| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银上证央企ETF | 2.1372 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币B | 0.5796 | 2.20% |
| 工银安盈货币D | 0.5796 | 2.20% |
| 工银安盈货币C | 0.5686 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | -261.67 | -305.87 | 116.89% | -- | -- | 4.76 | -1.82% |
| 2019-12-31 | 106.15 | -656.12 | -618.14% | -- | -- | 32.76 | 30.86% |
| 2019-06-30 | 163.17 | -362.94 | -222.44% | -- | -- | 8.91 | 5.46% |
| 2018-12-31 | -1474.52 | -658.14 | 44.63% | -- | -- | 49.56 | -3.36% |
| 2018-06-30 | -1523.14 | -264.38 | 17.36% | -- | -- | 7.97 | -0.52% |
| 2017-12-31 | -581.99 | -125.07 | 21.49% | -- | -- | 66.79 | -11.48% |
| 2017-06-30 | -468.27 | 10.21 | -2.18% | -- | -- | 6.96 | -1.49% |
| 2016-12-31 | -4731.55 | -5656.60 | 119.55% | -- | -- | 52.72 | -1.11% |
| 2016-06-30 | -5449.31 | -5633.44 | 103.38% | -- | -- | 10.17 | -0.19% |
| 2015-12-31 | -2512.09 | -1772.01 | 70.54% | -- | -- | 34.95 | -1.39% |
