| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利成长混合 | 2.8230 | 4.92% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.5899 | 4.92% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.5848 | 4.92% |
| 泰达转型机遇股票C | 3.9580 | 4.88% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.9610 | 4.87% |
| 中海能源策略混合 | 1.7874 | 4.23% |
| 中海信息产业精选混合 | 1.6828 | 4.11% |
| 富安达新兴成长混合 | 2.1143 | 3.91% |
| 富安达科技领航混合 | 1.3103 | 3.77% |
| 新华趋势领航混合 | 4.8398 | 3.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.83143792 | 676.32% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银生态环境股票 | 3.053 | 2.07% |
| 工银新能源汽车混合A | 4.7843 | 2.02% |
| 工银新能源汽车混合C | 4.6856 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.6531 | 2.41% |
| 工银安盈货币B | 0.6345 | 2.30% |
| 工银财富货币B | 0.6045 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7123 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.38% | -2.79% | -2.21% | -11.76% | -12.10% | -19.12% | -35.79% | -81.64% |
| 沪深300 | -7.02% | -0.24% | 0.43% | -0.55% | -3.53% | 4.41% | 24.74% | 54.34% |
| 同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类排名[封闭式] |
172|174 | 78|174 | 159|174 | 150|174 | 172|174 | 172|174 | 171|174 | 174|174 |
|
四分位排名
 [封闭式] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-11-03 |
截至2020-09-30 工银中证高铁产业指数分级B期末总份额为0.05亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 102.00 | 564.41 | 13.53% |
| 601390 | 中国中铁 | 100.00 | 539.57 | 12.94% |
| 601186 | 中国铁建 | 56.00 | 468.85 | 11.24% |
| 601006 | 大秦铁路 | 73.00 | 465.58 | 11.16% |
| 601816 | 京沪高铁 | 36.00 | 211.83 | 5.08% |
| 600528 | 中铁工业 | 16.00 | 148.40 | 3.56% |
| 600820 | 隧道股份 | 23.00 | 130.30 | 3.12% |
| 300001 | 特锐德 | 7.00 | 129.86 | 3.11% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 9.00 | 116.58 | 2.80% |
| 600967 | 内蒙一机 | 10.00 | 115.73 | 2.77% |
