| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 547227507.35 |
| 1.利息收入 | 433535.56 |
| 存款利息收入 | 432882.99 |
| 债券利息收入 | 652.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311617963.02 |
| 股票投资收益 | 307560066.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1335815.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2722080.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231838585.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3337423.63 |
| 减：二、费用 | 13544761.85 |
| 1.管理人报酬 | 8669434.81 |
| 2.托管费 | 1907275.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2431506.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 536542.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
533682745.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
533682745.5 |
| 一、收入： | 280001098.07 |
| 1.利息收入 | 172414.24 |
| 存款利息收入 | 171865.2 |
| 债券利息收入 | 549.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58087264.05 |
| 股票投资收益 | 54910984.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1143066.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033212.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220689298.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1052121.1 |
| 减：二、费用 | 5443626.92 |
| 1.管理人报酬 | 3720319.92 |
| 2.托管费 | 818470.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 676527.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228307.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274557471.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274557471.15 |
| 一、收入： | 249423828.32 |
| 1.利息收入 | 358220.68 |
| 存款利息收入 | 357824.35 |
| 债券利息收入 | 396.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45407474.33 |
| 股票投资收益 | -49362466.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271764.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3683227.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292762703.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1710378.57 |
| 减：二、费用 | 11046279.61 |
| 1.管理人报酬 | 7083208.39 |
| 2.托管费 | 1558305.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1936274.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468489.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238377548.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238377548.71 |
| 一、收入： | 94743826.14 |
| 1.利息收入 | 190884.84 |
| 存款利息收入 | 190496.68 |
| 债券利息收入 | 388.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36503870.13 |
| 股票投资收益 | -39256720.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267113.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2485736.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130063603.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
993208.31 |
| 减：二、费用 | 5336763.44 |
| 1.管理人报酬 | 3416074.94 |
| 2.托管费 | 751536.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 935774.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233376.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89407062.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89407062.7 |
| 一、收入： | -270720459.22 |
| 1.利息收入 | 337286.69 |
| 存款利息收入 | 336983.88 |
| 债券利息收入 | 302.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181609862.62 |
| 股票投资收益 | -185402674.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274190.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3518621.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91351454.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1903571.25 |
| 减：二、费用 | 9786185.03 |
| 1.管理人报酬 | 5913824.18 |
| 2.托管费 | 1301041.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1970898.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 600420.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280506644.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280506644.25 |
| 一、收入： | -103530619.04 |
| 1.利息收入 | 180770.69 |
| 存款利息收入 | 180503.16 |
| 债券利息收入 | 267.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89893007.07 |
| 股票投资收益 | -93070135.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274190.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2902938.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14560838.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742455.87 |
| 减：二、费用 | 5167565.09 |
| 1.管理人报酬 | 2927091.72 |
| 2.托管费 | 643960.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1300782.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295729.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108698184.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108698184.13 |
| 一、收入： | -188815497.41 |
| 1.利息收入 | 366176.69 |
| 存款利息收入 | 366035.86 |
| 债券利息收入 | 140.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264707639.74 |
| 股票投资收益 | -266802237.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2094597.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73865899.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1660066.27 |
| 减：二、费用 | 12330844.21 |
| 1.管理人报酬 | 6620297.7 |
| 2.托管费 | 1456465.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3606185.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 647895.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201146341.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201146341.62 |
| 一、收入： | -128249367.09 |
| 1.利息收入 | 294958.48 |
| 存款利息收入 | 294958.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234176864.66 |
| 股票投资收益 | -236094099.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1917234.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104251116.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1381422.35 |
| 减：二、费用 | 9948061.49 |
| 1.管理人报酬 | 5315553.86 |
| 2.托管费 | 1169421.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3120094.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342990.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138197428.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138197428.58 |
| 一、收入： | -470048384.5 |
| 1.利息收入 | 539023.9 |
| 存款利息收入 | 539023.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326404764.92 |
| 股票投资收益 | -328413535.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2008770.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146056309.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1873665.54 |
| 减：二、费用 | 15275480.82 |
| 1.管理人报酬 | 7470561.55 |
| 2.托管费 | 1643523.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5547763.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 613631.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485323865.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485323865.32 |
| 一、收入： | -298951867.1 |
| 1.利息收入 | 305892.55 |
| 存款利息收入 | 305892.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311634745.93 |
| 股票投资收益 | -313128198.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1493452.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10642684.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1734301.35 |
| 减：二、费用 | 8010213.12 |
| 1.管理人报酬 | 3140701.64 |
| 2.托管费 | 690954.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3858320.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320236.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-306962080.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-306962080.22 |
| 一、收入： | -43175552.01 |
| 1.利息收入 | 1977563.64 |
| 存款利息收入 | 1977563.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12935267.19 |
| 股票投资收益 | -12935267.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32938589.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720740.8 |
| 减：二、费用 | 6180315.01 |
| 1.管理人报酬 | 3472106.66 |
| 2.托管费 | 763863.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1531373.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412971.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49355867.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49355867.02 |
