易方达保证金货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
133265962.78 |
| 存出保证金 |
3185.91 |
| 交易性金融资产 |
597084537.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576960662.5 |
| 资产支持证券投资 |
20123875.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170076497.32 |
| 应收证券清算款 |
49508715.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10020.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1697481346.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266036720.45 |
| 应付证券清算款 |
20023650.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317124.35 |
| 应付托管费 |
126849.74 |
| 应付销售服务费 |
56810.5 |
| 应付税费 |
2477.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
279224.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261264.18 |
| 负债合计 |
287104121.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410377225.71 |
| 所有者权益合计 |
1410377225.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1697481346.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301807843.82 |
| 结算备付金 |
55304735.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
851827472.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
811745505.43 |
| 资产支持证券投资 |
40081966.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
567871964.79 |
| 应收证券清算款 |
208532.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1777020548.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101006304.97 |
| 应付证券清算款 |
164283.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306502.06 |
| 应付托管费 |
122600.79 |
| 应付销售服务费 |
62343.99 |
| 应付税费 |
5156.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
137721.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225665.39 |
| 负债合计 |
102030577.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1674989970.68 |
| 所有者权益合计 |
1674989970.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1777020548.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606386568.46 |
| 结算备付金 |
49704411.25 |
| 存出保证金 |
620.35 |
| 交易性金融资产 |
513361335.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419824223.5 |
| 资产支持证券投资 |
93537111.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1683518465.76 |
| 应收证券清算款 |
98677363.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2951648764.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80912694.67 |
| 应付证券清算款 |
1383585353.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
431315.5 |
| 应付托管费 |
172526.23 |
| 应付销售服务费 |
61232.55 |
| 应付税费 |
5694.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1544803.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265344.66 |
| 负债合计 |
1466978964.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1484669800.0 |
| 所有者权益合计 |
1484669800.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2951648764.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251885108.41 |
| 结算备付金 |
196473096.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1009570129.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
884593326.6 |
| 资产支持证券投资 |
124976802.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1095041308.23 |
| 应收证券清算款 |
148195375.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2701165017.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262450118.59 |
| 应付证券清算款 |
49945175.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
421744.14 |
| 应付托管费 |
168697.68 |
| 应付销售服务费 |
52207.31 |
| 应付税费 |
6507.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1829247.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230219.37 |
| 负债合计 |
315103917.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2386061100.0 |
| 所有者权益合计 |
2386061100.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2701165017.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
995660789.56 |
| 结算备付金 |
31656818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1449561591.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1449561591.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1540960597.44 |
| 应收证券清算款 |
19499014.79 |
| 应收利息 |
7353045.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4044691857.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1175944086.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521895.97 |
| 应付托管费 |
208758.41 |
| 应付销售服务费 |
42891.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2515234.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221700.0 |
| 负债合计 |
1179472557.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2865219300.0 |
| 所有者权益合计 |
2865219300.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4044691857.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301001639.64 |
| 结算备付金 |
81961111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1481715789.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1481715789.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1219968348.45 |
| 应收证券清算款 |
133054318.63 |
| 应收利息 |
6476538.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4224177745.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6622.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
718995.55 |
| 应付托管费 |
287598.19 |
| 应付销售服务费 |
43269.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3497331.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98264.22 |
| 负债合计 |
4674645.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4219503100.0 |
| 所有者权益合计 |
4219503100.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4224177745.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62902303.07 |
| 结算备付金 |
38810476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209476806.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209476806.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
974770299.96 |
| 应收证券清算款 |
83025891.07 |
| 应收利息 |
2377401.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371363177.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211843222.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173248.53 |
| 应付托管费 |
69299.4 |
| 应付销售服务费 |
37004.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1092510.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
213411577.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157951600.0 |
| 所有者权益合计 |
1157951600.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371363177.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14613487.11 |
| 结算备付金 |
26413888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
249546708.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249546708.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
173000000.0 |
| 应收证券清算款 |
35219.36 |
| 应收利息 |
20023.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463629327.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7696.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94369.58 |
| 应付托管费 |
37747.81 |
| 应付销售服务费 |
40517.25 |
| 应付税费 |
1473.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
242136.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198409.12 |
| 负债合计 |
631127.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462998200.0 |
| 所有者权益合计 |
462998200.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
463629327.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71127925.13 |
| 结算备付金 |
10138095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288472261.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288472261.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132945599.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1410148.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504094030.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53205600.19 |
| 应付证券清算款 |
52614.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80301.81 |
| 应付托管费 |
32120.73 |
| 应付销售服务费 |
39238.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9590.0 |
| 应收利润 |
439231.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
54155730.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449938300.0 |
| 所有者权益合计 |
449938300.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
504094030.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121345865.0 |
| 结算备付金 |
49990690.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
238758700.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238758700.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
625217.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610720472.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14013872.99 |
| 应付证券清算款 |
12477833.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134812.19 |
| 应付托管费 |
53924.91 |
| 应付销售服务费 |
42272.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1808.69 |
| 应收利润 |
461716.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227338.1 |
| 负债合计 |
27424972.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583295500.0 |
| 所有者权益合计 |
583295500.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
610720472.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1685854.48 |
| 结算备付金 |
11540909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
249148657.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249148657.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
46055859.46 |
| 应收利息 |
1827098.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510258379.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83183.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115279.15 |
| 应付托管费 |
46111.68 |
| 应付销售服务费 |
37750.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
735600.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
1291279.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508967100.0 |
| 所有者权益合计 |
508967100.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
510258379.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61613085.24 |
| 结算备付金 |
21509545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119236680.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119236680.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77270309.41 |
| 应收证券清算款 |
28988.21 |
| 应收利息 |
942965.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280601574.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19007851.49 |
| 应付证券清算款 |
44097.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61686.21 |
| 应付托管费 |
24674.46 |
| 应付销售服务费 |
37702.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4032.08 |
| 应收利润 |
437117.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417126.92 |
| 负债合计 |
20037774.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260563800.0 |
| 所有者权益合计 |
260563800.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
280601574.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30165920.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208179560.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208179560.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97760266.64 |
| 应收证券清算款 |
11018588.49 |
| 应收利息 |
818515.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347942852.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29809.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72262.19 |
| 应付托管费 |
28904.85 |
| 应付销售服务费 |
53344.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
658551.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
1224352.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346718500.0 |
| 所有者权益合计 |
346718500.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
347942852.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22091482.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
317020216.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317020216.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92000228.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
884459.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431996386.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
10571900.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90651.56 |
| 应付托管费 |
36260.64 |
| 应付销售服务费 |
55299.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1414.86 |
| 应收利润 |
748717.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232005.12 |
| 负债合计 |
21753886.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410242500.0 |
| 所有者权益合计 |
410242500.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
431996386.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107948061.36 |
| 结算备付金 |
5487272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
178238277.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178238277.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
167760771.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1761952.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461196336.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35344.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101285.05 |
| 应付托管费 |
40514.02 |
| 应付销售服务费 |
71056.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
650779.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
1319736.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459876600.0 |
| 所有者权益合计 |
459876600.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
461196336.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2182434.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
753385588.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753385588.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45009691.0 |
| 应收利息 |
4545882.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805123596.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131225.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183555.26 |
| 应付托管费 |
73422.04 |
| 应付销售服务费 |
106956.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
932895.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232670.52 |
| 负债合计 |
1692896.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
803430700.0 |
| 所有者权益合计 |
803430700.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
805123596.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6482901.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
666741873.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666741873.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
72124846.99 |
| 应收利息 |
5978736.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851328708.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72403.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176353.43 |
| 应付托管费 |
70541.38 |
| 应付销售服务费 |
82162.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
867598.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
1699508.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849629200.0 |
| 所有者权益合计 |
849629200.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
851328708.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2474385.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
649350318.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649350318.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175000462.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7992025.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834817191.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12999873.5 |
| 应付证券清算款 |
99091.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142559.68 |
| 应付托管费 |
57023.89 |
| 应付销售服务费 |
111312.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
678.55 |
| 应收利润 |
539668.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217125.11 |
| 负债合计 |
14201991.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820615200.0 |
| 所有者权益合计 |
820615200.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
834817191.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3500273.06 |
| 结算备付金 |
1970000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1155526036.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155526036.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
345900838.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28010649.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1534907797.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156948.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
211554.44 |
| 应付托管费 |
84621.75 |
| 应付销售服务费 |
125145.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1264023.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
2280097.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1532627700.0 |
| 所有者权益合计 |
1532627700.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1534907797.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2410275.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
299951072.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299951072.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000130.5 |
| 应收证券清算款 |
92384342.47 |
| 应收利息 |
6432290.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
350.0 |
| 资产总计 |
422178461.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
209404.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24691.2 |
| 应付托管费 |
9876.49 |
| 应付销售服务费 |
19046.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
538224.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334627.63 |
| 负债合计 |
1168461.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421010000.0 |
| 所有者权益合计 |
421010000.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
422178461.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2422375.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
439715512.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439715512.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119000259.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9009924.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570148072.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
95935.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103163.32 |
| 应付托管费 |
41265.34 |
| 应付销售服务费 |
71960.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1242.84 |
| 应收利润 |
1130197.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298035.43 |
| 负债合计 |
11776550.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558371522.0 |
| 所有者权益合计 |
558371522.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
570148072.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112773183.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
448060201.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448060201.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225500287.75 |
| 应收证券清算款 |
9865388.6 |
| 应收利息 |
7215761.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803414823.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
195793.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179750.46 |
| 应付托管费 |
71900.2 |
| 应付销售服务费 |
77043.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1066390.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406860.37 |
| 负债合计 |
2031765.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801383058.0 |
| 所有者权益合计 |
801383058.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
803414823.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488173955.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
540203041.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540203041.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
390040825.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12313355.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1430731178.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
56503.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
467169.26 |
| 应付托管费 |
186867.69 |
| 应付销售服务费 |
145785.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15207.53 |
| 应收利润 |
1392141.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318669.69 |
| 负债合计 |
22641132.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1408090046.0 |
| 所有者权益合计 |
1408090046.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1430731178.05 |
