富国中证煤炭指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7559604.05元 |
| 本期利润 |
50142577.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205480630.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4939元 |
| 期末基金资产净值 |
441833874.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1268443.3元 |
| 本期利润 |
-39332146.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208709461.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6671元 |
| 期末基金资产净值 |
253641862.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16264007.83元 |
| 本期利润 |
82792226.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160156055.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5299元 |
| 期末基金资产净值 |
286463614.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26749539.37元 |
| 本期利润 |
76465303.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108874290.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5959元 |
| 期末基金资产净值 |
176198186.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45182518.03元 |
| 本期利润 |
-156983525.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-372310479.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7347元 |
| 期末基金资产净值 |
403790723.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11941156.87元 |
| 本期利润 |
-74642681.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-460337118.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6135元 |
| 期末基金资产净值 |
732306111.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63836645.63元 |
| 本期利润 |
62943984.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132171515.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4691元 |
| 期末基金资产净值 |
336988898.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8892151.29元 |
| 本期利润 |
7505017.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-305989516.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7672元 |
| 期末基金资产净值 |
446866060.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8868085.26元 |
| 本期利润 |
32450440.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-321817928.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7473元 |
| 期末基金资产净值 |
473557675.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20942412.32元 |
| 本期利润 |
-19453086.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-389771858.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7972元 |
| 期末基金资产净值 |
502502355.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-440390952.43元 |
| 本期利润 |
-484357406.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-89.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205538521.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7353元 |
| 期末基金资产净值 |
304710920.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.02% |
