前海开源中航军工B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73621744.08元 |
| 本期利润 |
531400823.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-445170690.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3888元 |
| 期末基金资产净值 |
1303957301.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10246558.63元 |
| 本期利润 |
53791687.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-396615004.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6723元 |
| 期末基金资产净值 |
604130550.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97429295.0元 |
| 本期利润 |
216617175.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-703494187.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6849元 |
| 期末基金资产净值 |
1037937332.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59749274.75元 |
| 本期利润 |
182158855.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-568499828.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6356元 |
| 期末基金资产净值 |
882887641.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1484945996.45元 |
| 本期利润 |
-855381609.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-679385117.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6866元 |
| 期末基金资产净值 |
828208009.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1191118940.42元 |
| 本期利润 |
-724532891.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-980881674.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5757元 |
| 期末基金资产净值 |
1615159561.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-544166372.26元 |
| 本期利润 |
-1425932411.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1776188038.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.223元 |
| 期末基金资产净值 |
5716464075.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148721091.95元 |
| 本期利润 |
-981292561.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1566678385.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1684元 |
| 期末基金资产净值 |
7186418835.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32781613.97元 |
| 本期利润 |
-795768542.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-708148004.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
9116304435.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56054749.09元 |
| 本期利润 |
-495267362.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262276241.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
8458663285.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
568847370.45元 |
| 本期利润 |
1246227895.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443604921.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1237元 |
| 期末基金资产净值 |
4375644732.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14514958.76元 |
| 本期利润 |
68764793.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18742584.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
18124913766.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
