| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8207 | 6.56% |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8361 | 6.55% |
| 易方达中证2000E… | 0.8701 | 6.41% |
| 易方达创业板中盘20… | 0.852 | 6.00% |
| 易方达中证万得并购重… | 1.0544 | 4.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6243 | 2.17% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5689 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币D | 0.567 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50149821.27 |
| 1.利息收入 | 35320370.17 |
| 存款利息收入 | 14537091.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14829451.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13425788.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 1403663.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8158762.92 |
| 1.管理人报酬 | 4145635.36 |
| 2.托管费 | 1658254.21 |
| 3.销售服务费 | 762587.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1311949.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1311949.84 |
| 6.其他费用 | 272467.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41991058.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41991058.35 |
| 一、收入： | 28798785.25 |
| 1.利息收入 | 20008268.43 |
| 存款利息收入 | 9386916.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8790516.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8118645.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 671871.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4506653.52 |
| 1.管理人报酬 | 2251674.34 |
| 2.托管费 | 900669.76 |
| 3.销售服务费 | 394964.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 820486.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 820486.57 |
| 6.其他费用 | 135465.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24292131.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24292131.73 |
| 一、收入： | 64851690.69 |
| 1.利息收入 | 39016411.24 |
| 存款利息收入 | 13236872.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25833849.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23555596.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 2278252.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430.0 |
| 减：二、费用 | 10670836.19 |
| 1.管理人报酬 | 5559145.06 |
| 2.托管费 | 2223657.96 |
| 3.销售服务费 | 658384.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1951034.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1951034.7 |
| 6.其他费用 | 270754.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54180854.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54180854.5 |
| 一、收入： | 35868857.91 |
| 1.利息收入 | 22205941.11 |
| 存款利息收入 | 7062020.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13661486.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12713134.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 948352.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430.0 |
| 减：二、费用 | 5297950.28 |
| 1.管理人报酬 | 3003937.64 |
| 2.托管费 | 1201575.08 |
| 3.销售服务费 | 305568.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 647724.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647724.88 |
| 6.其他费用 | 135729.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30570907.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30570907.63 |
| 一、收入： | 91055684.81 |
| 1.利息收入 | 91170521.56 |
| 存款利息收入 | 21273429.48 |
| 债券利息收入 | 32004887.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114836.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114836.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12437360.12 |
| 1.管理人报酬 | 7367053.44 |
| 2.托管费 | 2946821.42 |
| 3.销售服务费 | 553181.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1291418.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1291418.23 |
| 6.其他费用 | 278885.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78618324.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78618324.69 |
| 一、收入： | 38639614.14 |
| 1.利息收入 | 38580401.05 |
| 存款利息收入 | 6560128.57 |
| 债券利息收入 | 12541639.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59213.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59213.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4996603.57 |
| 1.管理人报酬 | 3180383.93 |
| 2.托管费 | 1272153.56 |
| 3.销售服务费 | 275705.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 148152.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148152.05 |
| 6.其他费用 | 120208.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33643010.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33643010.57 |
| 一、收入： | 16523802.1 |
| 1.利息收入 | 16505383.32 |
| 存款利息收入 | 1608506.71 |
| 债券利息收入 | 5579929.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18418.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18418.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2887009.67 |
| 1.管理人报酬 | 1377628.16 |
| 2.托管费 | 551051.14 |
| 3.销售服务费 | 492867.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 237032.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237032.65 |
| 6.其他费用 | 228139.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13636792.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13636792.43 |
| 一、收入： | 9537468.37 |
| 1.利息收入 | 9521975.81 |
| 存款利息收入 | 1201023.28 |
| 债券利息收入 | 3931470.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15492.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15492.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1741627.59 |
| 1.管理人报酬 | 823673.22 |
| 2.托管费 | 329469.23 |
| 3.销售服务费 | 271390.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203694.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203694.59 |
| 6.其他费用 | 113108.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7795840.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7795840.78 |
| 一、收入： | 14548635.73 |
| 1.利息收入 | 14493052.18 |
| 存款利息收入 | 2640210.66 |
| 债券利息收入 | 5177348.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55583.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55583.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2509655.41 |
| 1.管理人报酬 | 1075979.96 |
| 2.托管费 | 430392.03 |
| 3.销售服务费 | 496411.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 207143.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207143.15 |
| 6.其他费用 | 299728.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12038980.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12038980.32 |
| 一、收入： | 7331114.96 |
| 1.利息收入 | 7327042.08 |
| 存款利息收入 | 737957.99 |
| 债券利息收入 | 2507323.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4072.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4072.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1218095.59 |
| 1.管理人报酬 | 569790.71 |
| 2.托管费 | 227916.3 |
| 3.销售服务费 | 253286.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15653.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15653.77 |
| 6.其他费用 | 151447.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6113019.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6113019.37 |
| 一、收入： | 15827478.42 |
| 1.利息收入 | 15788154.38 |
| 存款利息收入 | 1545940.14 |
| 债券利息收入 | 7005475.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39324.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39324.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2381872.46 |
| 1.管理人报酬 | 938203.76 |
| 2.托管费 | 375281.27 |
| 3.销售服务费 | 503355.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75433.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75433.74 |
| 6.其他费用 | 489598.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13445605.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13445605.96 |
| 一、收入： | 7547039.84 |
| 1.利息收入 | 7507715.8 |
| 存款利息收入 | 1031692.43 |
| 债券利息收入 | 3238778.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39324.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39324.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1070129.41 |
| 1.管理人报酬 | 376678.1 |
| 2.托管费 | 150671.18 |
| 3.销售服务费 | 268901.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28217.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28217.32 |
| 6.其他费用 | 245661.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6476910.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6476910.43 |
| 一、收入： | 21133920.8 |
| 1.利息收入 | 21127083.23 |
| 存款利息收入 | 4929361.79 |
| 债券利息收入 | 10899727.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6837.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6837.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2778667.47 |
| 1.管理人报酬 | 1056610.75 |
| 2.托管费 | 422644.22 |
| 3.销售服务费 | 705571.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85876.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85876.98 |
| 6.其他费用 | 507963.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18355253.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18355253.33 |
| 一、收入： | 10996746.17 |
| 1.利息收入 | 11020812.8 |
| 存款利息收入 | 4050591.89 |
| 债券利息收入 | 4290238.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24066.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24066.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1469666.46 |
| 1.管理人报酬 | 563748.72 |
| 2.托管费 | 225499.45 |
| 3.销售服务费 | 362866.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48586.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48586.74 |
| 6.其他费用 | 268964.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9527079.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9527079.71 |
| 一、收入： | 34218922.76 |
| 1.利息收入 | 37278754.41 |
| 存款利息收入 | 4741781.57 |
| 债券利息收入 | 27531794.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3059831.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3059831.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4847250.22 |
| 1.管理人报酬 | 2163238.51 |
| 2.托管费 | 865295.22 |
| 3.销售服务费 | 1194917.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83014.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83014.4 |
| 6.其他费用 | 540784.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29371672.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29371672.54 |
| 一、收入： | 19572540.97 |
| 1.利息收入 | 21795066.23 |
| 存款利息收入 | 2510701.86 |
| 债券利息收入 | 17142310.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2222525.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2222525.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2682006.24 |
| 1.管理人报酬 | 1227857.88 |
| 2.托管费 | 491143.07 |
| 3.销售服务费 | 643597.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49787.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49787.13 |
| 6.其他费用 | 269620.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16890534.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16890534.73 |
| 一、收入： | 45293585.51 |
| 1.利息收入 | 43869831.25 |
| 存款利息收入 | 11703764.24 |
| 债券利息收入 | 28925005.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1423754.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1423754.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6477971.11 |
| 1.管理人报酬 | 2667203.36 |
| 2.托管费 | 1066881.32 |
| 3.销售服务费 | 1376863.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 825888.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825888.65 |
| 6.其他费用 | 541134.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38815614.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38815614.4 |
| 一、收入： | 21489127.75 |
| 1.利息收入 | 17673589.22 |
| 存款利息收入 | 3153700.98 |
| 债券利息收入 | 11637187.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3815538.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3815538.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2706556.39 |
| 1.管理人报酬 | 1052791.3 |
| 2.托管费 | 421116.49 |
| 3.销售服务费 | 737728.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 243943.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243943.27 |
| 6.其他费用 | 250977.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18782571.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18782571.36 |
| 一、收入： | 35488870.31 |
| 1.利息收入 | 29858526.63 |
| 存款利息收入 | 4256837.85 |
| 债券利息收入 | 21175405.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5600343.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5600343.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.0 |
| 减：二、费用 | 5047224.79 |
| 1.管理人报酬 | 1532787.58 |
| 2.托管费 | 613115.06 |
| 3.销售服务费 | 975667.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 530772.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530772.97 |
| 6.其他费用 | 1394881.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30441645.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30441645.52 |
| 一、收入： | 18166900.79 |
| 1.利息收入 | 16289929.57 |
| 存款利息收入 | 1185606.66 |
| 债券利息收入 | 12238109.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1846971.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1846971.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.0 |
| 减：二、费用 | 2451187.39 |
| 1.管理人报酬 | 740664.95 |
| 2.托管费 | 296265.94 |
| 3.销售服务费 | 436651.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135084.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135084.25 |
| 6.其他费用 | 842521.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15715713.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15715713.4 |
| 一、收入： | 72587201.19 |
| 1.利息收入 | 72310731.94 |
| 存款利息收入 | 48373278.26 |
| 债券利息收入 | 18582060.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272953.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272953.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3516.16 |
| 减：二、费用 | 9246501.17 |
| 1.管理人报酬 | 3311571.67 |
| 2.托管费 | 1324628.49 |
| 3.销售服务费 | 1118076.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1544205.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1544205.13 |
| 6.其他费用 | 1948019.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63340700.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63340700.02 |
| 一、收入： | 36381378.36 |
| 1.利息收入 | 36132368.49 |
| 存款利息收入 | 28241767.81 |
| 债券利息收入 | 5903084.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245493.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245493.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3516.16 |
| 减：二、费用 | 4675786.06 |
| 1.管理人报酬 | 1725473.96 |
| 2.托管费 | 690189.5 |
| 3.销售服务费 | 531563.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 849124.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 849124.72 |
| 6.其他费用 | 879434.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31705592.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31705592.3 |
