南方中证高铁产业指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1065167.72 |
| 结算备付金 |
87849.66 |
| 存出保证金 |
112196.68 |
| 交易性金融资产 |
219007434.85 |
| 股票投资 |
204829090.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14178344.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1455283.16 |
| 应收利息 |
118950.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221846882.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2253124.26 |
| 应付管理人报酬 |
183893.09 |
| 应付托管费 |
36778.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
553.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170497.55 |
| 负债合计 |
6251630.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477388930.8 |
| 所有者权益合计 |
215595251.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
221846882.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11678307.11 |
| 结算备付金 |
113863.72 |
| 存出保证金 |
59725.32 |
| 交易性金融资产 |
192524934.48 |
| 股票投资 |
192524934.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1198.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3945594.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208323624.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1157978.75 |
| 应付赎回款 |
2770666.3 |
| 应付管理人报酬 |
161453.45 |
| 应付托管费 |
32290.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223030.6 |
| 负债合计 |
4353792.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482440998.45 |
| 所有者权益合计 |
203969831.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
208323624.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2706026.91 |
| 结算备付金 |
74973.06 |
| 存出保证金 |
48357.45 |
| 交易性金融资产 |
179566384.82 |
| 股票投资 |
172340224.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7226160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
929.7 |
| 应收利息 |
182534.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639144.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183218351.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1477917.73 |
| 应付管理人报酬 |
153856.51 |
| 应付托管费 |
30771.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224915.49 |
| 负债合计 |
1897786.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385903583.13 |
| 所有者权益合计 |
181320564.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
183218351.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2764654.77 |
| 结算备付金 |
37149.71 |
| 存出保证金 |
51732.88 |
| 交易性金融资产 |
163041034.82 |
| 股票投资 |
157013134.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6027900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5651.24 |
| 应收利息 |
55614.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248871.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166204709.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509003.53 |
| 应付管理人报酬 |
135336.29 |
| 应付托管费 |
27067.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170888.74 |
| 负债合计 |
846726.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355663008.08 |
| 所有者权益合计 |
165357982.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
166204709.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8478776.34 |
| 结算备付金 |
66732.63 |
| 存出保证金 |
37928.74 |
| 交易性金融资产 |
172961254.1 |
| 股票投资 |
169948054.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3013200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40489.17 |
| 应收利息 |
85655.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622520.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182293356.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1396225.73 |
| 应付管理人报酬 |
153762.94 |
| 应付托管费 |
30752.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409063.56 |
| 负债合计 |
1994633.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402201953.72 |
| 所有者权益合计 |
180298723.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
182293356.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1330456.47 |
| 结算备付金 |
26955.93 |
| 存出保证金 |
38720.04 |
| 交易性金融资产 |
160232436.83 |
| 股票投资 |
146427736.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13804700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215056.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157993.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162001618.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
567753.72 |
| 应付管理人报酬 |
142535.88 |
| 应付托管费 |
28507.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257154.73 |
| 负债合计 |
998513.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368116485.85 |
| 所有者权益合计 |
161003105.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
162001618.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12977219.66 |
| 结算备付金 |
39584.1 |
| 存出保证金 |
72280.38 |
| 交易性金融资产 |
234717699.43 |
| 股票投资 |
234717699.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2972.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1186444.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248996199.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18.62 |
| 应付赎回款 |
1976634.33 |
| 应付管理人报酬 |
214928.05 |
| 应付托管费 |
42985.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410890.15 |
| 负债合计 |
2650785.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415104474.81 |
| 所有者权益合计 |
246345414.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
248996199.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6724742.99 |
| 结算备付金 |
1538694.96 |
| 存出保证金 |
153548.06 |
| 交易性金融资产 |
240381091.34 |
| 股票投资 |
240381091.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-3805.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2287274.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269081546.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3764744.8 |
| 应付赎回款 |
2864980.41 |
| 应付管理人报酬 |
203587.11 |
| 应付托管费 |
40717.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268921.96 |
| 负债合计 |
7158190.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435667167.99 |
| 所有者权益合计 |
261923356.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
269081546.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15317599.47 |
| 结算备付金 |
315872.72 |
| 存出保证金 |
72283.67 |
| 交易性金融资产 |
259868720.53 |
| 股票投资 |
259868720.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2404.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3367504.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278944386.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2264005.46 |
| 应付赎回款 |
3535969.55 |
| 应付管理人报酬 |
215658.55 |
| 应付托管费 |
43131.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418207.58 |
| 负债合计 |
6504078.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433096063.91 |
| 所有者权益合计 |
272440307.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
278944386.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8676666.08 |
| 结算备付金 |
41371.45 |
| 存出保证金 |
30387.42 |
| 交易性金融资产 |
152712466.28 |
| 股票投资 |
152712466.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1597.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714432.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162176921.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.54 |
| 应付赎回款 |
1402977.21 |
| 应付管理人报酬 |
129298.24 |
| 应付托管费 |
25859.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263858.12 |
| 负债合计 |
1827855.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286671263.0 |
| 所有者权益合计 |
160349065.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
162176921.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12172236.11 |
| 结算备付金 |
95989.48 |
| 存出保证金 |
608745.91 |
| 交易性金融资产 |
200550774.52 |
| 股票投资 |
200550774.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2712.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121604.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213552063.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
987138.81 |
| 应付赎回款 |
1062659.47 |
| 应付管理人报酬 |
183730.03 |
| 应付托管费 |
36746.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159004.78 |
| 负债合计 |
2443494.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289121012.82 |
| 所有者权益合计 |
211108569.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
213552063.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39138030.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600028349.41 |
| 应收利息 |
64696.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100830.23 |
| 资产总计 |
639331906.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87566.71 |
| 应付托管费 |
17513.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8044.0 |
| 负债合计 |
113124.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639238860.88 |
| 所有者权益合计 |
639218782.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
639331906.85 |
