华安创业板50指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
51436300.67 |
| 结算备付金 |
460073.49 |
| 存出保证金 |
224910.3 |
| 交易性金融资产 |
813185436.59 |
| 股票投资 |
813185436.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17637602.27 |
| 应收利息 |
11742.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2741160.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885697226.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26665052.64 |
| 应付管理人报酬 |
742474.03 |
| 应付托管费 |
163344.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347368.38 |
| 负债合计 |
28874727.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1513880131.83 |
| 所有者权益合计 |
856822499.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
885697226.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96203601.74 |
| 结算备付金 |
35679.1 |
| 存出保证金 |
87162.09 |
| 交易性金融资产 |
904450092.96 |
| 股票投资 |
904450092.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12659.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15078410.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015867605.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37923813.58 |
| 应付赎回款 |
9654227.07 |
| 应付管理人报酬 |
696907.97 |
| 应付托管费 |
153319.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207191.66 |
| 负债合计 |
49045730.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2231522848.98 |
| 所有者权益合计 |
966821874.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015867605.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40448991.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
142671.08 |
| 交易性金融资产 |
630379543.18 |
| 股票投资 |
630379543.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7808.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2671285.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673650300.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
218.45 |
| 应付赎回款 |
6188393.31 |
| 应付管理人报酬 |
553600.48 |
| 应付托管费 |
121792.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270775.54 |
| 负债合计 |
7632389.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2147189663.52 |
| 所有者权益合计 |
666017910.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
673650300.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49307648.34 |
| 结算备付金 |
77980.32 |
| 存出保证金 |
165194.91 |
| 交易性金融资产 |
840304597.68 |
| 股票投资 |
840304597.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1128038.44 |
| 应收利息 |
18980.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559624.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891562064.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3062991.42 |
| 应付管理人报酬 |
643154.13 |
| 应付托管费 |
141493.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190060.21 |
| 负债合计 |
4685642.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3531878732.62 |
| 所有者权益合计 |
886876421.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
891562064.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32910196.03 |
| 结算备付金 |
196577.93 |
| 存出保证金 |
48321.52 |
| 交易性金融资产 |
500655449.25 |
| 股票投资 |
500527894.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127554.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
591120.17 |
| 应收利息 |
8492.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3269037.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537679195.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5832583.39 |
| 应付管理人报酬 |
473780.89 |
| 应付托管费 |
104231.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394957.67 |
| 负债合计 |
7228662.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2522919261.59 |
| 所有者权益合计 |
530450533.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
537679195.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47914986.5 |
| 结算备付金 |
267324.95 |
| 存出保证金 |
237309.12 |
| 交易性金融资产 |
628719681.46 |
| 股票投资 |
628719681.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4296588.84 |
| 应收利息 |
7253.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3424809.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684867954.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17729186.91 |
| 应付管理人报酬 |
569562.94 |
| 应付托管费 |
125303.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268309.78 |
| 负债合计 |
19654992.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2371727351.77 |
| 所有者权益合计 |
665212961.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
684867954.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10090953.98 |
| 结算备付金 |
249847.7 |
| 存出保证金 |
113016.86 |
| 交易性金融资产 |
197261972.71 |
| 股票投资 |
195467872.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1794100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1103230.2 |
| 应收利息 |
2640.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284532.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209106194.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372330.4 |
| 应付管理人报酬 |
184679.22 |
| 应付托管费 |
40629.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410815.78 |
| 负债合计 |
1139314.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657734602.9 |
| 所有者权益合计 |
207966879.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
209106194.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37170353.67 |
| 结算备付金 |
208534.19 |
| 存出保证金 |
363835.48 |
| 交易性金融资产 |
332084033.62 |
| 股票投资 |
332084033.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8225422.11 |
| 应收利息 |
5572.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222431.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378280183.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23457770.2 |
| 应付管理人报酬 |
345800.47 |
| 应付托管费 |
76076.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356552.84 |
| 负债合计 |
25339238.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862018265.32 |
| 所有者权益合计 |
352940944.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
378280183.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67906716.78 |
| 结算备付金 |
3828443.16 |
| 存出保证金 |
330896.78 |
| 交易性金融资产 |
1180657925.77 |
| 股票投资 |
1180657925.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1103777.58 |
| 应收利息 |
15582.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16066614.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1269909956.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175440.09 |
| 应付管理人报酬 |
1087552.23 |
| 应付托管费 |
239261.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383674.59 |
| 负债合计 |
2728584.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2774470856.33 |
| 所有者权益合计 |
1267181372.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1269909956.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45645912.38 |
| 结算备付金 |
405443.4 |
| 存出保证金 |
1245993.88 |
| 交易性金融资产 |
539148331.53 |
| 股票投资 |
539148331.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15151691.58 |
| 应收利息 |
8483.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219697.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601825553.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27265293.54 |
| 应付管理人报酬 |
475367.39 |
| 应付托管费 |
104580.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361608.99 |
| 负债合计 |
28892499.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056134463.47 |
| 所有者权益合计 |
572933053.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
601825553.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574111376.23 |
| 结算备付金 |
1771360.74 |
| 存出保证金 |
259104.65 |
| 交易性金融资产 |
1254799846.14 |
| 股票投资 |
1254799846.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185276.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8439.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1831135404.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93236291.82 |
| 应付赎回款 |
1078045.46 |
| 应付管理人报酬 |
1548422.06 |
| 应付托管费 |
340652.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349709.52 |
| 负债合计 |
97754277.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2587963925.98 |
| 所有者权益合计 |
1733381126.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1831135404.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228787366.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22878.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10287.08 |
| 资产总计 |
228820532.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12537.42 |
| 应付托管费 |
2758.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4105.51 |
| 负债合计 |
19401.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228797653.81 |
| 所有者权益合计 |
228801131.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
228820532.55 |
