名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.283 | 5.60% |
银河智联混合C | 2.267 | 5.59% |
银河创新混合A | 3.816 | 3.23% |
银河创新混合C | 3.7617 | 3.22% |
银河文体娱乐混合A | 1.0268 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4774 | 2.03% |
银河钱包货币B | 0.5066 | 1.82% |
银河银富货币A | 0.4119 | 1.79% |
银河钱包货币A | 0.4822 | 1.73% |
银河钱包货币E | 0.4414 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1888.68 | 972.41 | 51.49% | 324.14 | 17.16% | -- | -- | 72.74 | 3.85% |
2023-06-30 | 1117.47 | 588.72 | 52.68% | 196.24 | 17.56% | -- | -- | 41.87 | 3.75% |
2022-12-31 | 3598.61 | 1984.88 | 55.16% | 661.63 | 18.39% | -- | -- | 137.35 | 3.82% |
2022-06-30 | 2080.74 | 1129.45 | 54.28% | 376.48 | 18.09% | -- | -- | 77.57 | 3.73% |
2021-12-31 | 4210.28 | 2182.00 | 51.83% | 727.33 | 17.28% | -- | -- | 149.94 | 3.56% |
2021-06-30 | 1956.54 | 1040.93 | 53.20% | 346.98 | 17.73% | -- | -- | 71.96 | 3.68% |
2020-12-31 | 3769.90 | 2315.05 | 61.41% | 771.68 | 20.47% | 0.02 | 0.00% | 160.89 | 4.27% |
2020-06-30 | 2099.55 | 1237.17 | 58.93% | 412.39 | 19.64% | 0.02 | 0.00% | 86.31 | 4.11% |
2019-12-31 | 4174.22 | 2380.75 | 57.03% | 793.58 | 19.01% | -- | -- | 164.91 | 3.95% |
2019-06-30 | 2482.79 | 1369.21 | 55.15% | 456.40 | 18.38% | -- | -- | 94.13 | 3.79% |
2018-12-31 | 4250.90 | 2400.91 | 56.48% | 800.30 | 18.83% | 0.03 | 0.00% | 165.95 | 3.90% |
2018-06-30 | 1983.04 | 1084.65 | 54.70% | 361.55 | 18.23% | 0.03 | 0.00% | 76.03 | 3.83% |
2017-12-31 | 3591.10 | 949.65 | 26.44% | 316.55 | 8.81% | -- | -- | 67.75 | 1.89% |