| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 54722.75 | 30756.01 | 56.20% | 133.58 | 0.24% | 272.21 | 0.50% |
| 2020-06-30 | 28000.11 | 5491.10 | 19.61% | 114.31 | 0.41% | 203.32 | 0.73% |
| 2019-12-31 | 24942.38 | -4936.25 | -19.79% | 27.18 | 0.11% | 368.32 | 1.48% |
| 2019-06-30 | 9474.38 | -3925.67 | -41.43% | 26.71 | 0.28% | 248.57 | 2.62% |
| 2018-12-31 | -27072.05 | -18540.27 | 68.48% | 27.42 | -0.10% | 351.86 | -1.30% |
| 2018-06-30 | -10353.06 | -9307.01 | 89.90% | 27.42 | -0.26% | 290.29 | -2.80% |
| 2017-12-31 | -18881.55 | -26680.22 | 141.30% | -- | -- | 209.46 | -1.11% |
| 2017-06-30 | -12824.94 | -23609.41 | 184.09% | -- | -- | 191.72 | -1.49% |
| 2016-12-31 | -47004.84 | -32841.35 | 69.87% | -- | -- | 200.88 | -0.43% |
| 2016-06-30 | -29895.19 | -31312.82 | 104.74% | -- | -- | 149.35 | -0.50% |
| 2015-12-31 | -4317.56 | -1293.53 | 29.96% | -- | -- | -- | -- |
