华宝中证医疗指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338230733.39元 |
| 本期利润 |
504341063.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-636931194.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8862元 |
| 期末基金资产净值 |
945583398.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128441788.63元 |
| 本期利润 |
337629517.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-969535467.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
961528385.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20002169.29元 |
| 本期利润 |
148167489.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-822450505.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.9515元 |
| 期末基金资产净值 |
464516127.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30066997.89元 |
| 本期利润 |
76578034.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-794336063.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
365485978.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-61.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89164963.54元 |
| 本期利润 |
-46382774.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-851872324.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.9534元 |
| 期末基金资产净值 |
328347340.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-69.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32900507.8元 |
| 本期利润 |
45862781.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-840665057.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.8918元 |
| 期末基金资产净值 |
440512992.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-60.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69498786.54元 |
| 本期利润 |
-58764024.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-838915049.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.8183元 |
| 期末基金资产净值 |
406218820.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-65.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46217794.56元 |
| 本期利润 |
-48953227.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-899437574.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.8262元 |
| 期末基金资产净值 |
458672474.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-64.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-374175595.59元 |
| 本期利润 |
-381408106.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-891896372.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.7345元 |
| 期末基金资产净值 |
526844372.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-60.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299294941.12元 |
| 本期利润 |
-353551762.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1152486319.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6552元 |
| 期末基金资产净值 |
767320363.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-58.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1507467602.43元 |
| 本期利润 |
-1650883892.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-93.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1414420782.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8387元 |
| 期末基金资产净值 |
1546404791.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.17% |
