富国中证全指证券公司指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
231710082.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
162103.56 |
| 交易性金融资产 |
2970409820.26 |
| 股票投资 |
2963646701.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6763119.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192309378.91 |
| 应收利息 |
29281.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13461314.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3408081980.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246088132.56 |
| 应付管理人报酬 |
3082685.37 |
| 应付托管费 |
678190.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1205839.84 |
| 负债合计 |
252162245.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4389641921.26 |
| 所有者权益合计 |
3155919735.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3408081980.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223877893.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
252111.38 |
| 交易性金融资产 |
3481724386.9 |
| 股票投资 |
3471709386.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
512227.78 |
| 应收利息 |
363241.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15371805.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3722101666.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23450211.13 |
| 应付管理人报酬 |
2902225.58 |
| 应付托管费 |
638489.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395209.48 |
| 负债合计 |
27599456.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6182457597.66 |
| 所有者权益合计 |
3694502209.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3722101666.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196422868.21 |
| 结算备付金 |
1651869.75 |
| 存出保证金 |
169894.27 |
| 交易性金融资产 |
2711979747.67 |
| 股票投资 |
2701805747.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10174000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259697.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25542909.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2936026986.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40057788.09 |
| 应付赎回款 |
35526666.08 |
| 应付管理人报酬 |
2196728.06 |
| 应付托管费 |
483280.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470072.5 |
| 负债合计 |
79384016.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4672967739.19 |
| 所有者权益合计 |
2856642969.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2936026986.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138874087.25 |
| 结算备付金 |
2101314.33 |
| 存出保证金 |
566722.38 |
| 交易性金融资产 |
1828631414.52 |
| 股票投资 |
1818639414.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9992000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136227.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17986384.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1988296150.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54109687.07 |
| 应付管理人报酬 |
1479018.1 |
| 应付托管费 |
325383.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427491.93 |
| 负债合计 |
56822537.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3337376212.36 |
| 所有者权益合计 |
1931473612.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1988296150.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126576755.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
689717.66 |
| 交易性金融资产 |
1579213800.77 |
| 股票投资 |
1577205000.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2008800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28700243.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147282.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
966486.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1736294285.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38699953.87 |
| 应付管理人报酬 |
1533637.07 |
| 应付托管费 |
337400.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464570.15 |
| 负债合计 |
42775639.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4046075705.55 |
| 所有者权益合计 |
1693518646.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1736294285.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447023681.36 |
| 结算备付金 |
5681389.08 |
| 存出保证金 |
947361.58 |
| 交易性金融资产 |
4192021526.24 |
| 股票投资 |
4192021526.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82414.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1091858.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4826848231.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
180000000.0 |
| 应付赎回款 |
34788009.16 |
| 应付管理人报酬 |
4091378.96 |
| 应付托管费 |
900103.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542405.87 |
| 负债合计 |
221634656.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10617430229.5 |
| 所有者权益合计 |
4605213574.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4826848231.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181198304.52 |
| 结算备付金 |
1182752.41 |
| 存出保证金 |
421641.58 |
| 交易性金融资产 |
3194518676.91 |
| 股票投资 |
3194518676.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8928864.59 |
| 应收利息 |
-13894.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32125302.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3558361647.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8538372.94 |
| 应付赎回款 |
5870379.72 |
| 应付管理人报酬 |
2973319.96 |
| 应付托管费 |
654130.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407873.29 |
| 负债合计 |
19246854.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6548034576.22 |
| 所有者权益合计 |
3539114792.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3558361647.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198208625.56 |
| 结算备付金 |
718239.77 |
| 存出保证金 |
200108.89 |
| 交易性金融资产 |
3312989524.52 |
| 股票投资 |
3312989524.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45698.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152991.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3512315188.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8146761.35 |
| 应付管理人报酬 |
2953030.02 |
| 应付托管费 |
649666.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384155.84 |
| 负债合计 |
12622890.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6033208386.14 |
| 所有者权益合计 |
3499692297.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3512315188.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197949287.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
372649.79 |
| 交易性金融资产 |
3333860682.76 |
| 股票投资 |
3333860682.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47139.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2537674.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3534767434.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1236674.56 |
| 应付管理人报酬 |
3200401.08 |
| 应付托管费 |
704088.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419273.85 |
| 负债合计 |
7084127.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5832854296.08 |
| 所有者权益合计 |
3527683306.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3534767434.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202720608.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
659792.01 |
| 交易性金融资产 |
3541049683.98 |
| 股票投资 |
3541049683.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48009676.69 |
| 应收利息 |
47496.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1088179.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3793575436.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59731345.76 |
| 应付管理人报酬 |
3017796.89 |
| 应付托管费 |
663915.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588308.29 |
| 负债合计 |
64753606.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6075054319.25 |
| 所有者权益合计 |
3728821830.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3793575436.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511308838.93 |
| 结算备付金 |
8245556.16 |
| 存出保证金 |
3374623.93 |
| 交易性金融资产 |
4841052928.2 |
| 股票投资 |
4841052928.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88749.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45833748.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5409904445.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200584238.91 |
| 应付赎回款 |
4039407.44 |
| 应付管理人报酬 |
4190478.25 |
| 应付托管费 |
921905.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292604.64 |
| 负债合计 |
212441097.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7172253840.71 |
| 所有者权益合计 |
5197463348.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5409904445.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164443198.34 |
| 结算备付金 |
26205360.12 |
| 存出保证金 |
1482214.71 |
| 交易性金融资产 |
8011785882.95 |
| 股票投资 |
8011785882.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177224.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397070966.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51880.1 |
| 资产总计 |
9601216727.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22226550.0 |
| 应付管理人报酬 |
6888844.31 |
| 应付托管费 |
1515545.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466123.23 |
| 负债合计 |
40623366.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10848522711.6 |
| 所有者权益合计 |
9560593361.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
9601216727.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151060827.29 |
| 结算备付金 |
6395202.35 |
| 存出保证金 |
201122.45 |
| 交易性金融资产 |
717304808.81 |
| 股票投资 |
717304808.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95744.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875057705.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142239.55 |
| 应付托管费 |
31292.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16386.15 |
| 负债合计 |
824944.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861195745.83 |
| 所有者权益合计 |
874232761.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
875057705.53 |
