银河收益混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8406357.64 |
| 存出保证金 |
61125.88 |
| 交易性金融资产 |
833331505.75 |
| 股票投资 |
144140742.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
689190763.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9755112.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13227.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853687636.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109987689.58 |
| 应付证券清算款 |
9719417.82 |
| 应付赎回款 |
276321.77 |
| 应付管理人报酬 |
464919.28 |
| 应付托管费 |
123978.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2545841.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203808.36 |
| 负债合计 |
123321977.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395461529.25 |
| 所有者权益合计 |
730365659.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
853687636.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2208992.26 |
| 结算备付金 |
4477293.54 |
| 存出保证金 |
56297.71 |
| 交易性金融资产 |
831155128.98 |
| 股票投资 |
112570679.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718584449.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
6227746.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40520.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844965978.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35589400.77 |
| 应付证券清算款 |
5554597.79 |
| 应付赎回款 |
4610518.8 |
| 应付管理人报酬 |
495184.14 |
| 应付托管费 |
132049.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2532360.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275795.33 |
| 负债合计 |
49189906.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423041109.51 |
| 所有者权益合计 |
795776072.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
844965978.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8724376.22 |
| 结算备付金 |
1191280.11 |
| 存出保证金 |
69386.93 |
| 交易性金融资产 |
954370997.14 |
| 股票投资 |
214548286.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
739822710.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
551377.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10071134.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974978552.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69924340.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
598880.44 |
| 应付管理人报酬 |
588428.53 |
| 应付托管费 |
156914.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2551008.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339290.96 |
| 负债合计 |
74158862.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481631748.36 |
| 所有者权益合计 |
900819690.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
974978552.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2302196.52 |
| 结算备付金 |
795094.1 |
| 存出保证金 |
37728.84 |
| 交易性金融资产 |
1103960290.99 |
| 股票投资 |
171093234.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
932867056.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1852629.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274787.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109222727.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15001130.14 |
| 应付证券清算款 |
907668.09 |
| 应付赎回款 |
1423603.2 |
| 应付管理人报酬 |
667637.72 |
| 应付托管费 |
178036.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2553851.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219204.1 |
| 负债合计 |
20951131.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570264466.25 |
| 所有者权益合计 |
1088271595.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109222727.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10337111.16 |
| 结算备付金 |
454602.65 |
| 存出保证金 |
44759.14 |
| 交易性金融资产 |
1130563078.63 |
| 股票投资 |
220680905.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889857172.8 |
| 资产支持证券投资 |
20025000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2589.42 |
| 应收利息 |
10985160.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
401409.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1157088710.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
793366.26 |
| 应付管理人报酬 |
738483.68 |
| 应付托管费 |
196928.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2585778.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106355.66 |
| 负债合计 |
4528952.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599327462.74 |
| 所有者权益合计 |
1152559758.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1157088710.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5719788.61 |
| 结算备付金 |
865015.06 |
| 存出保证金 |
47011.27 |
| 交易性金融资产 |
857764794.6 |
| 股票投资 |
189899822.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637776972.01 |
| 资产支持证券投资 |
30088000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7100000.0 |
| 应收证券清算款 |
258936.61 |
| 应收利息 |
9605270.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2968737.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884329553.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2099963.1 |
| 应付赎回款 |
500040.94 |
| 应付管理人报酬 |
503550.79 |
| 应付托管费 |
134280.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2553959.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59982.57 |
| 负债合计 |
5994988.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463796542.4 |
| 所有者权益合计 |
878334565.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
884329553.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19715131.64 |
| 结算备付金 |
1090707.39 |
| 存出保证金 |
63220.62 |
| 交易性金融资产 |
616862137.84 |
| 股票投资 |
160043413.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417799724.72 |
| 资产支持证券投资 |
39019000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
253171.43 |
| 应收利息 |
6184959.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411135.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660580463.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
369292.89 |
| 应付赎回款 |
218000.44 |
| 应付管理人报酬 |
406772.75 |
| 应付托管费 |
108472.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2563442.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109653.98 |
| 负债合计 |
3884779.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367371422.5 |
| 所有者权益合计 |
656695683.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
660580463.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2262999.9 |
| 结算备付金 |
518351.61 |
| 存出保证金 |
36690.99 |
| 交易性金融资产 |
415061543.6 |
| 股票投资 |
94540781.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301567762.6 |
| 资产支持证券投资 |
18953000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
404684.59 |
| 应收利息 |
5698786.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
773997.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424757055.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
463217.47 |
| 应付管理人报酬 |
249326.7 |
| 应付托管费 |
66487.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2541713.73 |
| 应付利息 |
759.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106150.47 |
| 负债合计 |
11512243.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259599683.2 |
| 所有者权益合计 |
413244812.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
424757055.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8766932.16 |
| 结算备付金 |
895679.67 |
| 存出保证金 |
39746.45 |
| 交易性金融资产 |
375479690.01 |
| 股票投资 |
84041261.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291438428.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
338.08 |
| 应收利息 |
5459063.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17520.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392658970.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288834.73 |
| 应付管理人报酬 |
233104.23 |
| 应付托管费 |
62161.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2559563.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90847.69 |
| 负债合计 |
3304486.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258077506.59 |
| 所有者权益合计 |
389354484.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
392658970.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17756733.64 |
| 结算备付金 |
276364.98 |
| 存出保证金 |
41333.05 |
| 交易性金融资产 |
307997057.03 |
| 股票投资 |
45417304.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262579752.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6176371.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67402.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333315262.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
7679.9 |
| 应付管理人报酬 |
201567.66 |
| 应付托管费 |
53751.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2551559.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47884.79 |
| 负债合计 |
3932575.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226120460.37 |
| 所有者权益合计 |
329382687.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
333315262.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21676142.33 |
| 结算备付金 |
67697.03 |
| 存出保证金 |
16795.55 |
| 交易性金融资产 |
288256739.28 |
| 股票投资 |
27061442.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261195296.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
202537.84 |
| 应收利息 |
5193801.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17110.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316930823.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51594.53 |
| 应付管理人报酬 |
199764.15 |
| 应付托管费 |
53270.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2562603.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130155.54 |
| 负债合计 |
3008497.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226389644.47 |
| 所有者权益合计 |
313922325.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
316930823.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18019647.14 |
| 结算备付金 |
520728.97 |
| 存出保证金 |
37340.43 |
| 交易性金融资产 |
289811528.32 |
| 股票投资 |
20638734.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269172793.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2244206.96 |
| 应收利息 |
5548561.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125311.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316807324.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1431779.28 |
| 应付赎回款 |
276037.09 |
| 应付管理人报酬 |
204737.53 |
| 应付托管费 |
54596.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2554209.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154959.05 |
| 负债合计 |
4727172.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229086719.13 |
| 所有者权益合计 |
312080152.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
316807324.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30998791.92 |
| 结算备付金 |
909737.79 |
| 存出保证金 |
62075.16 |
| 交易性金融资产 |
376363014.07 |
| 股票投资 |
59390200.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316972813.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
965589.04 |
| 应收利息 |
6171058.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32356.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415502622.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
691422.28 |
| 应付管理人报酬 |
260622.74 |
| 应付托管费 |
69499.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2518618.16 |
| 应付利息 |
-8602.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161908.15 |
| 负债合计 |
24810535.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284286132.47 |
| 所有者权益合计 |
390692087.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
415502622.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29540584.47 |
| 结算备付金 |
920798.74 |
| 存出保证金 |
26829.81 |
| 交易性金融资产 |
540132558.29 |
| 股票投资 |
56553604.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483578953.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9763019.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108479.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586492270.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142291.23 |
| 应付管理人报酬 |
355969.12 |
| 应付托管费 |
94925.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2518618.16 |
| 应付利息 |
568.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159509.62 |
| 负债合计 |
5319915.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423880350.97 |
| 所有者权益合计 |
581172354.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
586492270.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46792486.25 |
| 结算备付金 |
1577650.06 |
| 存出保证金 |
27723.65 |
| 交易性金融资产 |
478933164.92 |
| 股票投资 |
71979732.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406953432.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58500327.75 |
| 应收证券清算款 |
79912.9 |
| 应收利息 |
7881601.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23337.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593816204.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3121239.1 |
| 应付赎回款 |
340039.85 |
| 应付管理人报酬 |
420716.04 |
| 应付托管费 |
112190.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2518618.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250729.24 |
| 负债合计 |
6851761.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436142504.59 |
| 所有者权益合计 |
586964442.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
593816204.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32627688.09 |
| 结算备付金 |
3245906.72 |
| 存出保证金 |
132540.92 |
| 交易性金融资产 |
617801557.49 |
| 股票投资 |
48333998.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569467559.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
255287.29 |
| 应收利息 |
12613078.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
540221.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667216279.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
854381.6 |
| 应付赎回款 |
547043.07 |
| 应付管理人报酬 |
381431.13 |
| 应付托管费 |
101714.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2518618.16 |
| 应付利息 |
19733.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125930.37 |
| 负债合计 |
41622106.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470163593.58 |
| 所有者权益合计 |
625594173.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
667216279.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308480633.48 |
| 结算备付金 |
10900600.27 |
| 存出保证金 |
213437.48 |
| 交易性金融资产 |
1629219751.61 |
| 股票投资 |
158922162.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1470297589.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381620674.86 |
| 应收利息 |
42221129.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190352.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2372846579.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449999500.0 |
| 应付证券清算款 |
6606716.71 |
| 应付赎回款 |
54674514.57 |
| 应付管理人报酬 |
1177636.83 |
| 应付托管费 |
314036.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2518618.16 |
| 应付利息 |
22132.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361067.07 |
| 负债合计 |
515850587.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410081593.61 |
| 所有者权益合计 |
1856995991.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2372846579.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185725131.32 |
| 结算备付金 |
18002508.07 |
| 存出保证金 |
318270.39 |
| 交易性金融资产 |
2537851233.2 |
| 股票投资 |
110873449.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2426977783.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84394466.85 |
| 应收利息 |
48676643.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
951321.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2875919575.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2539090.89 |
| 应付管理人报酬 |
1806409.74 |
| 应付托管费 |
481709.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2518618.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235469.75 |
| 负债合计 |
7810834.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2223763949.65 |
| 所有者权益合计 |
2868108741.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2875919575.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191341388.34 |
| 结算备付金 |
7675777.01 |
| 存出保证金 |
52169.45 |
| 交易性金融资产 |
2201354859.68 |
| 股票投资 |
242452983.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1958901876.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12216123.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2532640317.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
77089852.29 |
| 应付赎回款 |
314104647.59 |
| 应付管理人报酬 |
1213667.42 |
| 应付托管费 |
323644.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2518618.16 |
| 应付利息 |
7659.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1207040.87 |
| 负债合计 |
406606343.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390859667.21 |
| 所有者权益合计 |
2126033974.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2532640317.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73451723.31 |
| 结算备付金 |
682951.36 |
| 存出保证金 |
36156.82 |
| 交易性金融资产 |
1315401034.66 |
| 股票投资 |
22364987.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1293036047.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8726705.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103891.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398402462.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107218.93 |
| 应付管理人报酬 |
851047.94 |
| 应付托管费 |
226946.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2518618.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129018.31 |
| 负债合计 |
3870467.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1262789396.22 |
| 所有者权益合计 |
1394531995.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398402462.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72949774.23 |
| 结算备付金 |
3495511.28 |
| 存出保证金 |
61644.47 |
| 交易性金融资产 |
1265515499.41 |
| 股票投资 |
10334431.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1255181068.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10154535.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120174.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360297138.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501489.01 |
| 应付管理人报酬 |
1028298.34 |
| 应付托管费 |
274212.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2518618.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261321.84 |
| 负债合计 |
4640125.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1283979846.8 |
| 所有者权益合计 |
1355657013.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360297138.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153041225.67 |
| 结算备付金 |
6530039.43 |
| 存出保证金 |
65097.89 |
| 交易性金融资产 |
2549672934.6 |
| 股票投资 |
16027820.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2533645114.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149500614.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51576432.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11866743.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2922253087.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
490847.15 |
| 应付管理人报酬 |
1798485.58 |
| 应付托管费 |
479596.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2393480.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
880251.55 |
| 负债合计 |
6101781.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2590771955.47 |
| 所有者权益合计 |
2916151305.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2922253087.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298753524.05 |
| 结算备付金 |
2092639.23 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2893881310.37 |
| 股票投资 |
21436948.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2872444362.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100058339.79 |
| 应收利息 |
37504201.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355104651.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3687894667.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
499147813.2 |
| 应付管理人报酬 |
2089803.31 |
| 应付托管费 |
557280.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1801880.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2464056.82 |
| 负债合计 |
506118388.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2854712172.25 |
| 所有者权益合计 |
3181776279.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3687894667.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12400818.56 |
| 结算备付金 |
1648414.03 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
240204691.9 |
| 股票投资 |
35360076.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204844615.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3156374.42 |
| 应收利息 |
3272697.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
487148.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261670145.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2376595.14 |
| 应付赎回款 |
669875.35 |
| 应付管理人报酬 |
142238.11 |
| 应付托管费 |
37930.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1291880.16 |
| 应付利息 |
6941.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
868339.35 |
| 负债合计 |
40437059.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138821906.4 |
| 所有者权益合计 |
221233085.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
261670145.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15164300.22 |
| 结算备付金 |
380670.45 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
226008617.97 |
| 股票投资 |
15126783.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210881834.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4185177.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376968.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246775734.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189857.58 |
| 应付管理人报酬 |
157687.35 |
| 应付托管费 |
42049.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1291880.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
970322.22 |
| 负债合计 |
2712749.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163345992.11 |
| 所有者权益合计 |
244062984.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
246775734.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24066554.14 |
| 结算备付金 |
250113.9 |
| 存出保证金 |
735942.14 |
| 交易性金融资产 |
252615546.18 |
| 股票投资 |
33273242.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219342303.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3214656.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54320.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289937133.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
1120239.69 |
| 应付管理人报酬 |
172067.79 |
| 应付托管费 |
45884.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1291880.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
859388.92 |
| 负债合计 |
12613337.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179121816.84 |
| 所有者权益合计 |
277323795.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
289937133.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25033477.74 |
| 结算备付金 |
543855.59 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
286356183.37 |
| 股票投资 |
75075356.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211280827.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3059473.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382061.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316035051.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
543277.7 |
| 应付管理人报酬 |
197542.61 |
| 应付托管费 |
52678.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1291880.16 |
| 应付利息 |
7280.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960496.11 |
| 负债合计 |
10920897.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197214337.72 |
| 所有者权益合计 |
305114153.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
316035051.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43020152.62 |
| 结算备付金 |
63172.84 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
279107560.72 |
| 股票投资 |
28128468.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250979091.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
471686.15 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10981864.58 |
| 应收利息 |
3185942.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1738762.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339229141.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30109973.83 |
| 应付赎回款 |
328994.12 |
| 应付管理人报酬 |
192741.0 |
| 应付托管费 |
51397.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1291880.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854681.28 |
| 负债合计 |
32920455.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198831649.99 |
| 所有者权益合计 |
306308685.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
339229141.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25223633.02 |
| 结算备付金 |
483849.32 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
317042187.16 |
| 股票投资 |
62197053.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254845133.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
628640.59 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5712894.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1538320.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351289524.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1706081.24 |
| 应付管理人报酬 |
221106.75 |
| 应付托管费 |
58961.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1077880.16 |
| 应付利息 |
666.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1006985.01 |
| 负债合计 |
14171130.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217274092.83 |
| 所有者权益合计 |
337118394.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
351289524.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38999884.96 |
| 结算备付金 |
853361.08 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
422592749.64 |
| 股票投资 |
86064235.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336528514.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
5531246.74 |
| 应收股利 |
256761.0 |
| 应收申购款 |
458874.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469946877.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7052983.79 |
| 应付管理人报酬 |
292504.55 |
| 应付托管费 |
78001.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1511145.79 |
| 负债合计 |
9180634.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285267873.6 |
| 所有者权益合计 |
460766242.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
469946877.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37865382.51 |
| 结算备付金 |
589465.9 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
398190209.7 |
| 股票投资 |
18362464.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379827745.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7488819.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
566085.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445359962.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
697442.45 |
| 应付管理人报酬 |
290532.99 |
| 应付托管费 |
77475.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8313.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1397368.46 |
| 负债合计 |
32641116.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273966775.24 |
| 所有者权益合计 |
412718846.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
445359962.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192904043.33 |
| 结算备付金 |
16027985.45 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
635497454.01 |
| 股票投资 |
76143290.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559354163.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
701346.24 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
652147.7 |
| 应收利息 |
6757062.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
924404.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854124444.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999975.0 |
| 应付证券清算款 |
130016225.0 |
| 应付赎回款 |
23113174.88 |
| 应付管理人报酬 |
420739.28 |
| 应付托管费 |
112197.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3025.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104997.07 |
| 负债合计 |
205105281.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429187180.39 |
| 所有者权益合计 |
649019163.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
854124444.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84331250.44 |
| 结算备付金 |
481630.81 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
753578139.12 |
| 股票投资 |
142727372.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610850766.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
14454934.2 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9840415.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4290638.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867637008.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88499632.25 |
| 应付证券清算款 |
2959051.1 |
| 应付赎回款 |
1987448.22 |
| 应付管理人报酬 |
432866.68 |
| 应付托管费 |
115431.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32340.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1157674.16 |
| 负债合计 |
95456162.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456373649.79 |
| 所有者权益合计 |
772180845.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
867637008.71 |
