| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1354.48 | 866.94 | 64.01% | 190.73 | 14.08% | 243.15 | 17.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 544.36 | 372.03 | 68.34% | 81.85 | 15.04% | 67.65 | 12.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1104.63 | 708.32 | 64.12% | 155.83 | 14.11% | 193.63 | 17.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 533.68 | 341.61 | 64.01% | 75.15 | 14.08% | 93.58 | 17.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 978.62 | 591.38 | 60.43% | 130.10 | 13.29% | 197.09 | 20.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 516.76 | 292.71 | 56.64% | 64.40 | 12.46% | 130.08 | 25.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1233.08 | 662.03 | 53.69% | 145.65 | 11.81% | 360.62 | 29.25% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 994.81 | 531.56 | 53.43% | 116.94 | 11.76% | 312.01 | 31.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1527.55 | 747.06 | 48.91% | 164.35 | 10.76% | 554.78 | 36.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 801.02 | 314.07 | 39.21% | 69.10 | 8.63% | 385.83 | 48.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 618.03 | 347.21 | 56.18% | 76.39 | 12.36% | 153.14 | 24.78% | -- | -- |
