| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活混合A | 1.0275 | 3.97% |
| 诺德新生活混合C | 1.0275 | 3.97% |
| 天治研究驱动混合C | 1.9280 | 3.77% |
| 天治研究驱动混合A | 2.1130 | 3.73% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.0088 | 3.67% |
| 金鹰智慧生活混合 | 0.9590 | 3.45% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.8845 | 3.23% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.9383 | 3.22% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 1.4347 | 3.16% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 1.4323 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.83143792 | 676.32% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 1.46844915 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币D | 0.5952 | 2.20% |
| 工银安盈货币B | 0.5952 | 2.20% |
| 工银薪金货币B | 0.5576 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4728 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.38% | -2.79% | -2.21% | -11.76% | -12.10% | -19.12% | -35.79% | -81.64% |
| 沪深300 | 6.53% | -1.42% | 6.53% | 12.61% | 0.84% | -10.63% | -24.71% | 12.29% |
| 同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类排名[封闭式] |
172|174 | 78|174 | 159|174 | 150|174 | 172|174 | 172|174 | 171|174 | 174|174 |
|
四分位排名
 [封闭式] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-11-03 |
截至2020-09-30 工银中证高铁产业指数分级B期末总份额为0.05亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 102.00 | 564.41 | 13.53% |
| 601390 | 中国中铁 | 100.00 | 539.57 | 12.94% |
| 601186 | 中国铁建 | 56.00 | 468.85 | 11.24% |
| 601006 | 大秦铁路 | 73.00 | 465.58 | 11.16% |
| 601816 | 京沪高铁 | 36.00 | 211.83 | 5.08% |
| 600528 | 中铁工业 | 16.00 | 148.40 | 3.56% |
| 600820 | 隧道股份 | 23.00 | 130.30 | 3.12% |
| 300001 | 特锐德 | 7.00 | 129.86 | 3.11% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 9.00 | 116.58 | 2.80% |
| 600967 | 内蒙一机 | 10.00 | 115.73 | 2.77% |
