名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 5470.53 | -80.44 | -1.47% | 9.95 | 0.18% | 904.07 | 16.53% |
2020-06-30 | -3754.87 | -640.18 | 17.05% | 9.95 | -0.27% | 606.55 | -16.15% |
2019-12-31 | 8691.07 | -1957.35 | -22.52% | -0.02 | 0.00% | 587.41 | 6.76% |
2019-06-30 | 7886.59 | -2699.20 | -34.23% | -- | -- | 157.41 | 2.00% |
2018-12-31 | -14912.81 | -5640.12 | 37.82% | -- | -- | 1551.40 | -10.40% |
2018-06-30 | -7066.12 | -1579.62 | 22.35% | -- | -- | 575.06 | -8.14% |
2017-12-31 | 7026.55 | 5728.74 | 81.53% | -- | -- | 1099.96 | 15.65% |
2017-06-30 | 1153.44 | -712.35 | -61.76% | -- | -- | 129.54 | 11.23% |
2016-12-31 | 3948.67 | -612.77 | -15.52% | -- | -- | 187.16 | 4.74% |
2016-06-30 | -1658.52 | -1937.03 | 116.79% | -- | -- | 42.14 | -2.54% |
2015-12-31 | -47649.94 | -43625.24 | 91.55% | -- | -- | 49.93 | -0.10% |