| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1665909.62 |
| 1.利息收入 | 76231.74 |
| 存款利息收入 | 76155.4 |
| 债券利息收入 | 76.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34326653.29 |
| 股票投资收益 | 20267147.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80430.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13979075.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36279429.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210635.1 |
| 减：二、费用 | 2755947.08 |
| 1.管理人报酬 | 1644593.34 |
| 2.托管费 | 361810.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428669.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320873.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4421856.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4421856.7 |
| 一、收入： | -21057140.33 |
| 1.利息收入 | 60883.15 |
| 存款利息收入 | 60829.52 |
| 债券利息收入 | 53.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14753141.95 |
| 股票投资收益 | 11819541.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80430.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2853170.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35944312.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73147.13 |
| 减：二、费用 | 1974820.44 |
| 1.管理人报酬 | 1284413.1 |
| 2.托管费 | 282570.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184986.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222849.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23031960.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23031960.77 |
| 一、收入： | 65210116.98 |
| 1.利息收入 | 108599.48 |
| 存款利息收入 | 108120.32 |
| 债券利息收入 | 479.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18781762.64 |
| 股票投资收益 | 9904426.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372958.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8504377.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46107725.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212029.83 |
| 减：二、费用 | 3705488.59 |
| 1.管理人报酬 | 2427581.63 |
| 2.托管费 | 534068.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 277371.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466467.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61504628.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61504628.39 |
| 一、收入： | 45077740.61 |
| 1.利息收入 | 54000.67 |
| 存款利息收入 | 53730.38 |
| 债券利息收入 | 270.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8821130.67 |
| 股票投资收益 | 5309003.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270999.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3241127.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36045036.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157572.9 |
| 减：二、费用 | 1873167.82 |
| 1.管理人报酬 | 1195974.83 |
| 2.托管费 | 263114.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182594.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231483.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43204572.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43204572.79 |
| 一、收入： | -35196661.5 |
| 1.利息收入 | 170123.82 |
| 存款利息收入 | 170070.67 |
| 债券利息收入 | 53.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8535474.78 |
| 股票投资收益 | -657987.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3982.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9189480.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44617531.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715271.38 |
| 减：二、费用 | 5054167.95 |
| 1.管理人报酬 | 3045662.72 |
| 2.托管费 | 670045.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 687664.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 650794.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40250829.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40250829.45 |
| 一、收入： | -40953991.87 |
| 1.利息收入 | 93317.81 |
| 存款利息收入 | 93317.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8727489.51 |
| 股票投资收益 | 6459919.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2267570.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50171528.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396728.83 |
| 减：二、费用 | 2621997.28 |
| 1.管理人报酬 | 1570422.74 |
| 2.托管费 | 345493.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381877.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324204.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43575989.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43575989.15 |
| 一、收入： | 51163530.48 |
| 1.利息收入 | 169898.7 |
| 存款利息收入 | 169635.04 |
| 债券利息收入 | 263.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7804585.56 |
| 股票投资收益 | -717585.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95426.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8426744.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42702345.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486700.93 |
| 减：二、费用 | 5547009.55 |
| 1.管理人报酬 | 3405486.36 |
| 2.托管费 | 749206.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 744862.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 647453.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45616520.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45616520.93 |
| 一、收入： | 23288184.3 |
| 1.利息收入 | 97863.47 |
| 存款利息收入 | 97599.81 |
| 债券利息收入 | 263.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4862140.79 |
| 股票投资收益 | -7894405.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95426.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2936838.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27710690.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341771.18 |
| 减：二、费用 | 3240020.46 |
| 1.管理人报酬 | 1899638.72 |
| 2.托管费 | 417920.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 609697.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312763.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20048163.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20048163.84 |
| 一、收入： | -14180583.9 |
| 1.利息收入 | 80820.86 |
| 存款利息收入 | 73057.58 |
| 债券利息收入 | 7763.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11169191.06 |
| 股票投资收益 | -14799771.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3621340.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3275120.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182906.54 |
| 减：二、费用 | 2403821.54 |
| 1.管理人报酬 | 1377564.25 |
| 2.托管费 | 303064.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 396957.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326235.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16584405.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16584405.44 |
| 一、收入： | -11759726.9 |
| 1.利息收入 | 29269.1 |
| 存款利息收入 | 29269.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12080107.95 |
| 股票投资收益 | -13508505.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428397.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192679.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98432.26 |
| 减：二、费用 | 1152093.64 |
| 1.管理人报酬 | 591588.21 |
| 2.托管费 | 130149.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108709.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321647.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12911820.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12911820.54 |
| 一、收入： | -58458787.8 |
| 1.利息收入 | 138671.13 |
| 存款利息收入 | 138671.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38233852.91 |
| 股票投资收益 | -46546490.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8312638.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21004950.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641344.74 |
| 减：二、费用 | 3303028.15 |
| 1.管理人报酬 | 1484883.06 |
| 2.托管费 | 326674.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1087651.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403819.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61761815.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61761815.95 |
