| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3805417.74 |
| 1.利息收入 | 17548.57 |
| 存款利息收入 | 17479.44 |
| 债券利息收入 | 69.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7917588.7 |
| 股票投资收益 | -8471010.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87806.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465615.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11704203.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1254.41 |
| 减：二、费用 | 756522.1 |
| 1.管理人报酬 | 385862.46 |
| 2.托管费 | 84889.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95167.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190602.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3048895.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3048895.64 |
| 一、收入： | 27143705.97 |
| 1.利息收入 | 46205.23 |
| 存款利息收入 | 34535.81 |
| 债券利息收入 | 11669.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5303303.63 |
| 股票投资收益 | -6175086.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58082.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813700.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32385561.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15243.13 |
| 减：二、费用 | 1537486.21 |
| 1.管理人报酬 | 868007.45 |
| 2.托管费 | 190961.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86602.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391914.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25606219.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25606219.76 |
| 一、收入： | 23011133.87 |
| 1.利息收入 | 25118.06 |
| 存款利息收入 | 16843.16 |
| 债券利息收入 | 8274.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3844127.01 |
| 股票投资收益 | -4501414.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60974.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596312.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26815858.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14284.04 |
| 减：二、费用 | 809720.08 |
| 1.管理人报酬 | 443137.5 |
| 2.托管费 | 97490.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51644.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217447.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22201413.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22201413.79 |
| 一、收入： | -23870953.85 |
| 1.利息收入 | 44973.87 |
| 存款利息收入 | 44973.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17081892.97 |
| 股票投资收益 | -18123052.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1041159.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6850418.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16383.48 |
| 减：二、费用 | 1599108.44 |
| 1.管理人报酬 | 945685.68 |
| 2.托管费 | 208050.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73773.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371598.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25470062.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25470062.29 |
| 一、收入： | -10744382.36 |
| 1.利息收入 | 23043.21 |
| 存款利息收入 | 23043.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13489777.14 |
| 股票投资收益 | -14136543.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646766.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2714472.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7879.54 |
| 减：二、费用 | 948301.84 |
| 1.管理人报酬 | 527111.04 |
| 2.托管费 | 115964.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55476.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249750.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11692684.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11692684.2 |
| 一、收入： | -13880795.03 |
| 1.利息收入 | 58759.94 |
| 存款利息收入 | 58759.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22752612.87 |
| 股票投资收益 | -23952740.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200127.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8790031.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23026.62 |
| 减：二、费用 | 2263474.53 |
| 1.管理人报酬 | 1405800.37 |
| 2.托管费 | 309276.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166211.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382186.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16144269.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16144269.56 |
| 一、收入： | -12163352.35 |
| 1.利息收入 | 30487.61 |
| 存款利息收入 | 30487.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8670219.64 |
| 股票投资收益 | -9485577.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815357.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3536136.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12515.71 |
| 减：二、费用 | 1212098.14 |
| 1.管理人报酬 | 739736.81 |
| 2.托管费 | 162742.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64879.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244739.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13375450.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13375450.49 |
| 一、收入： | -70289770.3 |
| 1.利息收入 | 87558.87 |
| 存款利息收入 | 87558.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18508372.95 |
| 股票投资收益 | -20175476.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1667103.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51988361.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119404.87 |
| 减：二、费用 | 3009857.85 |
| 1.管理人报酬 | 1962693.55 |
| 2.托管费 | 431792.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232419.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382952.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73299628.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73299628.15 |
| 一、收入： | -58994707.42 |
| 1.利息收入 | 47576.47 |
| 存款利息收入 | 47576.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13793649.63 |
| 股票投资收益 | -15157090.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1363440.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45339022.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90388.03 |
| 减：二、费用 | 1690410.32 |
| 1.管理人报酬 | 1028773.28 |
| 2.托管费 | 226330.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129927.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305379.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60685117.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60685117.74 |
| 一、收入： | -14578632.87 |
| 1.利息收入 | 297260.05 |
| 存款利息收入 | 297260.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15955956.98 |
| 股票投资收益 | -16075415.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119458.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
510219.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569844.9 |
| 减：二、费用 | 3461361.02 |
| 1.管理人报酬 | 1586691.07 |
| 2.托管费 | 349072.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1109413.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416184.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18039993.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18039993.89 |
