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基金买卖网 > 基金净值 > 工银中证高铁产业指数分级B (150326)
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工银中证高铁产业指数分级B150326
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-07-23     基金规模:0.05亿份     基金经理: 刘伟琳 
基金全称:工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银中证高铁产业指数分级B持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中铁工业 600528 163800.0 1484028.0 3.56%
京沪高铁 601816 362100.0 2118285.0 5.08%
中国中铁 601390 1001054.0 5395681.06 12.94%
中国铁建 601186 565559.0 4688484.11 11.24%
大秦铁路 601006 730900.0 4655833.0 11.16%
特锐德 300001 73574.0 1298581.1 3.11%
内蒙一机 600967 103790.0 1157258.5 2.77%
中国中车 601766 1028078.0 5644148.22 13.53%
隧道股份 600820 231847.0 1302980.14 3.12%
卧龙电驱 600580 95948.0 1165768.2 2.8%
京沪高铁 601816 166700.0 1038541.0 5.39%
大秦铁路 601006 336400.0 2368256.0 12.29%
中国中车 601766 473278.0 2636158.46 13.68%
中国中铁 601390 460854.0 2313487.08 12.01%
中国铁建 601186 260359.0 2181808.42 11.32%
特锐德 300001 33874.0 709321.56 3.68%
内蒙一机 600967 47790.0 496538.1 2.58%
隧道股份 600820 106747.0 603120.55 3.13%
中铁工业 600528 75400.0 665028.0 3.45%
卧龙电驱 600580 44148.0 496223.52 2.58%
隧道股份 600820 146247.0 808745.91 3.63%
中国铁建 601186 330659.0 3250377.97 14.61%
大秦铁路 601006 436400.0 2967520.0 13.33%
神州高铁 000008 150952.0 473989.28 2.13%
中国中铁 601390 567354.0 3052364.52 13.72%
中国中车 601766 465278.0 3052223.68 13.72%
卧龙电驱 600580 60148.0 620727.36 2.79%
特锐德 300001 46374.0 905220.48 4.07%
内蒙一机 600967 65490.0 596613.9 2.68%
广深铁路 601333 279900.0 663363.0 2.98%
中国铁建 601186 390559.0 3960268.26 14.26%
大秦铁路 601006 484200.0 3975282.0 14.31%
中国中车 601766 549678.0 3924700.92 14.13%
隧道股份 600820 172747.0 1043391.88 3.76%
中国中铁 601390 670154.0 3980714.76 14.33%
卧龙电驱 600580 71048.0 853996.96 3.07%
神州高铁 000008 178252.0 647054.76 2.33%
内蒙一机 600967 77390.0 822655.7 2.96%
特锐德 300001 54774.0 941017.32 3.39%
广深铁路 601333 310600.0 950436.0 3.42%
中国铁建 601186 402859.0 3811046.14 14.31%
中国中铁 601390 653654.0 3921924.0 14.73%
神州高铁 000008 285252.0 978414.36 3.67%
隧道股份 600820 276447.0 1628272.83 6.11%
时代新材 600458 70563.0 640006.41 2.4%
国睿科技 600562 54725.0 823611.25 3.09%
内蒙一机 600967 123790.0 1303508.7 4.89%
卧龙电驱 600580 113648.0 944414.88 3.55%
特锐德 300001 73074.0 1180145.1 4.43%
中国中车 601766 479978.0 3513438.96 13.19%
中国中铁 601390 597254.0 3894096.08 13.94%
中国中车 601766 479178.0 3876550.02 13.88%
中国铁建 601186 402159.0 4001482.05 14.32%
特锐德 300001 72974.0 1314991.48 4.71%
卧龙电驱 600580 113448.0 954097.68 3.42%
隧道股份 600820 275947.0 1741225.57 6.23%
内蒙一机 600967 123590.0 1384208.0 4.95%
神州高铁 000008 284652.0 1073138.04 3.84%
国睿科技 600562 54625.0 839040.0 3.0%
时代新材 600458 70463.0 732110.57 2.62%
太原重工 600169 316805.0 953583.05 2.74%
隧道股份 600820 332947.0 2443830.98 7.01%
中国中铁 601390 600054.0 4362392.58 12.52%
中国中车 601766 469078.0 4268609.8 12.25%
内蒙一机 600967 149090.0 1798025.4 5.16%
国睿科技 600562 65925.0 1199175.75 3.44%
卧龙电驱 600580 114148.0 1096962.28 3.15%
特锐德 300001 88074.0 1970215.38 5.66%
神州高铁 000008 397952.0 1838538.24 5.28%
中国铁建 601186 380359.0 4377932.09 12.57%
内蒙一机 600967 147090.0 1529736.0 4.49%
中国中车 601766 588778.0 5310777.56 15.59%
隧道股份 600820 328447.0 2056078.22 6.03%
中国中铁 601390 718754.0 5024090.46 14.75%
中国铁建 601186 582359.0 6330242.33 18.58%
特锐德 300001 86874.0 1522901.22 4.47%
太原重工 600169 312405.0 696663.15 2.04%
国睿科技 600562 65025.0 836871.75 2.46%
神州高铁 000008 392452.0 1526638.28 4.48%
卧龙电驱 600580 112548.0 709052.4 2.08%
中国铁建 601186 719059.0 8017507.85 18.22%
太原重工 600169 385705.0 921834.95 2.09%
隧道股份 600820 405447.0 2477281.17 5.63%
中国中车 601766 726978.0 6281089.92 14.27%
卧龙电驱 600580 138948.0 1056004.8 2.4%
神州高铁 000008 484552.0 2132028.8 4.84%
特锐德 300001 107174.0 1416840.28 3.22%
国睿科技 600562 80225.0 1241080.75 2.82%
中国中铁 601390 887454.0 6895517.58 15.67%
内蒙一机 600967 181590.0 2513205.6 5.71%
中国铁建 601186 686659.0 5919000.58 14.34%
神州高铁 000008 377652.0 1665445.32 4.03%
隧道股份 600820 387247.0 2288629.77 5.54%
特锐德 300001 102374.0 1162968.64 2.82%
远望谷 002161 121449.0 1176840.81 2.85%
利源股份 002501 199482.0 1236788.4 3.0%
内蒙一机 600967 173390.0 2208988.6 5.35%
中国中铁 601390 950654.0 6122211.76 14.83%
国睿科技 600562 76625.0 1314118.75 3.18%
中国中车 601766 694278.0 5345940.6 12.95%
内蒙一机 600967 152690.0 2215531.9 4.24%
利源股份 002501 164682.0 1480491.18 2.83%
隧道股份 600820 426347.0 3086752.28 5.9%
中国中铁 601390 950654.0 7006319.98 13.4%
中国中车 601766 713378.0 7169448.9 13.71%
中国铁建 601186 698859.0 6834841.02 13.07%
特锐德 300001 112774.0 1499894.2 2.87%
神州高铁 000008 382152.0 2613919.68 5.0%
康尼机电 603111 121400.0 1364536.0 2.61%
汇洲智能 002122 167015.0 1357831.95 2.6%
中国中车 601766 735678.0 8909060.58 15.22%
隧道股份 600820 439647.0 3675448.92 6.28%
内蒙一机 600967 157490.0 1897754.5 3.24%
神州高铁 000008 394052.0 3447955.0 5.89%
中国铁建 601186 720659.0 8028141.26 13.71%
中国中铁 601390 980354.0 8225170.06 14.05%
太原重工 600169 418305.0 1447335.3 2.47%
特锐德 300001 116274.0 1591791.06 2.72%
利源股份 002501 169882.0 1761676.34 3.01%
康尼机电 603111 125300.0 1691550.0 2.89%
中国中车 601766 934878.0 9096362.94 13.23%
中国中铁 601390 1058954.0 9159952.1 13.33%
中国铁建 601186 779359.0 9243197.74 13.45%
特锐德 300001 128974.0 2202875.92 3.2%
神州高铁 000008 435952.0 3936646.56 5.73%
隧道股份 600820 487947.0 4728206.43 6.88%
利源股份 002501 188482.0 2054453.8 2.99%
内蒙一机 600967 174790.0 2363160.8 3.44%
汇洲智能 002122 184415.0 1962175.6 2.85%
太原重工 600169 464205.0 1810399.5 2.63%
内蒙一机 600967 200590.0 2734041.7 3.46%
神州高铁 000008 500152.0 3641106.56 4.61%
特锐德 300001 147974.0 2480044.24 3.14%
太原重工 600169 532705.0 2056241.3 2.6%
隧道股份 600820 559847.0 5654454.7 7.15%
利源股份 002501 216282.0 2459126.34 3.11%
中国中车 601766 1072678.0 10855501.36 13.73%
中国中铁 601390 1215054.0 10534518.18 13.32%
中国铁建 601186 894159.0 10756732.77 13.61%
国睿科技 600562 71050.0 1956717.0 2.47%
神州高铁 000008 215652.0 1884798.48 2.61%
晋西车轴 600495 220444.0 1864956.24 2.59%
康尼机电 603111 121300.0 1783110.0 2.47%
利源股份 002501 189982.0 2467866.18 3.42%
内蒙一机 600967 176090.0 2664241.7 3.7%
太原重工 600169 467605.0 2066814.1 2.87%
中国铁建 601186 810859.0 10533058.41 14.61%
中国中车 601766 1014778.0 10391326.72 14.42%
中国中铁 601390 1125954.0 9919654.74 13.76%
隧道股份 600820 491547.0 5136666.15 7.13%
博深股份 002282 47946.0 661654.8 0.92%
利源股份 002501 203082.0 2491816.14 3.44%
中国中铁 601390 1153354.0 10218716.44 14.11%
中国中车 601766 979278.0 9567546.06 13.21%
汇洲智能 002122 158615.0 2012824.35 2.78%
内蒙一机 600967 175690.0 2384113.3 3.29%
隧道股份 600820 503547.0 5544052.47 7.66%
太原重工 600169 464605.0 1872358.15 2.59%
中国铁建 601186 830559.0 9933485.64 13.72%
特锐德 300001 106474.0 1846259.16 2.55%
神州高铁 000008 220852.0 2058340.64 2.84%
博深股份 002282 47946.0 661654.8 0.91%
特锐德 300001 113774.0 2307336.72 3.22%
隧道股份 600820 446247.0 4333058.37 6.04%
内蒙一机 600967 186790.0 2183575.1 3.04%
中国中铁 601390 1400554.0 9887911.24 13.78%
中国铁建 601186 979559.0 8825826.59 12.3%
利源股份 002501 215982.0 2477313.54 3.45%
新筑股份 002480 146561.0 1902361.78 2.65%
中国中车 601766 1057378.0 9474106.88 13.2%
神州高铁 000008 234852.0 2275715.88 3.17%
太原重工 600169 481505.0 1935650.1 2.7%
利源股份 002501 220582.0 2382285.6 3.25%
神州高铁 000008 239752.0 2610899.28 3.56%
内蒙一机 600967 190790.0 2028097.7 2.76%
中国中车 601766 1079678.0 9900647.26 13.5%
中国铁建 601186 1000159.0 9961583.64 13.58%
中国中铁 601390 1430054.0 9967476.38 13.59%
隧道股份 600820 455647.0 3822878.33 5.21%
卧龙电驱 600580 186748.0 2093445.08 2.85%
远望谷 002161 150149.0 2235718.61 3.05%
特锐德 300001 116174.0 2519814.06 3.44%
中国中车 601766 1208678.0 12376862.72 13.88%
远望谷 002161 179349.0 2819366.28 3.16%
中铁工业 600528 221050.0 3026174.5 3.39%
特锐德 300001 121374.0 3019785.12 3.39%
隧道股份 600820 476247.0 3924275.28 4.4%
中国中铁 601390 1416854.0 11405674.7 12.79%
利源股份 002501 226882.0 2345959.88 2.63%
中国铁建 601186 1045559.0 11720716.39 13.14%
神州高铁 000008 242552.0 2621987.12 2.94%
中国交建 601800 462739.0 5645415.8 6.33%
中国中车 601766 3377200.0 43397020.0 13.89%
中国交建 601800 1292781.0 17336193.21 5.55%
中国铁建 601186 2921550.0 39382494.0 12.61%
中国中铁 601390 3958644.0 43228392.48 13.84%
隧道股份 600820 1330900.0 14160776.0 4.53%
内蒙一机 600967 557300.0 9892075.0 3.17%
中铁工业 600528 617600.0 8850208.0 2.83%
特锐德 300001 339200.0 9836800.0 3.15%
远望谷 002161 500849.0 11168932.7 3.57%
太原重工 600169 1436405.0 8244964.7 2.64%
太钢不锈 000825 148400.0 596568.0 1.04%
鼎汉技术 300011 20000.0 518200.0 0.9%
太原重工 600169 110500.0 565760.0 0.98%
晋西车轴 600495 55100.0 515185.0 0.9%
中国铁建 601186 224787.0 3045863.85 5.29%
中国中车 601766 174000.0 2256780.0 3.92%
中国交建 601800 99500.0 1181065.0 2.05%
隧道股份 600820 102400.0 1185792.0 2.06%
中铁工业 600528 51000.0 609960.0 1.06%
中国中铁 601390 224300.0 2453842.0 4.26%
太原重工 600169 6000.0 40140.0 0.02%
太钢不锈 000825 8100.0 41553.0 0.02%
隧道股份 600820 5600.0 78120.0 0.03%
中铁工业 600528 2600.0 37778.0 0.02%
中国交建 601800 5400.0 80838.0 0.03%
中国中车 601766 9400.0 150870.0 0.06%
晋西车轴 600495 3000.0 36810.0 0.02%
中国铁建 601186 12200.0 203496.0 0.08%
中国中铁 601390 11300.0 150516.0 0.06%
特锐德 300001 1600.0 36768.0 0.02%
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