
| 股票投资 |
6781177325.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29875667.7 |
| 应收利息 |
109169.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326771.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7242733453.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46458183.49 |
| 应付管理人报酬 |
6195575.58 |
| 应付托管费 |
1239115.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
931365.95 |
| 负债合计 |
56314618.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8753097220.27 |
| 所有者权益合计 |
7186418835.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
7242733453.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549898489.77 |
| 结算备付金 |
6884693.69 |
| 存出保证金 |
5106332.14 |
| 交易性金融资产 |
8569662631.14 |
| 股票投资 |
8569662631.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
303863.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234542.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9132090552.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1691892.38 |
| 应付管理人报酬 |
8506614.87 |
| 应付托管费 |
1701322.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979167.45 |
| 负债合计 |
15786117.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9824452439.33 |
| 所有者权益合计 |
9116304435.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
9132090552.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567537399.12 |
| 结算备付金 |
12359246.72 |
| 存出保证金 |
6064493.76 |
| 交易性金融资产 |
7947867375.52 |
| 股票投资 |
7947867375.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137705493.98 |
| 应收利息 |
247430.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598072.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8672379512.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200710635.66 |
| 应付管理人报酬 |
6857668.55 |
| 应付托管费 |
1371533.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1419844.22 |
| 负债合计 |
213716226.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8720939527.25 |
| 所有者权益合计 |
8458663285.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
8672379512.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307895226.08 |
| 结算备付金 |
590138.26 |
| 存出保证金 |
8655424.36 |
| 交易性金融资产 |
4069403505.77 |
| 股票投资 |
4069403505.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149182.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243561.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4386937038.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3056515.31 |
| 应付管理人报酬 |
3784405.12 |
| 应付托管费 |
756881.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323783.85 |
| 负债合计 |
11292306.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3585600401.99 |
| 所有者权益合计 |
4375644732.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4386937038.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18622054718.3 |
| 结算备付金 |
468372.66 |
| 存出保证金 |
371064.45 |
| 交易性金融资产 |
519778824.65 |
| 股票投资 |
519778824.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7743308.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
874422.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32343.84 |
| 资产总计 |
19151323054.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1002010551.51 |
| 应付管理人报酬 |
16288452.84 |
| 应付托管费 |
3257690.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4428775.96 |
| 负债合计 |
1026409287.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17903128414.7 |
| 所有者权益合计 |
18124913766.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19151323054.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475635549.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37844008.64 |
| 股票投资 |
37844008.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206476.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70745.96 |
| 资产总计 |
513756780.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12958686.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178066.73 |
| 应付托管费 |
35613.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10504.07 |
| 负债合计 |
13216766.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499884548.63 |
| 所有者权益合计 |
500540013.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
513756780.33 |
