银河收益混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1673595.16元 |
| 本期利润 |
-8359512.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334904129.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8469元 |
| 期末基金资产净值 |
730365659.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
517.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2031918.31元 |
| 本期利润 |
5739508.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372734963.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8811元 |
| 期末基金资产净值 |
795776072.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
528.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15725650.35元 |
| 本期利润 |
-25086657.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419187942.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8703元 |
| 期末基金资产净值 |
900819690.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
524.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15366070.01元 |
| 本期利润 |
-3692868.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514413861.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9021元 |
| 期末基金资产净值 |
1088271595.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
537.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68950628.67元 |
| 本期利润 |
60419760.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530947747.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8859元 |
| 期末基金资产净值 |
1152559758.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
539.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43548092.88元 |
| 本期利润 |
45860164.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387874627.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8363元 |
| 期末基金资产净值 |
878334565.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
529.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63925905.82元 |
| 本期利润 |
87385315.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267652328.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7286元 |
| 期末基金资产净值 |
656695683.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
490.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17309020.16元 |
| 本期利润 |
23993987.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153525311.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5914元 |
| 期末基金资产净值 |
413244812.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
426.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16919166.29元 |
| 本期利润 |
30893355.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131276977.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5087元 |
| 期末基金资产净值 |
389354484.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
395.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10648693.18元 |
| 本期利润 |
18139971.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103262226.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4567元 |
| 期末基金资产净值 |
329382687.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2621750.28元 |
| 本期利润 |
5927870.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87532681.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3866元 |
| 期末基金资产净值 |
313922325.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242650.41元 |
| 本期利润 |
400706.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82993432.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3623元 |
| 期末基金资产净值 |
312080152.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21414804.39元 |
| 本期利润 |
13002747.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106405955.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3743元 |
| 期末基金资产净值 |
390692087.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15015587.7元 |
| 本期利润 |
10810969.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157292003.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3711元 |
| 期末基金资产净值 |
581172354.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20259035.76元 |
| 本期利润 |
-3520374.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150821938.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3458元 |
| 期末基金资产净值 |
586964442.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5353092.73元 |
| 本期利润 |
-8171794.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155430580.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3306元 |
| 期末基金资产净值 |
625594173.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
852162738.73元 |
| 本期利润 |
315347210.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446914398.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3169元 |
| 期末基金资产净值 |
1856995991.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
801334872.88元 |
| 本期利润 |
285009488.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644344791.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2898元 |
| 期末基金资产净值 |
2868108741.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75383604.12元 |
| 本期利润 |
728728528.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162424106.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1168元 |
| 期末基金资产净值 |
2126033974.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6579930.89元 |
| 本期利润 |
61323038.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131742599.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
1394531995.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61871213.17元 |
| 本期利润 |
-36199777.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71677166.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
1355657013.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48132671.39元 |
| 本期利润 |
26655790.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325379349.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1256元 |
| 期末基金资产净值 |
2916151305.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27760021.89元 |
| 本期利润 |
38639059.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327064107.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1146元 |
| 期末基金资产净值 |
3181776279.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3554409.9元 |
| 本期利润 |
15540711.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80889879.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5827元 |
| 期末基金资产净值 |
221233085.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4049040.1元 |
| 本期利润 |
-4229723.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80716992.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4941元 |
| 期末基金资产净值 |
244062984.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3661143.71元 |
| 本期利润 |
79572.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98201978.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5482元 |
| 期末基金资产净值 |
277323795.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26519063.13元 |
| 本期利润 |
17388105.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107899815.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5471元 |
| 期末基金资产净值 |
305114153.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10399184.86元 |
| 本期利润 |
-1769167.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107477035.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5405元 |
| 期末基金资产净值 |
306308685.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50634917.03元 |
| 本期利润 |
40939574.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114474033.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5269元 |
| 期末基金资产净值 |
337118394.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35469355.94元 |
| 本期利润 |
31469211.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161867275.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5674元 |
| 期末基金资产净值 |
460766242.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72798027.78元 |
| 本期利润 |
-89507217.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122494909.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4471元 |
| 期末基金资产净值 |
412718846.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51246837.07元 |
| 本期利润 |
-110827871.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219831983.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5122元 |
| 期末基金资产净值 |
649019163.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172503744.58元 |
| 本期利润 |
191903834.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303355435.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6647元 |
| 期末基金资产净值 |
772180845.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107614592.46元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149085590.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4622元 |
| 期末基金资产净值 |
471642393.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46384505.38元 |
| 本期利润 |
65528886.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112986432.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3013元 |
| 期末基金资产净值 |
487996608.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10503197.84元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51301496.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2046元 |
| 期末基金资产净值 |
302055716.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17098987.65元 |
| 本期利润 |
18394670.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3803004.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
103246115.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7012904.41元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35158.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
161349915.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17501363.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8619262.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
191376707.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22804430.78元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
352813368.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3878557.61元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4664507.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
651624548.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
