名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 456.27 | 269.78 | 59.13% | 32.37 | 7.10% | 105.61 | 23.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 178.34 | 120.18 | 67.39% | 14.42 | 8.09% | 22.26 | 12.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 411.85 | 246.42 | 59.83% | 29.57 | 7.18% | 92.86 | 22.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 240.06 | 138.52 | 57.70% | 16.62 | 6.92% | 62.97 | 26.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 785.54 | 484.65 | 61.70% | 58.16 | 7.40% | 194.73 | 24.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 398.15 | 209.63 | 52.65% | 25.16 | 6.32% | 139.48 | 35.03% | -- | -- |
2017-12-31 | 732.15 | 451.11 | 61.61% | 54.13 | 7.39% | 178.91 | 24.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 402.94 | 284.30 | 70.56% | 34.12 | 8.47% | 60.64 | 15.05% | -- | -- |
2016-12-31 | 703.62 | 451.71 | 64.20% | 54.21 | 7.70% | 149.70 | 21.28% | -- | -- |
2016-06-30 | 286.79 | 185.25 | 64.59% | 22.23 | 7.75% | 55.38 | 19.31% | -- | -- |
2015-12-31 | 785.80 | 288.43 | 36.70% | 34.61 | 4.40% | 423.38 | 53.88% | -- | -- |