鹏华证券分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112435100.34元 |
| 本期利润 |
138011187.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1953548694.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3796元 |
| 期末基金资产净值 |
1722984149.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31445627.74元 |
| 本期利润 |
-4478996.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1170989911.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.483元 |
| 期末基金资产净值 |
802261744.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70117893.38元 |
| 本期利润 |
229778306.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1293770961.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5268元 |
| 期末基金资产净值 |
862498711.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41477864.86元 |
| 本期利润 |
154494641.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-911428467.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5973元 |
| 期末基金资产净值 |
543290006.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213495457.16元 |
| 本期利润 |
-170926808.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1004699184.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.3693元 |
| 期末基金资产净值 |
420476574.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-59.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102756387.76元 |
| 本期利润 |
-132515086.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-841984931.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3045元 |
| 期末基金资产净值 |
431281542.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59331110.63元 |
| 本期利润 |
-95704831.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-974304025.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1505元 |
| 期末基金资产净值 |
712845176.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36870677.14元 |
| 本期利润 |
-35859004.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1078279723.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
861271496.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1178545876.22元 |
| 本期利润 |
-1147020156.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-91.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-795644636.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
687742335.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1140888330.0元 |
| 本期利润 |
-1163618348.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-71.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1394318542.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
1251659561.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-692050914.56元 |
| 本期利润 |
-804531743.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3015041003.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3652元 |
| 期末基金资产净值 |
5841433319.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.77% |
