| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河服务混合A | 1.4088 | 1.41% |
| 银河服务混合C | 1.4045 | 1.41% |
| 银河转型混合A | 0.469 | 1.30% |
| 银河美丽混合A | 1.572 | 1.09% |
| 银河转型混合C | 0.466 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4916 | 2.25% |
| 银河钱包货币A | 0.4671 | 2.16% |
| 银河钱包货币E | 0.426 | 2.01% |
| 银河银富货币B | 0.4801 | 1.97% |
| 银河银富货币A | 0.4145 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1370862.24 |
| 1.利息收入 | 203955.62 |
| 存款利息收入 | 141319.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7497182.25 |
| 股票投资收益 | -11500731.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15487154.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3510759.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6685917.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355641.62 |
| 减：二、费用 | 9730374.65 |
| 1.管理人报酬 | 6034382.21 |
| 2.托管费 | 1609168.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1912090.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1912090.66 |
| 6.其他费用 | 146859.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8359512.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8359512.41 |
| 一、收入： | 10734464.16 |
| 1.利息收入 | 88310.84 |
| 存款利息收入 | 57603.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2625004.93 |
| 股票投资收益 | -8021048.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9075837.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1570216.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7771427.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249721.31 |
| 减：二、费用 | 4994955.39 |
| 1.管理人报酬 | 3160524.55 |
| 2.托管费 | 842806.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 900637.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 900637.59 |
| 6.其他费用 | 72710.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5739508.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5739508.77 |
| 一、收入： | -14472788.13 |
| 1.利息收入 | 241223.52 |
| 存款利息收入 | 87230.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24751028.38 |
| 股票投资收益 | 3682621.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17364886.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 131983.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3571537.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40812307.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1347267.36 |
| 减：二、费用 | 10613868.91 |
| 1.管理人报酬 | 8078598.91 |
| 2.托管费 | 2154293.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 173580.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173580.64 |
| 6.其他费用 | 152377.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25086657.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25086657.04 |
| 一、收入： | 1683494.89 |
| 1.利息收入 | 82368.39 |
| 存款利息收入 | 29432.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20263348.55 |
| 股票投资收益 | 4391064.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12856543.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 131983.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2883757.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19058938.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396716.52 |
| 减：二、费用 | 5376363.45 |
| 1.管理人报酬 | 4112536.85 |
| 2.托管费 | 1096676.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65541.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65541.25 |
| 6.其他费用 | 73753.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3692868.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3692868.56 |
| 一、收入： | 69717053.55 |
| 1.利息收入 | 23832742.66 |
| 存款利息收入 | 115260.26 |
| 债券利息收入 | 21942102.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 1468132.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53897781.11 |
| 股票投资收益 | 54152973.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2435419.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2180227.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8530868.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517397.82 |
| 减：二、费用 | 9297292.92 |
| 1.管理人报酬 | 6284109.47 |
| 2.托管费 | 1675762.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 984647.15 |
| 5.利息支出 | 137593.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137593.31 |
| 6.其他费用 | 150146.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60419760.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60419760.63 |
| 一、收入： | 49689811.54 |
| 1.利息收入 | 9811826.14 |
| 存款利息收入 | 57778.75 |
| 债券利息收入 | 8831461.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 734407.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37360696.01 |
| 股票投资收益 | 34290587.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1391788.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1678320.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2312071.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205217.98 |
| 减：二、费用 | 3829647.25 |
| 1.管理人报酬 | 2508577.36 |
| 2.托管费 | 668953.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496629.92 |
| 5.利息支出 | 49747.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49747.17 |
| 6.其他费用 | 77212.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45860164.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45860164.29 |
| 一、收入： | 93263035.79 |
| 1.利息收入 | 14041079.58 |
| 存款利息收入 | 55067.77 |
| 债券利息收入 | 13119506.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 715254.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55664452.93 |
| 股票投资收益 | 51932208.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2448742.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1283501.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23459409.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98094.06 |
| 减：二、费用 | 5877720.75 |
| 1.管理人报酬 | 3725029.75 |
| 2.托管费 | 993341.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886486.71 |
| 5.利息支出 | 75569.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75569.59 |
| 6.其他费用 | 157648.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87385315.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87385315.04 |
| 一、收入： | 26344910.54 |
| 1.利息收入 | 6337180.72 |
| 存款利息收入 | 17707.76 |
| 债券利息收入 | 6058697.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 241119.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13277711.78 |
| 股票投资收益 | 8783813.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3830933.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662964.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6684967.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45050.65 |
| 减：二、费用 | 2350922.99 |
| 1.管理人报酬 | 1486425.89 |
| 2.托管费 | 396380.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325197.11 |
| 5.利息支出 | 57861.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57861.09 |
| 6.其他费用 | 67667.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23993987.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23993987.55 |
| 一、收入： | 34875717.09 |
| 1.利息收入 | 14122532.92 |
| 存款利息收入 | 118938.58 |
| 债券利息收入 | 13872982.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6731016.63 |
| 股票投资收益 | 9558066.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3883548.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056499.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13974189.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47978.04 |
| 减：二、费用 | 3982361.3 |
| 1.管理人报酬 | 2475196.05 |
| 2.托管费 | 660052.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511385.7 |
| 5.利息支出 | 157546.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157546.03 |
| 6.其他费用 | 132597.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30893355.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30893355.79 |
| 一、收入： | 20109110.16 |
| 1.利息收入 | 6908094.12 |
| 存款利息收入 | 71556.63 |
| 债券利息收入 | 6798306.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5683079.95 |
| 股票投资收益 | 7268093.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2022811.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 437798.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7491278.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26657.43 |
| 减：二、费用 | 1969138.32 |
| 1.管理人报酬 | 1202276.24 |
| 2.托管费 | 320606.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265526.77 |
| 5.利息支出 | 89433.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89433.78 |
| 6.其他费用 | 68909.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18139971.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18139971.84 |
| 一、收入： | 9910850.86 |
| 1.利息收入 | 15793707.65 |
| 存款利息收入 | 146566.6 |
| 债券利息收入 | 15562935.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9376755.87 |
| 股票投资收益 | -8947101.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -960844.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531189.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3306119.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187779.13 |
| 减：二、费用 | 3982980.63 |
| 1.管理人报酬 | 2594950.34 |
| 2.托管费 | 691986.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262995.27 |
| 5.利息支出 | 150768.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150768.39 |
| 6.其他费用 | 230013.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5927870.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5927870.23 |
| 一、收入： | 2661408.28 |
| 1.利息收入 | 8594709.94 |
| 存款利息收入 | 83966.12 |
| 债券利息收入 | 8432759.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6745280.92 |
| 股票投资收益 | -6425132.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -638807.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318658.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643356.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168622.52 |
| 减：二、费用 | 2260701.95 |
| 1.管理人报酬 | 1414974.46 |
| 2.托管费 | 377326.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183025.25 |
| 5.利息支出 | 132202.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132202.92 |
| 6.其他费用 | 124383.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400706.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400706.33 |
| 一、收入： | 19138763.41 |
| 1.利息收入 | 24503134.19 |
| 存款利息收入 | 256477.96 |
| 债券利息收入 | 23753583.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2587432.23 |
| 股票投资收益 | 4921749.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2816213.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481896.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8412056.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460253.88 |
| 减：二、费用 | 6136015.91 |
| 1.管理人报酬 | 4108754.62 |
| 2.托管费 | 1095667.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 427957.87 |
| 5.利息支出 | 241122.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241122.65 |
| 6.其他费用 | 262512.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13002747.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13002747.5 |
| 一、收入： | 13862838.47 |
| 1.利息收入 | 12622384.45 |
| 存款利息收入 | 146102.19 |
| 债券利息收入 | 12079983.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5389726.41 |
| 股票投资收益 | 5530716.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -552583.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411592.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4204618.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55345.79 |
| 减：二、费用 | 3051868.95 |
| 1.管理人报酬 | 2162640.54 |
| 2.托管费 | 576704.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111426.91 |
| 5.利息支出 | 69925.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69925.16 |
| 6.其他费用 | 131172.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10810969.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10810969.52 |
| 一、收入： | 7015103.98 |
| 1.利息收入 | 37143554.31 |
| 存款利息收入 | 599198.18 |
| 债券利息收入 | 36359632.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9431702.06 |
| 股票投资收益 | -8232519.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1677385.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478202.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23779410.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3082661.74 |
| 减：二、费用 | 10535478.23 |
| 1.管理人报酬 | 6663085.06 |
| 2.托管费 | 1776822.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612617.63 |
| 5.利息支出 | 1188465.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1188465.2 |
| 6.其他费用 | 294487.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3520374.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3520374.25 |
| 一、收入： | -1465918.76 |
| 1.利息收入 | 22034975.5 |
| 存款利息收入 | 431007.47 |
| 债券利息收入 | 21527984.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12655452.93 |
| 股票投资收益 | -12551795.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -521360.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417702.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13524886.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2679445.66 |
| 减：二、费用 | 6705875.5 |
| 1.管理人报酬 | 4243680.55 |
| 2.托管费 | 1131648.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422595.93 |
| 5.利息支出 | 760569.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760569.53 |
| 6.其他费用 | 147381.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8171794.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8171794.26 |
| 一、收入： | 348572146.62 |
| 1.利息收入 | 87444262.94 |
| 存款利息收入 | 2364306.72 |
| 债券利息收入 | 82972232.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
789693863.14 |
| 股票投资收益 | 245226246.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 542928234.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1539381.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-536815528.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8249548.66 |
| 减：二、费用 | 33224936.01 |
| 1.管理人报酬 | 16487474.75 |
| 2.托管费 | 4396659.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2582522.24 |
| 5.利息支出 | 9432871.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9432871.41 |
| 6.其他费用 | 325407.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315347210.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315347210.61 |
| 一、收入： | 306832367.35 |
| 1.利息收入 | 49554558.97 |
| 存款利息收入 | 1544041.74 |
| 债券利息收入 | 46022618.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
768091970.65 |
| 股票投资收益 | 226598032.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 540385456.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108481.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-516325384.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5511222.6 |
| 减：二、费用 | 21822879.34 |
| 1.管理人报酬 | 9780879.06 |
| 2.托管费 | 2608234.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1991197.78 |
| 5.利息支出 | 7275558.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7275558.44 |
| 6.其他费用 | 167009.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285009488.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285009488.01 |
| 一、收入： | 748047187.31 |
| 1.利息收入 | 26276024.84 |
| 存款利息收入 | 818867.09 |
| 债券利息收入 | 24570362.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67596641.78 |
| 股票投资收益 | 15239122.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51913119.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444399.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
653344924.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829596.15 |
| 减：二、费用 | 19318658.65 |
| 1.管理人报酬 | 10785535.98 |
| 2.托管费 | 2876142.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275208.87 |
| 5.利息支出 | 5079630.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5079630.7 |
| 6.其他费用 | 302140.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
728728528.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
728728528.66 |
| 一、收入： | 68017357.83 |
| 1.利息收入 | 14255947.59 |
| 存款利息收入 | 285395.67 |
| 债券利息收入 | 13180903.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14290745.72 |
| 股票投资收益 | 2291356.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16666747.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84645.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67902968.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149187.07 |
| 减：二、费用 | 6694319.83 |
| 1.管理人报酬 | 5042054.3 |
| 2.托管费 | 1344547.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62700.96 |
| 5.利息支出 | 96609.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96609.86 |
| 6.其他费用 | 148406.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61323038.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61323038.0 |
| 一、收入： | -10208976.73 |
| 1.利息收入 | 91579446.4 |
| 存款利息收入 | 1595547.63 |
| 债券利息收入 | 86198330.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7502240.38 |
| 股票投资收益 | 1962534.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9820414.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355639.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98070990.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3784807.55 |
| 减：二、费用 | 25990800.4 |
| 1.管理人报酬 | 19902212.38 |
| 2.托管费 | 5307256.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236014.51 |
| 5.利息支出 | 231239.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231239.16 |
| 6.其他费用 | 314077.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36199777.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36199777.13 |
| 一、收入： | 40400994.99 |
| 1.利息收入 | 49749128.48 |
| 存款利息收入 | 964781.61 |
| 债券利息收入 | 47017817.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11125738.76 |
| 股票投资收益 | -253258.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11175520.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203477.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21476880.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1003008.23 |
| 减：二、费用 | 13745204.08 |
| 1.管理人报酬 | 10622512.3 |
| 2.托管费 | 2832670.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114614.87 |
| 5.利息支出 | 21161.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21161.72 |
| 6.其他费用 | 154245.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26655790.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26655790.91 |
| 一、收入： | 48693397.14 |
| 1.利息收入 | 32148979.79 |
| 存款利息收入 | 777912.57 |
| 债券利息收入 | 30457945.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3905511.49 |
| 股票投资收益 | 934214.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2771248.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200047.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10879037.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1759868.47 |
| 减：二、费用 | 10054337.86 |
| 1.管理人报酬 | 7175754.07 |
| 2.托管费 | 1913534.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266085.34 |
| 5.利息支出 | 443363.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443363.48 |
| 6.其他费用 | 255600.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38639059.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38639059.28 |
| 一、收入： | 17174565.69 |
| 1.利息收入 | 4315781.37 |
| 存款利息收入 | 70646.94 |
| 债券利息收入 | 4244416.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
730991.35 |
| 股票投资收益 | -1124031.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1792599.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62422.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11986301.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141491.08 |
| 减：二、费用 | 1633853.9 |
| 1.管理人报酬 | 890586.68 |
| 2.托管费 | 237489.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158716.58 |
| 5.利息支出 | 230211.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230211.09 |
| 6.其他费用 | 116849.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15540711.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15540711.79 |
| 一、收入： | -494166.74 |
| 1.利息收入 | 7671534.35 |
| 存款利息收入 | 185293.66 |
| 债券利息收入 | 7451796.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59311.92 |
| 股票投资收益 | 6783863.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7025847.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182672.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8278763.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172374.43 |
| 减：二、费用 | 3735556.76 |
| 1.管理人报酬 | 2052059.34 |
| 2.托管费 | 547215.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688591.81 |
| 5.利息支出 | 203865.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203865.66 |
| 6.其他费用 | 243824.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4229723.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4229723.5 |
| 一、收入： | 2082492.03 |
| 1.利息收入 | 3670679.27 |
| 存款利息收入 | 91435.45 |
| 债券利息收入 | 3552442.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1882910.05 |
| 股票投资收益 | 2616212.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -900947.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167644.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3581571.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110474.36 |
| 减：二、费用 | 2002919.97 |
| 1.管理人报酬 | 1060351.9 |
| 2.托管费 | 282760.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468886.77 |
| 5.利息支出 | 69933.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69933.83 |
| 6.其他费用 | 120986.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79572.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79572.06 |
| 一、收入： | 21744946.47 |
| 1.利息收入 | 8495120.25 |
| 存款利息收入 | 231729.46 |
| 债券利息收入 | 8263390.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22052387.3 |
| 股票投资收益 | 15787355.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5839172.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 214412.46 |
| 股利收益 | 211446.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9130958.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328396.95 |
| 减：二、费用 | 4356841.37 |
| 1.管理人报酬 | 2335597.09 |
| 2.托管费 | 622825.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 984574.57 |
| 5.利息支出 | 180451.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180451.7 |
| 6.其他费用 | 233392.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17388105.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17388105.1 |
| 一、收入： | 400325.96 |
| 1.利息收入 | 4836292.42 |
| 存款利息收入 | 126865.41 |
| 债券利息收入 | 4709427.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7583291.71 |
| 股票投资收益 | 6038904.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1427326.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117061.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12168352.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149094.58 |
| 减：二、费用 | 2169493.85 |
| 1.管理人报酬 | 1207141.13 |
| 2.托管费 | 321904.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417597.22 |
| 5.利息支出 | 107482.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107482.39 |
| 6.其他费用 | 115368.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1769167.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1769167.89 |
| 一、收入： | 47062228.58 |
| 1.利息收入 | 13014454.64 |
| 存款利息收入 | 414388.63 |
| 债券利息收入 | 12600066.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43084889.58 |
| 股票投资收益 | 36054870.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6251267.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778750.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9695342.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658227.08 |
| 减：二、费用 | 6122654.27 |
| 1.管理人报酬 | 3188456.67 |
| 2.托管费 | 850255.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1460058.7 |
| 5.利息支出 | 368289.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368289.31 |
| 6.其他费用 | 255594.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40939574.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40939574.31 |
| 一、收入： | 34689451.44 |
| 1.利息收入 | 7093354.93 |
| 存款利息收入 | 196460.42 |
| 债券利息收入 | 6896894.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31306548.95 |
| 股票投资收益 | 24786415.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5862578.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657554.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4000144.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289691.75 |
| 减：二、费用 | 3220239.69 |
| 1.管理人报酬 | 1682931.65 |
| 2.托管费 | 448781.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 939788.54 |
| 5.利息支出 | 23637.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23637.31 |
| 6.其他费用 | 125100.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31469211.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31469211.75 |
| 一、收入： | -74869808.65 |
| 1.利息收入 | 20177313.12 |
| 存款利息收入 | 1227144.04 |
| 债券利息收入 | 18950169.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79926271.98 |
| 股票投资收益 | -83193837.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1540411.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 852040.97 |
| 股利收益 | 875113.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16709189.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1588340.17 |
| 减：二、费用 | 14637409.09 |
| 1.管理人报酬 | 5341538.67 |
| 2.托管费 | 1424410.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3771035.64 |
| 5.利息支出 | 3826460.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3826460.31 |
| 6.其他费用 | 273964.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89507217.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89507217.74 |
| 一、收入： | -100670331.46 |
| 1.利息收入 | 11540747.27 |
| 存款利息收入 | 859653.69 |
| 债券利息收入 | 10681093.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53687857.38 |
| 股票投资收益 | -52491191.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2026348.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 578296.6 |
| 股利收益 | 251385.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59581034.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1057813.07 |
| 减：二、费用 | 10157540.03 |
| 1.管理人报酬 | 3364613.83 |
| 2.托管费 | 897230.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2604326.48 |
| 5.利息支出 | 3148824.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3148824.41 |
| 6.其他费用 | 142544.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110827871.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110827871.49 |
| 一、收入： | 206501784.25 |
| 1.利息收入 | 12090781.99 |
| 存款利息收入 | 824634.42 |
| 债券利息收入 | 11266147.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174329521.14 |
| 股票投资收益 | 161245354.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3881963.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8760507.79 |
| 股利收益 | 441695.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19400089.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681391.55 |
| 减：二、费用 | 14597950.1 |
| 1.管理人报酬 | 4046355.33 |
| 2.托管费 | 1079028.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125859.39 |
| 5.利息支出 | 5044645.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5044645.55 |
| 6.其他费用 | 302061.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191903834.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
